区商务局2014年决算

　　巴中市巴州区商务局

　　关于局机关2014年部门决算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能

　　巴中市巴州区商务局（财办）是2007年12月在不保留巴中市巴州区商业贸易管理办公室、巴中市巴州区物资行业管理办公室、巴中市巴州区外贸总公司而组建的（挂区财办牌子）。区商务局是区政府工作部门，区财办是区人民政府统筹财贸工作的综合部门。内设办公室、人事股、财务审计股、外资外贸外径股（挂外国投资管理股牌子）、市场建设股、市场运行股（挂区茧丝绸协调办公室牌子）、服务业发展股、综合股（挂信访和群众工作股牌子）九个职能股室。

　　二、收支决算总体情况

　　2014年末商务局机关收入决算总额为690.6万元，其中：当年财政拨款收入690.6万元。

　　2014年末支出决算总额438.9万元，其中：工资福利104.5万元，商品和服务支出16.1万元，对个人和家庭的补助209.3万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2014年，商务局预算安排支出主要用于保障本局机关机构正常运转、完成日常工作任务以及对外贸易管理、外资管理、招商引资等商贸事务相关工作。

　　基本支出，是用于保障局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障商务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于局机关事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括行政运行、一般行政管理事务、对外贸易管理、国内贸易管理、招商引资以及其他商贸事务支出等。

　　（二）社会保障和就业，用于局机关未归口管理的行政单位离退休人员工资等支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）商业服务业等事务，用于局机关其他涉外发展服务等支出。

　　（四）住房保障支出，用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　

				收入支出决算总表
											财决01表
编制单位：四川省巴中市巴州区商务局（本级）				2014年度							金额单位：元
收入				支出
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、财政拨款收入	1	3,394,066.00	6,905,816.60	一、一般公共服务支出	37	1,350,279.00	2,344,808.00	一、基本支出	60	3,194,066.00	3,298,896.10
其中：政府性基金	2			二、外交支出	38			人员经费	61	3,065,066.00	3,138,213.60
二、上级补助收入	3			三、国防支出	39			日常公用经费	62	129,000.00	160,682.50
三、事业收入	4			四、公共安全支出	40			二、项目支出	63	200,000.00	1,090,000.00
四、经营收入	5			五、教育支出	41			基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	42			行政事业类项目	65	200,000.00	1,090,000.00
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	43			三、上缴上级支出	66
	8			八、社会保障和就业支出	44	1,847,376.00	1,851,696.10	四、经营支出	67
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	45	92,141.00	92,765.00	五、对附属单位补助支出	68
	10			十、节能环保支出	46				69
	11			十一、城乡社区支出	47			支出经济分类	70	—	—
	12			十二、农林水支出	48			基本支出和项目支出合计	71	—	4,388,896.10
	13			十三、交通运输支出	49			工资福利支出	72	—	1,114,736.50
	14			十四、资源勘探信息等支出	50			商品和服务支出	73	—	470,682.50
	15			十五、商业服务业等支出	51			对个人和家庭的补助	74	—	2,093,477.10
	16			十六、金融支出	52			对企事业单位的补贴	75	—	710,000.00
	17			十七、援助其他地区支出	53			赠与	76	—
	18			十八、国土海洋气象等支出	54			债务利息支出	77	—
	19			十九、住房保障支出	55	104,270.00	99,627.00	基本建设支出	78	—
	20			二十、粮油物资储备支出	56			其他资本性支出	79	—
	21			二十一、国债还本付息支出	57			贷款转贷及产权参股	80	—
	22			二十二、其他支出	58			其他支出	81	—
	23				59				82
本年收入合计	24	3,394,066.00	6,905,816.60	本年支出合计					83	3,394,066.00	4,388,896.10
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配					84	—
年初结转和结余	26			交纳所得税					85	—
基本支出结转	27	—		提取职工福利基金					86	—
项目支出结转和结余	28	—		转入事业基金					87	—
经营结余	29	—		其他					88	—
	30			年末结转和结余					89		2,516,920.50
	31			基本支出结转					90	—	36,920.50
	32			项目支出结转和结余					91	—	2,480,000.00
	33			经营结余					92	—
	34								93
	35								94
总计	36	3,394,066.00	6,905,816.60	总计					95	3,394,066.00	6,905,816.60

