巴州区财政局2021年部门决算编制说明
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡镇、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。
3.负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻落实彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。
5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。
6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，统一管理政府外债，防范财政风险。
7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。
9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
10.负责办理和监督全区财政性经济发展支出、全区政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，负责办理区级基本建设决算审核批复，参与拟订全区基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。
12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计代理记账业务。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况
1.财政收入提质增效。一是强化收入统筹，收入质量得到提升。全年地方一般公共预算收入完成8.18亿元，完成目标任务的100.46%，其中：税收收入完成4.79亿元，税收占比位列全市第一。二是强化向上对接，资金争取效果明显。争取到位上级补助资金35.87亿元，为兜牢“三保”底线、推动区委区、政府确定的重点项目顺利实施提供坚强保障。三是强化资金统筹，盘活存量资金。全区清理盘活各类闲置资金0.35亿元，统筹整合涉农资金3.14亿元，支持重点领域和重大工程。
2.财政支出保障有力。认真落实“过紧日子”要求，出台巴州区过“紧日子”十二条措施，全面紧缩支出、动态调整预算、实施绩效预算。一是“三保”支出得到保障。全区一般公共预算支出实现48.22亿元，基本民生、职工工资、机构运转得到保障，其中民生支出35亿元，占72.6%。二是重点支出得到保障。全区安排重点项目资金40亿元，城市建设、园区建设、基础设施、产业发展、生态环境、疫情防控、文明城市创建等得到保障。大力支持乡村振兴，在全省率先推动财政政策转型，探索建立涉农资金统筹整合长效机制和实施乡村振兴战略财政投入保障制度，安排衔接推进乡村振兴补助资金2.2亿元。
3.监督职能充分发挥。一是全面推进绩效预算。2021年对14个项目、10个部门整体支出开展绩效评价，涉及资金10.1亿元。二是积极开展监督检查。会同区监察、审计等机关，开展落实中央八项规定精神“回头看”、规范地方津补贴、减税降费等重大财税政策落实情况监督检查。
4.风险防控持续加强。一是增投资。紧紧抓住中央加大加快债券发行力度的政策窗口，积极开展政府专项债券申报，争取到位新增债券资金4.45亿元。二是防风险。完善风险防控机制，全力做好地方政府性债务风险化解和防控工作。化解债务本息60.76亿元，消化财政暂付款9.7亿元，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。
5.自身建设不断加强。一是聚力加强机关党建。完成机关党委、纪委换届选举工作，建立“一年一本手册、一月一份提示、一季一次检查”的党建制度落实机制；扎实开展党史学习教育，用心用力解决群众和服务对象“急、难、愁、盼”问题230余件；务实开展挂包驻帮。选派3名思想素质过硬、工作能力突出、熟悉农村工作的党员干部担任“第一书记”，选派2名优秀干部驻村开展工作，组织全局干部职工常态化到村到户开展帮扶工作，协助发展产业，解决实际问题和困难。二是抓紧扛牢党风廉政主体责任。严格依法行政。压紧压实领导班子“一岗双责”，认真落实“三重一大”集体决策制度，完善《党组议事规则》，建立健全财政资金分配、拨付、监督等制度机制，全面公开预（决）算、“三公”经费，让行政权力始终在法治轨道和阳光下运行；持续正风肃纪。从严落实中央八项规定精神和省委、市委、区委的具体要求，落细落小狠刹“四风”，大力整治“机关病”。三是按要求做好年度安全生产、依法治区、创文、信访、计生、双拥、群团、综治、维稳、防邪、禁毒、保密等各项工作，每项工作均做到年初有工作计划，年中有推进措施，年末有工作总结，目前各项工作均按要求完成。
二、机构设置
财政局机关机构设置17个股室：1.办公室；2.综合股（法规税政股）；3.预算股；4.国库股；5.政府采购监督管理股；6.经济建设股（投资股）；7.行政政法股；8.科教与文化股；9.社会保障股；10自然资源与生态环境股；11.农业农村股；12.外事债务金融股；13.乡镇财政管理股；14.会计股（行政审批股）；15财政监督与绩效管理股；16资产管理股（企业股）；17党建办公室（人事培训股）。
纳入财政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市巴州区财政局机关
2.巴州区票据监管中心
3.巴州区财政信息中心
4.巴州区财会培训中心
5.巴州区化债领导小组办公室
6.巴州区政府和社会资本合作中心
其中独立核算单位；巴州区财政国库支付中心；巴州区财政监督局；巴州区财政投资评审中心；其余二级单位统一在巴州区财政局机关核算。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1722.42万元。与2020年相比，收、支总计各增加129.92万元，增长7.54%。主要变动原因是2020年度结转。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1525.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1525.42万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1722.42万元，其中：基本支出1139.57万元，占66%；项目支出582.86万元，占34%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1722.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加129.92万元，增长7.54%。主要变动原因是2020年结转资金2021年使用。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1722.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.11万元，增长19.8%。主要变动原因是2020年结转资金2021年使用。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1722.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,485.04万元，占86.22%；社会保障和就业（类）支出84.32万元，占4.9%；卫生健康支出94.36万元，占5.5%；住房保障支出58.69万元，占3.41%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1,722.42，完成预算112.91%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为932.81万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）: 支出决算为474.23万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务业务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设(项)；支出决算为65万元，完成预算100%，决算等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为30.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为52.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1139.57万元，其中：
人员经费784.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费354.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成预算50%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费支出决算3.94万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出3.94万元，完成50%。公务接待费支出决算比2020年减少1.12万元，下降28.43%。主要原因是厉行节约压减支出。其中：
国内公务接待支出3.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出3.94万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，财政局机关运行经费支出354.6万元，比2020年442万元减少87.4万元，下降24%。主要原因是2020年有结转结余经费在2021年支付。
