巴中市巴州区国有资产监管管理局2021年度部门预算编制说明
公开时间：2021年7月5日
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附件：2021年部门预算公开报表
一、基本职能及主要工作
（一）国资局职能简介
巴中市巴州区国有资产监督管理局（简称区国资局）是巴中市巴州区人民政府工作部门，为正科级。于2012年12月正式挂牌成立，挂区工业合作联社牌子，实行两块牌子，一套班子，合署办公，2019年机构改革转变为行政单位，对区属监管国有企业履行出资人职责，对区属企业国有资产履行监管职责。
1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
2.研究拟订国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度，并抓好组织实施。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。
4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行考察、任免、考核并根据经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.按照有关规定，代表区政府向所监管企业派出外部董事、财务总监,并负责外部董事和财务总监的日常管理工作。
7.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
8.协调中央、省、市和外地在巴州区国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
9.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）国资局2021年重点工作
一是深化国企改革，激发企业活力。创新推动国有企业改革，制定《国企改革三年行动方案》，科学编制巴州区国有资本“十四五”发展规划。持续推动企业转型发展，完成汇鑫城乡建设集团、汉昌产投集团公司实质运营，理顺监管运营体系，建立完善权力责任清单和授权经营体制。进一步优化国有资本布局，通过整合重组、产业培育、股权合作等手段，提升企业发展活力。
二是健全激励约束，强化业绩考核。严格目标管控，围绕区委、区政府重点工作任务及企业年度经营目标，适时下达2021年度经营业绩目标，签订《经营业绩责任书》。落实绩效薪酬，督促企业按考核等次及结果兑现薪酬。强化激励约束，注重企业年度考核评价结果运用。
三是充分整合资源，发挥资本效益。切实做大企业资产体量，分期分批办理企业资产权证，提升国有资产效益。多措并举化解存量债务，落实国有企业市场主体，主动参与市场竞争，增强企业风险防范能力。创新举措拓展融资渠道，精准对接国家成渝地区双城经济圈建设，争取2021年市场化融资突破10亿元。积极引导企业实体发展，积极参与市场资源配置。
四是完善监管体系，强化监管职能。压实企业内控治理，健全公司治理组织架构。健全市场化运行机制，深入推进现代企业制度建设，加强党的建设和公司治理有机统一。优化国资监管体制，优化国资监管机构内部设置和管理方式，加强动态监管。
五是坚持党的领导，加强党的建设。树牢政治意识，加强党的政治引领，严守政治纪律和政治规矩，规范党内政治生活。聚焦主责主业，深化党建业务融合，压紧压实企业党组织主体责任。着力反腐倡廉，营造良好政治生态，建立完善监管机制，从源头上预防腐败。助力人才强企，永葆干事创业激情，积极推进人才强企战略。
六是完成其他工作和交办事项。抓牢安全稳定工作，加强重点领域安全隐患排查整治，确保国资国企安全稳定。树立依法办事思维，健全重大事项法律风险防控机制。助推乡村振兴发展，根据2021年度全区乡村振兴战略新任务、新安排，持续奋力推进产业发展。抓好全国文明城市创建，按照统一安排部署，认真落实单位各项任务。
二、部门预算单位构成
国资局为一级预算单位，单位性质为行政单位，编制10人（行政、参公、工勤），独立核算机构1个，下属有一个独立编制机构巴中市巴州区国有企业发展服务中心，编制6人（事业）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。国资局2021年收支总预算223.45万元。
（一）收入预算情况
国资局2021年收入预算223.45万元，其中：上年结转41.55万元，占18.59%；一般公共预算拨款收入181.9万元，占81.41%。
（二）支出预算情况
国资局2021年支出预算223.45万元，其中：基本支出175.95万元，占78.74%；项目支出47.5万元，占21.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
国资局2021年财政拨款收支总预算223.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入181.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入41.55万元；支出包括：资源勘探信息等支出176.49万元、社会保障和就业支出24.96万元、医疗卫生与计划生育支出11.08万元、住房保障支出10.92万元。
2021年财政拨款收支预算比2020年财政拨款收支预算减少27.21万元，主要是部门本年度人员较上年减少（调出），经费、工资、保险、公积金正常减少预算，以及上年结转减少。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
国资局2021年一般公共预算当年拨款181.9万元，比2020年预算数减少13.11万元。主要是部门本年度人员较上年减少（调出），经费、工资、保险、公积金正常减少预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探信息等支出138万元，占75.86%；社会保障和就业支出21.9万元，占12.04%；医疗卫生与计划生育支出11.08万元，占6.1%；住房保障支出10.92万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:2021年预算数为125万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为13万元，主要用于：机关及所属单位开展一般性、阶段性、长期性、特殊性等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：国有企业资产清理监管经费、国资系统党建工作经费、企业投融资业务培训经费、区属国企“三化”转型工作经费、区属国企经营业绩考核服务费、区属国有资本运营“十四五”规划经费、信访维稳及安全稳定工作经费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为14.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为6.91万元，主要用于：纳入地方本级预算管理的国有企业幼教退休专项补助经费。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为6.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为4.75万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为10.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
国资局2021年一般公共预算基本支出168.9万元，其中：
人员经费140.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费28.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
国资局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。主要原因是无因公出国（境）行为。
（二）公务接待费较2020年预算无变化。主要原因是计划接待批次较为固定，2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。存在上年结转。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。主要原因是公车改革后，车辆保有量为0。
2021年安排公务用车购置费0万元，公车改革后，车辆保有量为0。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，公车改革后，车辆保有量为0。
八、政府性基金预算支出情况说明
国资局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，国资局运行经费财政拨款预算为168.9万元，比2020年预算减少13.11万元，减少7.2%，主要原因是部门本年度人员较上年减少（调出），经费、工资、保险、公积金正常减少预算。
（二）政府采购情况
2021年，国资局安排政府采购预算0万元，主要原因是上年结转采购资金剩余1.82万元，计划用结余资金用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，国资局共有车辆0辆，其他固定资产32.15万元，主要为通用设备、家具类。
（四）绩效目标设置情况
2021年国资局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13万元，具体为国有企业资产清理监管经费、国资系统党建工作经费、企业投融资业务培训经费、区属国企“三化”转型工作经费、区属国企经营业绩考核服务费、区属国有资本运营“十四五”规划经费、信访维稳及安全稳定工作经费7个项目。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2021年部门预算公开报表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门财政拨款收支预算总表
5、部门一般公共预算支出预算表
6、部门一般公共预算基本支出预算表
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
9、部门政府性基金支出预算表
10、部门政府性基金预算“三公”经费支出预算表
11、部门国有资本经营预算支出预算表
12、部门整体支出绩效预算目标表
13、项目支出绩效预算目标表
川公网安备 51190202000184