2017年国资局部门预算说明

巴中市巴州区政府国有资产监督管理局　　　　2017年部门预算编制说明　　一、基本职能及主要工作　　（一）国资局职能简介　　 巴州区国资局于2012年12月正式挂牌成立，挂区工业合作联社牌子，实行两块牌子，一套班子，合署办公，为区政府直属参公管理事业单位。整合了区财政局行政事业单位资产管理办公室和原企业资产国有资产管理办公室的职能，实行经营性、非经营性国有资产集中统一监管的“大国资”监管模式。机关现设办公室、联社管理科、考核分配和统计分析科、行政事业资产管理科、企业资产管理科、改革改组科七个职能科室，共有干部职工17人，设局长1名，副局长2名，纪检组长1名，总会计师1名 ，工会主任1名。　　（二）国资局2017年重点工作　　 一是建立国有资产管理台账。清查全区新增国有资产，建立国有资产管理台账，实现国有资产集中统一监管。 二是完善法人治理结构。进一步深化国资国企改革，完善公司法人治理结构，按照全国国有企业党的建设工作会议要求和《公司法》的有关规定，及时研究出台并完善相关制度，加快建立现代企业体制。三是做大做强平台公司。通过整合资源、划转经营性业务资质等方式，将汇鑫公司做成集投资、融资、建设、经营、管理于一体的现代企业；以源丰公司为主体，加强AA级信用评级，通过整合重组、合并报表，注册资本金、股权等路径，发展企业1+N模式，组建国有资产运营公司，推进源丰公司作为融资平台向实体经济转型升级，建设秦巴山片区一级物流节点项目农副产品物流园区，打造农副产品批发、零售及精深加工、仓储设施、冷链物流等电子商务平台，做大做强源丰公司；通过协调政府注入货币、固定资产及土地资产5亿元于秦川公司，将景区形成的城市建设用地、集体建设用地及地上建筑物划入公司，搞好景区运营，将秦川旅发公司做成旅游产业化企业。　　二、部门预算单位构成　　国资局为一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位 ，独立核算机构1个，下属有一个独立编制机构巴州区国有企业监事会工作中心。　　三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。国资局2017年收支总预算309.64万元。 （一）收入预算情况　　国资局2017年收入预算309.64万元，其中：上年结转85.97万元，占28%；一般公共预算拨款收入223.67万元，占72 %。　　（二）支出预算情况　　国资局2017年支出预算223.67万元，其中：基本支出203.67万元，占91%；项目支出20万元，占9 %。　　四、财政拨款收支预算情况说明　　国资局2017年财政拨款收支总预算309.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入223.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入85.97万元；支出包括：（一般公共服务支出166.93万元、社会保障和就业支出35.69万元、医疗卫生与计划生育支出8.07万元、住房保障支出12.98万元。　　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　 国资局2017年一般公共预算当年拨款223.67 万元，比2016年预算数增加 24万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,社会保障和就业支出有所增加。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　一般公共服务支出166.93万元，占74 %；社会保障和就业支出35.69万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出8.07万元，占4%；住房保障支出12.98万元，占6%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　1.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:2017年预算数为146.93万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　 2.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为20万元，主要用于：机关及所属单位开展一般性、阶段性、长期性、特殊性等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：机关企事业国有资产清理监管经费、平台公司整合重组和公司AA级创建工作经费、融资业务及ppp项目推进经费、 行政事业资产信息管理及产权登记经费等。　　3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为22.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为13.2万元，主要用于：国企幼教退休专项补助支出。　 5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为6.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。　 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为 1.54万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。　 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 12.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 　　六、一般公共预算基本支出情况说明　　国资局2017年一般公共预算基本支出203.67万元，其中：　　人员经费170.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费33.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　国资局2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算无变化。　 （二）公务接待较与2016年减少减少100%。预计2017年公务接待费较少。　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少100%。主要原因是公车改革后，局机关车辆保有量位0。　　八、政府性基金预算支出情况说明　　国资局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　九、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费　　2017年，局机关及下属单位运行经费财政拨款预算为203.67万元，比2016年预算增加24万元，增长13%。　　（二）政府采购情况　　2017年，国资局安排政府采购预算0万元，暂时无大批设备采购计划。　　（三）国有资产占有使用情况　　截至2016年底，国资局所属各预算单位共有车辆0辆。　　（四）绩效目标设置情况　　2017年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。(五)专业性较强的名词进行解释1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　　附件：表1.2017年巴州区单位收入预算科目总表　　　　　表2.2017年巴州区单位支出预算科目总表　　　　　表3.2017年巴州区单位经费拨款支出预算科目总表　　　　　表4.2017年单位项目支出预算表　　　　　表5.2017年单位非税收入征收预算表（单位-类别）　　　　　表6.2017年政府采购预算表　　　　　表7.2017年“三公”经费预算表　　　　　表8.2017年支出预算明细表　　　　　表9. 2017年基本支出预算明细表　　　　　表10. 2017年项目支出预算明细表 表11、部门收支总体表 表12、政府性基金预算支出情况表表13财政拨款收支总体表 相关下载： 2017年部门预算批复表
附件：

2017年国资局部门预算表