2018年部门预算公开

巴中市巴州区政府国有资产监督管理局　　　　2018年部门预算编制说明　　一、基本职能及主要工作　　（一）国资局职能简介巴州区国资局于2012年12月正式挂牌成立，挂区工业合作联社牌子，实行两块牌子，一套班子，合署办公，为区政府直属参公管理事业单位。整合了区财政局行政事业单位资产管理办公室和原企业资产国有资产管理办公室的职能，实行经营性、非经营性国有资产集中统一监管的“大国资”监管模式。机关现设办公室、联社管理科、考核分配和统计分析科、行政事业资产管理科、企业资产管理科、改革改组科七个职能科室，共有干部职工14人，设局长1名，副局长1名，纪检组长1名，总会计师1名 。（二）国资局2018年重点工作一、加快完善国有企业现代法人治理结构。一是健全完善国有企业法人治理结构工作方案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律规定以及中央、省、市、区委关于深化国资国企改革的战略部署，加快完善国有企业法人治理结构工作方案。二是规范组织架构。按照《公司法》《中国共产党章程》规定，建立现代化企业制度，完善公司董事会、监事会、经理层和企业党组织等法人治理组织架构。三是强化组织保障。按照中央、省委、市委关于加强和改进国有企业党的建设推进国有企业治理现代化的要求，加强企业党建工作，落实企业党组织在法人治理中的法定地位。四是确定试点企业稳步实施。确定汇鑫公司、源丰公司、秦川公司作为完善法人治理结构首批试点企业。在完成试点企业的基础上，以点带面，全面推开，力争在18年12月底前全面完成。二、推进平台公司转型发展，做大做强做优国有企业。一是将汇鑫公司做成集投资、融资、建设、经营、管理于一体的集团化现代企业，实现发债融资10亿元以上。二是加快源丰公司股权整合，完成AA信用评级，积极对接市国资经营公司进行融资。三是把旅游业、服务业、环保、市政环卫等优质资源进行整合，按照上市公司标准全方位打造秦川旅发公司。四是依托巴药产业扶贫项目，大力发展混合所有制经济。加快将秦岭药业做成集药材种植、收购、仓储和加工贸易于一体的集团化企业。五是各国有企业全面盘活污水垃圾处理、物业管理、停车场站、景区景点等经营性资产，实现国有企业利润收入5亿元以上，上缴国有资本经营收入5000万元以上。三、积极稳妥推进国资国企改革，促进发展。一是完善国资国企系列改革制度。制定区属国有企业领导班子和领导人员综合考核评价暂行办法、巴州区国有控股混合所有制企业开展员工持股试点工作实施方案等系列改革制度。二是积极稳妥推进薪酬制度改革。选择几家条件成熟的企业实行年薪制。三是加快推进公司制改造。加快推进存续国有企业公司制改造，江北粮库、粮油贸易总公司力争2018年底整体改造为国有独资公司。四是积极妥善处置“僵尸企业”。 通过关闭破产、兼并重组、分流安置等方式，于2018年底前完成食品公司、中药材公司、印制公司等企业的改制终结，其余“僵尸企业”在总结经验的基础上，有序稳妥实施“僵尸企业”处置工作。五是逐步以管资产向管资本转变。建立“国资监管机构—国有资本运营（投资）公司—国有企业”三层架构的监管模式。四、加快推进重点项目建设。一是汇鑫公司易地扶贫搬迁建设项目全面完工，加快推进棚改、保障性住房等多个项目建设。二是源丰公司加快推进巴州区生态建设和水源保护建设（PPP模式）项目、津桥湖基础设施项目和农村危旧房项目。三是成达交投公司有序推进巴州区枣林至寺岭农村扶贫公路改建工程项目建设。四是秦川旅发公司加快推动天马山森林康养旅游度假区项目的施工建设以及山水化湖景区运营规范化。五是秦岭药业公司完成化成镇通木垭村育种育苗中心及中药材良繁基地建设；与中科院四川省中医药科学院共同组建“四川省中医药科学院巴中分院”。四、全方位做好今年投资融资工作。一是加快推进汇鑫、源丰公司信用评级和发行企业债工作。二是通过政策性贷款与债券发行、中长期票据等多种融资手段相结合，加大融资力度。三是加大与政策性银行和资本市场的对接进行融资。四是协调区财政牵头，金融办、国资等部门配合，建立全区投资融资长效偿债机制，有序推进全区投融资工作可持续发展。　　二、部门预算单位构成　　国资局为一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，独立核算机构1个，下属有一个独立编制机构巴州区国有企业监事会工作中心。　　三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。国资局2018年收支总预算472.86万元。（一）收入预算情况　　国资局2018年收入预算472.86万元，其中：上年结转301.35万元，占63.73%；一般公共预算拨款收入171.51万元，占36.27%。　　（二）支出预算情况　　国资局2018年支出预算472.86万元，其中：基本支出156.51万元，占33.1%；项目支出15万元，占3.17%。结转下年301.25万元，占63.73%。　　四、财政拨款收支预算情况说明　　国资局2018年财政拨款收支总预算472.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入171.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入301.35万元；支出包括：（资源勘探信息等支出130.06万元、社会保障和就业支出23.53万元、医疗卫生与计划生育支出8.29万元、住房保障支出9.63万元。　　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　国资局2018年一般公共预算当年拨款171.51万元，比2017年预算数减少52.16万元。主要是单位上年度人员减少。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　资源勘探信息等支出130.06万元，占75.83%；社会保障和就业支出23.53万元，占13.72%；医疗卫生与计划生育支出8.29万元，占4.83%；住房保障支出9.63万元，占5.62%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　　1.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:2018年预算数为115.06万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　 2.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为15万元，主要用于：机关及所属单位开展一般性、阶段性、长期性、特殊性等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：机关企事业国有资产清理监管经费、平台公司整合重组和公司AA级创建工作经费、企业改革维稳和僵尸企业处置工作经费、融资业务及ppp项目推进经费、信访维稳及安全稳定工作经费、行政事业资产信息管理及产权登记经费。　　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为16.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为3.11万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为5.18万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为6.91万元，主要用于：国企幼教退休专项补助支出。　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为9.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 　　六、一般公共预算基本支出情况说明　　国资局2018年一般公共预算基本支出156.51万元，其中：　　人员经费127.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费28.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　国资局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算无变化。　 （二）公务接待较与2017年增加0.3万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算无变动。主要原因是公车改革后，局机关车辆保有量位0。　　八、政府性基金预算支出情况说明　　国资局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　九、其他重要事项的情况说明　　（一）机关运行经费　　2018年，国资局运行经费财政拨款预算为156.51万元，比2017年预算减少47.06万元，减少23%。　　（二）政府采购情况　　2018年，国资局安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。　　（三）国有资产占有使用情况　　截至2017年底，国资局共有车辆0辆，占有固定资产28.77万元。（四）绩效目标设置情况　　2018年局机关项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。4.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。5.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　附件：1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、部门财政拨款收支预算总表5、部门一般公共预算支出预算表6、部门一般预算基本支出预算表7、部门一般预算项目支出预算表8、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表9、部门政府性基金支出预算表10、部门政府性基金预算“三公”经费支出预算表11、部门国有资本经营预算支出预算表?
附件：

2018年部门预算公开报表