							收入决算表
												财决03表
编制单位：四川省巴中市巴州区商务局（本级）							2014年度					金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							小计	其中：
											本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,905,816.60	6,905,816.60
201			一般公共服务支出	4,801,758.00	4,801,758.00
20113			商贸事务	4,801,758.00	4,801,758.00
2011301			行政运行	1,261,758.00	1,261,758.00
2011302			一般行政管理事务	2,650,000.00	2,650,000.00
2011399			其他商贸事务支出	890,000.00	890,000.00
208			社会保障和就业支出	1,881,666.60	1,881,666.60
20805			行政事业单位离退休	1,881,666.60	1,881,666.60
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,881,666.60	1,881,666.60
210			医疗卫生与计划生育支出	92,765.00	92,765.00
21005			医疗保障	92,765.00	92,765.00
2100501			行政单位医疗	92,765.00	92,765.00
216			商业服务业等支出	30,000.00	30,000.00
21606			涉外发展服务支出	30,000.00	30,000.00
2160699			其他涉外发展服务支出	30,000.00	30,000.00
221			住房保障支出	99,627.00	99,627.00
22102			住房改革支出	99,627.00	99,627.00
2210201			住房公积金	99,627.00	99,627.00

					支出决算表
									财决04表
编制单位：四川省巴中市巴州区商务局（本级）					2014年度				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,388,896.10	3,298,896.10	1,090,000.00
201			一般公共服务支出	2,344,808.00	1,254,808.00	1,090,000.00
20113			商贸事务	2,344,808.00	1,254,808.00	1,090,000.00
2011301			行政运行	1,254,808.00	1,254,808.00
2011302			一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
2011399			其他商贸事务支出	890,000.00		890,000.00
208			社会保障和就业支出	1,851,696.10	1,851,696.10
20805			行政事业单位离退休	1,851,696.10	1,851,696.10
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,851,696.10	1,851,696.10
210			医疗卫生与计划生育支出	92,765.00	92,765.00
21005			医疗保障	92,765.00	92,765.00
2100501			行政单位医疗	92,765.00	92,765.00
216			商业服务业等支出
21606			涉外发展服务支出
2160699			其他涉外发展服务支出
221			住房保障支出	99,627.00	99,627.00
22102			住房改革支出	99,627.00	99,627.00
2210201			住房公积金	99,627.00	99,627.00

