巴中市巴州区国有资产监督管理局2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明　　一、基本职能及主要工作　 （一）巴州区国资局职能简介巴州区国资局于2012年12月正式挂牌成立，挂区工业合作联社牌子，实行两块牌子，一套班子，合署办公，为政府序列组成部门。主要对企业国有资产进行监督管理，机关现设办公室、联社管理科、考核分配和统计分析科、财务科、企业资产管理科、改革改组科等七个职能科室，共有干部职工14人，设局长1名，副局长1名，机关党委书记1名 。(二)巴州区国资局2019年工作要点一是全面从严治党，抓牢抓实党建工作主体责任。深入学习贯彻落实党的十九届三中全会精神，进一步贯彻落实省委十一届四次全会、市委四届七次全会、区委五届八次全会精神。持续深入开展学习宣传贯彻落实党的十九大精神活动，进一步学习贯彻落实省委十一届四次全会、市委四届七次全会、区委五届八次全会精神，采取中心组学习、集中培训、“三会一课”等形式，引导党员干部着力在学懂弄通做实上走在前做表率。牢固树立“四个意识”、“四个自信”，时时处处维护习近平总书记的核心地位，推动党的十九大精神深入人心，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实党风廉政建设“两个责任”，签订责任书、建立责任清单，突出立规挺纪，深化从严从实，坚定不移推进党风廉政建设。二是强力深化改革，充分发挥国有企业效益。加快国有企业“三化转型”进程，落实《巴州区国有企业实体化、产业化、市场化转型发展实施方案》，完成两家集团公司的组建，进一步完善法人治理结构、提升法人治理水平。强化国有资本经营预算管理，对国资监管企业下达经营目标，推行企业负责人经营业绩考核，实施企业利润分配方案审核备案管理，分步推进国企薪酬制度改革。对全面预算、投资计划预算、工资总额预算、履职待遇和业务支出预算方案进行审核批准，对预算执行情况进行例行检查和专项检查，强化预算方案实施情况的巡查和监督管理。负责全区国企国有资产年度统计及月度财务快报工作，每季度召开一次国资系统经济运行分析会，对区属国有企业的财务状况、经营效益和国有资产保值增值状况等进行动态监测和分析评估。完善国有产权网上登记（占有、变动、注销登记）工作；对全区国有企业进行产权年检，掌握国有产权现状；产权转让的核实审批；产权纠纷处理；流失案件查处等。继续做好国资监管企业重大项目建设融资工作，支持国资监管企业发行各类债券融资，拓宽融资渠道，创新融资方式，加大投资规模，发挥投资对保增长、调结构、补短板的关键作用。实行项目清单管理制，每月由企业报送项目进度，实时动态监控项目进展。摸清国资监管企业的资产、债务真实状况，以及企业经营实力和市场化程度，掌握真实底数，找准问题症结，分类采取措施，处置盘活各类资产（含股权、债权），妥善化解存量债务。举办国有企业领导人员培训班，制定国有企业人才队伍建设实施方案，加强国有企业干部人才队伍建设。三是全面依法治区，不断提升依法行政意识。持续推动法律“进机关、进企业”工作。按照区依法治区领导小组安排，开展法律“进企业”活动，在区属国有企业中推行两家“法制示范企业”。按照区依法治区工作领导小组要求，依据2019年依法治区工作要点，制定区国资系统《2019年依法治区工作实施方案》，加强法治文化建设，坚持会前学法制度和党员干部常态化法治教育。四是强化服务保障，不断增强干事创业氛围。制定区国资系统《2019年信息报送工作方案》，分解细化信息报送工作任务，并将信息报送完成情况纳入科股室和区属企业考核内容。按时、按质、按量完成政务信息公开、政府信息及党委信息报送。按照区信联办和区维稳办要求，制定区国资系统《2019年信访维稳工作方案》，并按照相关要求做好信访工作台账，及时化解系统内信访矛盾，规范信访信访办理程序。将2017年、2018年的信访资料装卷存档。制定区国资局《2019年度创文工作实施方案》，加强与创文办、包保社区的沟通协调，按要求开展志愿服务活动。围绕创文工作目标，不断深化宣传引导，组织区国资系统全体干部职工积极参与创建工作。五是多方措施并举，全力推进重点项目建设。项目编报工作。积极与区项目办对接联系编报市、区重点项目目录及储备项目编报，按时报告项目推进情况。固定资产投资。按照年初目标任务，加强与发改、统计对接，根据时限要求，及时完善项目编报及固定资产投资等相关资料。招商引资工作。按照区招商局下达的目标任务，制定招商方案，收集相关资料，及时上报招商资料，确保目标任务完成。项目推进工作。按照区政府要求，加强项目按时开、复工工作；强化项目建设过程监督，协调解决项目建设工程中的问题，加快项目推进；协调解决项目相关手续，确保项目建设合法合规；加强项目建设领域招投标监督管理，规范项目建设资料及存档工作。二、部门预算单位构成　 国资局为一级预算单位，机构改革后单位性质为行政单位，独立核算机构1个，下属有一个独立编制机构巴州区外部董事服务中心。　　三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。国资局2019年收支总预算237.45万元。（一）收入预算情况　　国资局2019年收入预算237.45万元，其中：上年结转90.89万元，占38%；一般公共预算拨款收入146.56万元，占62%　　（二）支出预算情况　　国资局2019年支出预算237.45万元，其中：基本支出131.56万元，占55%；项目支出15万元，占6%；结转下年90.89万元，占比39%。　　四、财政拨款收支预算情况说明　　国资局2019年财政拨款收支总预算237.