巴中市巴州区政府国有资产监督管理局2016年部门决算说明

巴中市巴州区政府国有资产监督管理局2016年部门决算说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。巴州区国资局于2012年12月正式挂牌成立，挂区工业合作联社牌子，实行两块牌子，一套班子，合署办公，为区政府直属参公管理事业单位。整合了区财政局行政事业单位资产管理办公室和原企业资产国有资产管理办公室的职能，实行经营性、非经营性国有资产集中统一监管的“大国资”监管模式。2．机关现设办公室、联社管理科、考核分配和统计分析科、行政事业资产管理科、企业资产管理科、改革改组科七个职能科室，共有干部职工17人，设局长1名，副局长2名，纪检组长1名，总会计师1名 ，工会主任1名。国资局所属事业单位一个，即监事会工作中心，中心主任按副科级配置，核编4人。3．机构人员无人员变动。（二）当年取得的主要事业成效1、扎实开展“精准扶贫”工作，提高为民意识。深入到巴州区曾口镇二龙场村为民排忧解难，通过排查走访、村民自评等方式找准扶贫对象，结对帮扶并根据贫困户的实际情况为他们制定了可行性帮扶规划，送去了种养殖方面的物资和技术；协同村两委从本村的发展经营考虑，研制了与村民发展模式相容的宏观发展规划，做到人人心中有规划，实施月月有计划，村民相融激情向上。2、开展国有企业产权登记年检工作，加强了监督管理。现我区共有国有企业34家,其中：国有独资企业21家、控股企业11家、参股企业2家,其中正式营业的有20家，改制未终结的企业有9家，截至12月底，我局已汇总收集汇鑫、源丰、城投等22家国有企业产权年检登记相关资产，并初步完成了对各平台公司的财务审计工作。3、完善国资信息管理平台，强化了动态管理。完成了全区600多家行政事业单位国有资产清理工作，以实现国有资产的信息化、规范化、动态化管理。4、加强国有资产清理核查，严防了国资流失。我局全面统筹与财政、房管等部门的同志进行了一次国有资产全面集中清理核查，经核实，区国有资产建筑面积共计150.36万㎡，其中经营性资产建筑面积共计56.9万㎡（拆迁安置补偿项目所形成的有40.67万㎡，公房、公租、廉租房所形成的国有资产的有10.49万㎡，行政事业单位还未移交的经营性资产的有5.74万㎡）；国有资产占地面积共计98.84万㎡，其中经营性资产的占地面积共计6.51万㎡，经营性国有资产估价18亿元。5、力推项目建设，加大了项目进程。将几个重点项目包装成巴州区生态建设和水源保护（PPP）项目、巴州区城市基础设施和生态建设（PPP）项目、巴州区城市基础设施建设及保障性安居工程项目三个项目包，预计总投资57亿元。现巴州区城市基础设施和生态建设（PPP）项目中津桥湖基础设施和生态建设工程及南龛大道建设工程已在实施启动阶段，为推动项目进程各项工作正有序开展。6、旅游公司组建，学习组建旅游公司的有关经验，筹备组通过多次讨论，基本形成了两套巴中文化旅游发展（集团）有限公司的初步组建建议方案。7、狠抓融资见成效，汇鑫公司作为名单制管理的平台公司，积极与农发行、国开行等政策性银行对接，现已完成项目上报，争取政策性贷款支持。源丰公司则通过重组，成为市资产经营公司的子公司，进入债券市场进行融资，目前，我区申报的中期票据工作已基本完成,预计近期可在债券市场融资10亿元，力争争取债券资金3-5亿元。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2016年度部门上年度项目结转1,437,038.50元，年初预算1,996,686元：基本经费1，559，539元，项目经费200，000元，其他社会保障和就业45，107元，行政单位医疗59，586元，事业单位医疗14，114元，住房公积金,118，340元。相对比2015年度部门预算1，960，996元，增加了35，690元。年度执行中调整增加基本经费316，290.6元，由于正常调资、政策增资、车辆补贴发放、扶贫经费增加等所致；项目经费减少34，589.24元。（二）收入支出预算执行情况。2016年度基本支出1，956，859.6元，项目支出966，766.26元，共计支出2，923，625.86元，项目结转结余719 800元。与上年度对比减幅达83.68%，主要是因为平台公司发行债券国内债务付息增加未通过局机关预算支出。1．收入支出与预算对比分析。（1）本年度预算总数1,996,686元，基本经费1，559，539元，项目经费200，000元，其他社会保障和就业45，107元，行政单位医疗59，586元，事业单位医疗14，114元，住房公积金,118，340元，上年度项目结转1,437,038.50元。决算支出总数2，923，625.86元，基本支出1 ，719，712.6元，项目支出966766.26元，其他社会保障和就业支出45，107元，行政单位医疗支出59，586元，事业单位医疗支出14，114元，住房公积金支出118，340元，基本支出结转1560117元，项目支出结转结余635，683元。