									财政拨款收入支出决算总表
																			财决01_1表
编制单位：四川省巴中市巴州区商务局（本级）									2014年度										金额单位：元
收 入				支 出								支 出
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数			项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数
						小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	栏 次		9	10	11	12	13	14
一、公共预算财政拨款	1	3,394,066.00	6,905,816.60	一、一般公共服务支出	31	1,350,279.00	1,350,279.00		2,344,808.00	2,344,808.00		一、基本支出	54	3,194,066.00	3,194,066.00		3,298,896.10	3,298,896.10
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32							人员经费	55	3,065,066.00	3,065,066.00		3,138,213.60	3,138,213.60
	3			三、国防支出	33							日常公用经费	56	129,000.00	129,000.00		160,682.50	160,682.50
	4			四、公共安全支出	34							二、项目支出	57	200,000.00	200,000.00		1,090,000.00	1,090,000.00
	5			五、教育支出	35							基本建设类项目	58
	6			六、科学技术支出	36							行政事业类项目	59	200,000.00	200,000.00		1,090,000.00	1,090,000.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37								60
	8			八、社会保障和就业支出	38	1,847,376.00	1,847,376.00		1,851,696.10	1,851,696.10			61
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	92,141.00	92,141.00		92,765.00	92,765.00			62
	10			十、节能环保支出	40								63
	11			十一、城乡社区支出	41							支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—
	12			十二、农林水支出	42							工资福利支出	65	—	—	—	1,114,736.50	1,114,736.50
	13			十三、交通运输支出	43							商品和服务支出	66	—	—	—	470,682.50	470,682.50
	14			十四、资源勘探信息等支出	44							对个人和家庭的补助	67	—	—	—	2,093,477.10	2,093,477.10
	15			十五、商业服务业等支出	45							对企事业单位的补贴	68	—	—	—	710,000.00	710,000.00
	16			十六、金融支出	46							赠与	69	—	—	—
	17			十七、援助其他地区支出	47							债务利息支出	70	—	—	—
	18			十八、国土海洋气象等支出	48							基本建设支出	71	—	—	—
	19			十九、住房保障支出	49	104,270.00	104,270.00		99,627.00	99,627.00		其他资本性支出	72	—	—	—
	20			二十、粮油物资储备支出	50							贷款转贷及产权参股	73	—	—	—
	21			二十一、国债还本付息支出	51							其他支出	74	—	—	—
	22			二十二、其他支出	52								75
	23				53								76
本年收入合计	24	3,394,066.00	6,905,816.60	本年支出合计									77	3,394,066.00	3,394,066.00		4,388,896.10	4,388,896.10
	25												78
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余									79				2,516,920.50	2,516,920.50
一、公共预算财政拨款	27			基本支出结转									80				36,920.50	36,920.50
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余									81				2,480,000.00	2,480,000.00
	29												82
收入总计	30	3,394,066.00	6,905,816.60	支出总计									83	3,394,066.00	3,394,066.00		6,905,816.60	6,905,816.60

	2014年收支决算总表
			表1
单位名称：巴州区商务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	2014年决算数	项目	2014年决算数
一、财政拨款收入	690.6	一、一般公共服务支出	234.5
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	185.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.3
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.0
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本 年 收 入 合 计	690.6	本 年 支 出 合 计
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配
八、年初结转和结余		其中：转入事业基金
其中：经营结余		七、年末结转和结余	251.7
		其中：经营结余
收 入 总 计	690.6	支 出 总 计

					2014年财政拨款支出决算表
										表2
单位名称：巴州区商务局										金额单位：万元
项目				财政拨款支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金	10.00	10.00	10.00
229			其他支出
22904			其他政府性基金支出
2290400			其他政府性基金支出
22999			其他支出
2299901			其他支出

																																																			公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																																																																																																						财决08-1表
编制单位：四川省巴中市巴州区商务局（本级）																																																			2014年度																																																			金额单位：元
项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出																												对个人和家庭的补助															基本建设支出											其他资本性支出															对企事业单位的补贴					债务利息支出							赠与			贷款转贷及产权参股				其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴支出	小计	国内债务付息	向国家银行借款付息	其他国内借款付息	向外国政府借款付息	向国际组织借款付息	其他国外借款付息	小计	对国内的赠与	对国外的赠与	小计	国内贷款	产权参股	其他贷款转贷及产权参股支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计	3,298,896.10	1,044,736.50	289,335.00	561,061.00	24,588.00	93,333.00	—			76,419.50	160,682.50	41,735.47	7,490.00			987.00	19,767.43	9,914.00			17,191.00		2,042.00			25,868.00	1,894.00						6,951.00		19,939.60			6,903.00	2,093,477.10	227,850.00	1,623,846.10		97,610.00	44,544.00						99,627.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
201			一般公共服务支出	1,254,808.00	951,971.50	289,335.00	561,061.00	24,588.00	568.00	—			76,419.50	160,682.50	41,735.47	7,490.00			987.00	19,767.43	9,914.00			17,191.00		2,042.00			25,868.00	1,894.00						6,951.00		19,939.60			6,903.00	142,154.00				97,610.00	44,544.00										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
20113			商贸事务	1,254,808.00	951,971.50	289,335.00	561,061.00	24,588.00	568.00	—			76,419.50	160,682.50	41,735.47	7,490.00			987.00	19,767.43	9,914.00			17,191.00		2,042.00			25,868.00	1,894.00						6,951.00		19,939.60			6,903.00	142,154.00				97,610.00	44,544.00										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
2011301			行政运行	1,254,808.00	951,971.50	289,335.00	561,061.00	24,588.00	568.00	—			76,419.50	160,682.50	41,735.47	7,490.00			987.00	19,767.43	9,914.00			17,191.00		2,042.00			25,868.00	1,894.00						6,951.00		19,939.60			6,903.00	142,154.00				97,610.00	44,544.00										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
208			社会保障和就业支出	1,851,696.10						—																																1,851,696.10	227,850.00	1,623,846.10													—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
20805			行政事业单位离退休	1,851,696.10						—																																1,851,696.10	227,850.00	1,623,846.10													—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,851,696.10						—																																1,851,696.10	227,850.00	1,623,846.10													—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
210			医疗卫生与计划生育支出	92,765.00	92,765.00				92,765.00	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
21005			医疗保障	92,765.00	92,765.00				92,765.00	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
2100501			行政单位医疗	92,765.00	92,765.00				92,765.00	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
221			住房保障支出	99,627.00						—																																99,627.00											99,627.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
22102			住房改革支出	99,627.00						—																																99,627.00											99,627.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
2210201			住房公积金	99,627.00						—																																99,627.00											99,627.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
										—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
										—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—