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入90.89万元；支出包括：资源勘探信息等支出194.38万元、社会保障和就业支出20.35万元、医疗卫生与计划生育支出8万元、住房保障支出7.84万元、其他支出0.08万元、解决历史遗留问题及改革成本支出6.8万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　国资局2019年一般公共预算当年拨款146.56万元，比2018年预算数减少24.95万元。主要是单位本年度人员较上年减少（退休）。（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　资源勘探信息等支出110.37万元，占75%；社会保障和就业支出20.35万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出8万元，占5.5%；住房保障支出7.84万元，占5.5%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　1.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:2019年预算数为110.37万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　2.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为15万元，主要用于：机关及所属单位开展一般性、阶段性、长期性、特殊性等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：机关企事业国有资产清理监管经费、平台公司整合重组和公司AA级创建工作经费、企业改革维稳和僵尸企业处置工作经费、融资业务及ppp项目推进经费、信访维稳及安全稳定工作经费、外部董事监管经费。　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为13.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为4.59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为3.41万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为7.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为6.90万元，主要用于：国企幼教退休专项补助支出。　 六、一般公共预算基本支出情况说明　　国资局2019年一般公共预算基本支出131.57万元，其中：　　人员经费112.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金。　　公用经费18.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　 国资局2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。　（一）因公出国（境）经费较2018年无变化。　 （二）公务接待较与2018年增加0.7万元。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等增加。　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算无变动。主要原因是公车改革后，局机关车辆保有量位0。　　八、政府性基金预算支出情况说明　　国资局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明　 （一）机关运行经费　 2019年，国资局运行经费财政拨款预算为131.56万元，比2018年预算减少24.95万元，减少16%，是人员变动的原因。 　（二）政府采购情况　　2019年，国资局安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。　　（三）国有资产占有使用情况　　截至2018年底，国资局共有车辆0辆，占有固定资产28.77万元，主要为通用设备、家具类。（四）绩效目标设置情况　　2019年局机关按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目支出当年拨款为15万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。4.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。5.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、部门财政拨款收支预算总表5、部门一般公共预算支出预算表6、部门一般公共预算支出预算表7、部门一般公共预算项目支出预算表8、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表9、部门政府性基金支出预算表10、部门政府性基金预算“三公”经费支出预算表11、部门国有资本经营预算支出预算表
附件：

2019年巴州区国资局部门预算公开报表