结转结余原因是ppp项目、维稳、产权登记未完结，进行中。2．收入支出结构分析。（1）基本支出占收入比50.5 %、支出比 58.8%；项目支出占收入比 43.13%、支出比33.07 %；其他社会保障和就业支出占收入比1.21%、支出比1.54%；行政单位医疗支出占收入比 1.6%、支出比2.04%；事业单位医疗支出占收入比 0.38%、支出比0.48 %；住房公积金支出占收入比 3.19%、支出比4.05 %。3．支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：公车运行经费预算15，000元，支出21，685元，相比上年度减幅71.97%，主要原因是公车改革，车辆移交车改办；公务接待费预算3，000元，支出2，700元，相比上年度减幅7.2%，原因是接待减少。（2）会议费支出为0。（3）培训费支出情况：支出为14，042元，相比上年度减幅55.32%，原因是培训减少。4.财政拨款收入、支出分析。2016年度部门上年度项目结转1,437,038.50元，年初预算1,996,686元，共计收入3，715，425.86元。2016年度基本支出1，956，859.6元，项目支出966，766.26元，共计支出2，923，625.86元，项目结转结余719 800元。（三）年末结转和结余情况。2016年度单位一般公共预算财政拨款结转结余总数为79.18万元。结余为上年度的ppp推进项目54万元、茧丝绸总公司破产改制及破产维稳项目2.77万元，项目为延续项目，目前还在进行中。结转为基本支出15.61万元、行政事业资产信息管理及产权登记2万元、机关企事业国有资产清理2.98万元、平台公司整合重组1.8万元。三、资产负债情况分析年末部门资产合计为4,837,794.25元、负债合计为3,823,471.34元、净资产合计1,014,322.91元。固定资产上年末为651,897.00元，本年末为217,842.91元，减幅为66.58%，主要原因是政府统一将房屋构筑物划转到巴中源丰发展有限公司，全区公务用车改革统一将车辆移交给车改办。四、本年度部门决算等财务工作开展情况根据<中华人民共和国预算法>和<中华人民共和国预算法实施条例>(国务院令第186号)的规定。按照上级主管部门或巴州区财政局相关文件规定及部门要求，巴州区国资局2016年在严格控制执行国家法律、法规、政策的同时，认真贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定，严格财经纪律，坚持收支两条线，无坐支，无私设小金库现象。2016年单位成立了以纪检干部为组长的财经监督领导小组，各项费用开支，按照预算标准，实行主要领导一支笔签批，相关部门监督，并定期向职工公布。特别是三公经费开支，领导干部带头认真执行规定，全年无一人员出国考察学习。绝不允许任何人利用职务和工作之便，违反规定，谋取个人私利。项目经费支出，按照年初指标和项目工作进展情况，按需付款，坚决杜绝任何人以各种理由巧立名目挤列项目经费。按照巴区财政（2016）61号文件《关于做好2016年度财政决算工作的通知》的精神和2016年12月9日区财政局决算工作会议要求，巴州区国资局2016年度财政预决算执行完全按照预算的项目、标准列支，无超收、超支现象，帐表、帐实、账据完全相符一致。附：事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率＝2,278,387.36÷（1,996,686.00+281,701.36）×100%=100% 预算支出完成率＝2,923,625.86÷（1,996,686.00+281,701.36）×100%=128%2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率＝1,735,979.60÷2,923,625.86×100%=59%公用支出比率＝220,880.00÷2,923,625.86×100%=7%3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出＝（1,956,859.60-0）÷17=1151094.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率＝3,823,471.34÷4,837,794.25×100%=79%五、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明 2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，独立编制机构共2个（区国有企业监事会工作中心），比上年无增减，为参照公务员管理事业单位，实行事业单位会计制度，一级预算单位。