（二）政府采购支出情况
2021年，财政局及机关政府采购支出总额38.89万元，其中：政府采购货物支出38.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。公务车辆统一在机关事务服务中心管理。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对；金财网络；及财政财务；核算软件运行；财政财务专项检查；脱贫攻坚；绩效评价项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体自出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。
从评价情况来看，本单位无专项预算项目有的项目未组织开展专项绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“金财网络运行维护”“专项检查经费”“核算软件及平台运行维护费”“财政国库业务经费”“培训经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在6个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）金财网络运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区金财工程正常运行发现的主要问题：年初项目年初预算太少，追加预算导致年终结转下一年支付。下一步改进措施：年初预算到位。保障金财网络正常运行。
（2）专项检查项目绩效项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数95.45万元，执行数为95.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障财政资金安全使用发挥效益。
（3）核算软件及平台运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，上年结转0万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区部门预算服务及软件维护费项目绩效目标完成情况良好.
（4）财政国库及预算业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元。执行数为10万元，完成预算100%。通过项目实施,保障全区财政大平台系统正常运行及预算服务及软件维护费项目绩效目标完成情况良好。
（5）培训经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元。执行数为2万元，完成预算100%。通过项目实施,保障全区财政大平台系统正常运行及预算服务及软件维护费项目绩效目标完成情况良好。
（6）机关保障及信息网络办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年上年预算数340.24万元。执行数为340.24万元，完成预算100%。通过项目实施,保障脱贫攻坚任务完成。
（7）绩效评价项目完成情况综述。项目全年预算数78.79万元。执行数为78.79万元，完成预算100%。通过项目实施,保障全区项目绩效评价效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
11. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务支出(项):指局机关及参公管理事业单位开展预算业务支出费用。
12. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务支出(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政国库集中支付业务支出费用。
13. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):指局机关及参公管理事业单位开展全区金财网络服务支出费用。
14. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政委托评审机构代理及PPP中心运行经费。
15..社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
16. .卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年财政局机关整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
根据巴区委办【2019】93号中共巴中市巴州区委办公室，巴中市巴州区人民政府办公室关于印发《巴中市巴州区财政局职能配置、内社机构和人员编制的规定》的通知是区政府工作部门，为正科级单位财政局机关机构设置17个股室1.办公室；2.综合股（法规税政股）；3.预算股；4.国库股；5.政府采购监督管理股；6.经济建设股（投资股）；7.行政政法股；8.科教与文化股；9.社会保障股；10自然资源与生态环境股；11.农业农村股；12.外事债务金融股；13.乡镇财政管理股；14.会计股（行政审批股）；15财政监督与绩效管理股；16资产管理股（企业股）；17党建办公室（人事培训股）；，
（二）机构职能
1．完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
2．深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺区与乡镇（街道）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区乡政府间财政关系。推进区乡支出责任划分，调整完善乡镇转移支付制度，办理上下级财政结算，规范转移支付资金管理，增强基层财政统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实深化税收制度改革规定。
3．防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
4．统筹推进承担行政职能的事业单位改革。所属事业单位不再承担行政职能。
5．非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。
6．区级行政事业单位国有资产管理职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并负责组织实施和监督检查。区机关事务服务中心负责制定区级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作，接受区财政局的指导和监督检查。区级行政事业单位具体承担所属事业单位及派出机构的国有资产管理工作。
（三）人员概况
财政局机关共计99人；其中行政编制26人；参公编制47人；事业编制26人。
二、部门财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
财政拨款总收入1722.42万元；其中2020年结转197万元，2021年本年收入1525.42万元。
（二）单位财政资金支出情况
财政拨款总支出1722.42万元；其中基本支出1139.37万元，项目支出582.88万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
我局认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委、市委会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉践行新发展理念,根据职能职责积极谋划,确定目标任务,积极发挥公共财政职能作用,推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
1.按照2020年部门预算编审要求,根据我局职能职责, 结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我局整体支出绩效目标，具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
2.按照预算绩效管理办法要求,认真组织开展所属单位的绩效监控工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金,我局根据全局实际工作开展情况,对部门中期预算调整中调整至急需项目,盘活资金,提高财政资金使用效益,保障了全局专项工作顺利开展。
3.按照财政部门统一部署,我局按要求公开了2021年预算以及绩效目标。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况
我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。
（三）自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
（二）存在问题
（三）改进建议
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
本单位无专项预算项目
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）存在问题
（四）改进建议
（五）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
川公网安备 51190202000184