						2014年人员支出财政拨款决算明细表
												表2_1
单位名称：巴州区商务局												金额单位：万元
项目				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	111.5	28.9	56.1	2.5	9.3	—			14.6
201			一般公共服务支出	102.2	28.9	56.1	2.5	0.1	—			14.6
20113			商贸事务	102.2	28.9	56.1	2.5	0.1	—			14.6
2011301			行政运行	95.2	28.9	56.1	2.5	0.1	—			7.6
2011399			其他商贸事务支出	7.0								7.0
210			医疗卫生与计划生育支出	10.0				9.3	—
21005			医疗保障	10.0				9.3	—
2100501			行政单位医疗	10.0				9.3	—
									—
									—
									—
									—
									—
									—
									—

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：四川省巴中市巴州区商务局（本级）

2014年度

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

												“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
																												财决附06表
编制单位：四川省巴中市巴州区商务局（本级）												2014年度																金额单位：元
项目				“三公”经费合计		因公出国（境）费用						公务用车购置及运行维护费														公务接待费
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计			其中：当年公共预算财政拨款支出			合计		其中：当年公共预算财政拨款支出	公务用车购置						公务用车运行维护费					小计		其中：当年公共预算财政拨款支出
															小计			其中：当年公共预算财政拨款支出			小计		其中：当年公共预算财政拨款支出
类	款	项	栏次	1	2	3			4			5		6	7			8			9		10			11		12
			合计	36,331.60	36,331.60							20,149.60		20,149.60							20,149.60		20,149.60			16,182.00		16,182.00
201			一般公共服务支出	36,331.60	36,331.60							20,149.60		20,149.60							20,149.60		20,149.60			16,182.00		16,182.00
20113			商贸事务	36,331.60	36,331.60							20,149.60		20,149.60							20,149.60		20,149.60			16,182.00		16,182.00
2011301			行政运行	21,833.60	21,833.60							19,939.60		19,939.60							19,939.60		19,939.60			1,894.00		1,894.00
2011302			一般行政管理事务	14,498.00	14,498.00							210.00		210.00							210.00		210.00			14,288.00		14,288.00
2011399			其他商贸事务支出
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位				使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组							个，参加其他单位组织的出国（境）团组								个；全年因公出国（境）累计							人次。
2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位				使用公共预算财政拨款购置公务用车						辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量							2			辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预				算财政拨款支出的国内公务接待		32		批次，		324		人次，共	16,182.00		元；外事接待						批次，			人次，			元。