（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数1个，比上年无增减，为单户表。 六、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款年初预算收入199.67万元：其中其他社会保障和就业4.5万元、行政单位医疗5.96万元、事业单位医疗1.41万元、行政运行155.95万元、一般行政管理事务20万元。调整预算收入28.17万元：其中行政运行追加31.63万元、一般行政管理事务追减3.46万元。与财政部门拨款对账单无差额。（2）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 6.8万元，为年末追加预算，与财政部门拨款对账单无差额。2．2016年度无缴入财政专户情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．2015年末，本部门一般公共预算财政拨款一般行政管理事务项目结转资金为1,43.7万元，其中国资监管项目24.8万元、茧丝绸总公司破产维稳和破产清算项目10万元、ppp项目108.9万元，2016年初结转收入143.7万元，无变动。2. 本部门资产负债简表2015年末数与2016年年初数无不一致的情况。3．2016年收入与上年相比减幅为88.02%、支出与上年度相比减幅为83.68%，主要原因是2015年源丰公司还债利息通过机关预算和支出，而2016年未通过机关预算和支出。2016年资产与上年相比减幅为20.12%，原因是区政府统一将局机关的房屋构筑物（价值30.58万元）划转到巴中源丰有限公司、公车改革中已将车辆（价值为16万元）移交给车改办。2016年机关人员与上年相比减幅为52.78%，原因是机关2015年末的19名退休人员已移交到机关事业保险局统一负责管理并预算经费(2015年末死亡一人，现为18人)。（详情见附表3）。七、决算数据其他需要说明的情况1.2016年度“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”为3.76万元，用于开支编制外长期聘用人员支出，局机关长期临聘人员1名，车改前为司机，车改后为办公室人员，月工资标准为2000元；另有1名茧丝绸总公司1名留守人员处理维稳问题，月标准为800元。2．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”为3.76万元，长期临聘人员主要负责ppp项目、国资监管项目、茧丝绸总公司破产清算及破产维稳项目；“对个人和家庭的补助”为2.59万元，主要用于贫困村异地搬迁项目的补助支出。3.“资产负债简表”中行政事业单位 “其他应收款”为235.2万元、“其他应付款”为341.72万元为历年累计。4.“三公”经费年初预算数为1.8万元，其中公车运行费1.5万元、公务接待费为0.3万元。本年支出数为2.43万元，其中公车运行支出为2.16万元、公务接待为0.27万元。相比上年决算数公车运行费减幅71.97%、公务接待费减幅73.2%，减少原因为公车改革，10月公车已移交车改办，本年末公务用车保有量为0辆，公务接待一次，人次为30人。2016年度单位机关运行经费支出22.08万元，相比上年度有微小的增幅，原因是第一书记经费为全年，和车辆补贴的支出。。5.2016年度由于区政府统一将局机关的房屋构筑物（价值30.58万元）划转到巴中源丰有限公司、公车改革中已将车辆（价值为16万元）移交给车改办。因此国有资产减少。6.2016年度单位一般公共预算财政拨款结转结余总数为79.18万元。结余为上年度的ppp推进项目54万元、茧丝绸总公司破产改制及破产维稳项目2.77万元，项目为延续项目，目前还在进行中。结转为基本支出15.61万元、行政事业资产信息管理及产权登记2万元、机关企事业国有资产清理2.98万元、平台公司整合重组1.8万元。。7.2016年度“收入支出决算总表”中年初预算数为199.67万元，调整预算数为227.84万元，主要原因是政策原因的增资和正常晋升的调资、车辆补贴的发放、基本支出中扶贫经费、审计经费、资产清理经费的增加等。决算数为292.36万元，大于调整预算数，原因是上年度结转资金为143.7万元。8、2016年政府采购为980万元，为巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目监理服务采购。八、专业性较强的名词进行解释1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：

区国资局2016年决算公开附表