巴中市巴州区交通运输局 2018年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。

（二）2018年重点工作完成情况

抓实项目发展规划。精心编制发展方案，起草并经区委区政府审议通过了《巴州区第三轮交通大会战的实施意见》，按照市委市政府第三轮交通大会战决策部署，主动对接全市“6631”综合交通体系，坚持“加密覆盖、联网融合、升级提档”的主攻方向，依照“联接高铁航、构建骨干网、提升主干线、畅通内循环、覆盖村居园”的总体思路，五年计划完成投资110亿元，新（改）建农村公路3000余公里，全区通村公路总里程突破6000公里，“四好农村路”建设全面达标。

加大项目储备力度。积极争取项目，加大部省衔接汇报力度，争取资金支持，夯实发展后劲。主动储备国省干道建设项目3个，总投资达23亿元；储备农村公路2000余公里，总投资达20亿元；储备旅游道路6条139公里，总投资达7.36亿元；储备农村脱贫攻坚道路1375公里，总投资达17.6亿元。省厅已下达实施项目建设计划303个。

加快重点项目建设。以助推脱贫攻坚为统揽，以项目建设为重点，全力构建“精品工程”、“民心工程”、“廉洁工程”，提升群众满意度。累计完成投资15亿元，加快推进国道G245巴中至云南金平巴州段、S409巴中至平昌坦溪、梁永至鼎山快速通道建设PPP项目建设，总投资约25.35亿元，目前已完成投资7亿元，S409巴坦路、梁鼎路预计于2019年10月建成通车；建成金光至梓潼庙乡道油路7.5公里，加快推进巴城至南阳旅游扶贫公路、平梁至青山、巴城至光辉、梓橦庙至柳岗乡道油路建设60公里，力争年底建成通车；建成脱贫攻坚村组道路355公里，建成聚居点连接道路245公里，建成产业园区路、旅游资源路及“三差村”“三边村”道路100余公里，新改建凤溪三岔河、白庙板溪陵江河、花溪道子水等桥梁4座，建成化成、梓潼庙两座农村客运站，完善农村客运招呼站点135个，新建交通运行监测指挥平台1座，新改建公路、车站、码头厕所6座。路网结构不断优化、通车里程不断增加，有力助推脱贫攻坚，极大改善了群众出行条件。

加强公路管理养护。牢固树立“建设是发展，养护管理也是发展，而且是可持续发展”的理念，对农村公路养护管理工作重点研究、深入谋划，起草并经区政府审议通过了《巴州区农村公路养护管理实施细则》《农村公路市场化养护管理实施办法》，大力推行养护标准化、机械化建设，推动落实养护市场化改革任务，助推养护管理专型升级。开展了为期三个月的道路环境形象专项整治行动，整治路面病害3300多平方米，清除路肩、杂物、白色垃圾20余吨，疏通水沟200余公里、涵洞50余口，清除路障160余处，清理违法占道堆积物60余处，路面使用性能指数PQI达到83以上，极大改善了道路交通环境形象，有力保障车辆通行安全。 

二、机构设置

交通运输局下属二级预算单位9个，其中，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。主要包括：巴州区地方海事处、巴州区公路路政管理大队、巴州区公路运输管理局、巴州区农村公路建设管理办公室、巴州区公路养护管理段、巴州区交通运输应急保障指挥中心、巴州区公路规划编制研究中心、巴州区交通建设工程质量监督局、巴州区路桥建设工程管理所。2018年末核定编制数363人，实有在职人数341人。其中：公务员18人，参照公务员25人、行政工勤44人，全额事业人员250人、合同制工勤4人。遗属人员88人。

巴中市巴州区交通局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收入4729.89万元，年初财政拨款结转1332.22万元。2018年财政拨款支出5174.58万元 ，年末结转结余887.53万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计：4728.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4562.89万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入167万元，占4%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计：5174.58万元。其中：基本支出3513.89万元，占68%；项目支出1660.69万元，占32 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计4728.89万元。与2017年相比，财政拨款收入减少2490万元。主要变动原因是当年取消政府还贷二级公路补助资金减少。

2018年财政拨款支出总计5174.58万元。与2017年相比，财政拨款收入减少1098.52万元。主要变动原因是取消政府还贷二级公路专项支出及公路运输管理支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5011.58万元，占本年支出合计的96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1261.52万元，下降18%。主要变动原因是部分项目的政策调整所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5011.58万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出205.07万元；交通运输支出4173.23万元；住房保障支出225.96万元；社会保障和就业支出407.3万元；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5011.58，完成预算85%。其中：

1.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为895.73万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是当年财政代扣往来报刊等费用。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为46万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是当年财政年终追加项目支出经费。

3.交通运输（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）:支出决算为2126.23万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是财政年终追加项目支出经费。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为157.6万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是当年实施的公路运输项目未完成。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为33.96万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是当年实施的海事项目未全部完成。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为536.15万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是偿还银行债务按年度比例支付。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为7.56万元，完成预算36%，决算数小于预算数的主要原因是唐巴公路债券个人持有分散,还有个别人未兑换。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）车辆购置税支出（项）:支出决算为368万元，完成预算95%，决算数小于/等于预算数的主要原因是公路基础设施项目有未完工工程。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为2万元，完成预算5%，决算数小于预算数的主要原因是年终追加的项目。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为381.19万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是系财政代扣往来款。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.11万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金单位部分应支付给机关事业保险局，机关事业保险局通知2019年缴入。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为46万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是财政年终追加的经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为159.07万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是财政年终追加的经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为225.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数比例上交。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3513.89万元，其中：

人员经费3088.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　

公用经费425.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.71万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制节约费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.51万元，占97%；公务接待费支出决算0.2万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车运行维护费支出6.51万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.53万元，下降7%。主要原因是压缩经费开支，严格控制不必要的支出。主要用于公路养护，海事、运管部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算3%。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，下降54%。主要原因是严格公务接待标准，从严控制人数，充分运用信息化平台载体，开展学习，交流，培训，减少了公务接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，52人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出163万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对“项目工作经费”、“公路养护”、“公路运输市场、道路整治”“海事船载网络视频租用费”“取消政府还贷二级公路补助”等建设项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分83分，存在的问题：一是预算绩效管理理念薄弱，协调力不足；二是开展绩效管理的人员不健全；三是开展绩效评价的制度体系还不完善。对今后开展预算绩效工作建议：一是要加大业务培训力度；二是建立健全预算绩效管理体制。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看共编制绩效目标5个，涉及财政资金1877万元。

（二）项目绩效目标完成情况。    

本部门在2018年度部门决算中反映“项目工作经费”、“公路养护”、“公路运输市场、道路整治”“海事船载网络视频租用费”“取消政府还贷二级公路补助”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“项目工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数125万元，执行数为48万元，完成预算的38%。通过项目实施，顺利推进了脱贫攻坚的道路建设及项目前期勘测、设计、检查、验收、应急等基础性工作的推进。

2.“公路养护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数764万元，执行数为346万元，完成预算的45%。通过项目实施，保障了公路畅通、安全确保路面完好率达标，为公路安全保障奠定了基础。

3.“公路运输市场、道路整治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数196万元，执行数为157万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障公路运输环境整治得到了改善，维护道路运输五大市场秩序，使单位执法工作有充足的资金保障，让客源、货源和服务充分发挥最佳效益。

4.“海事船载网络视频租用费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元，执行数为34万元，完成预算的77%。通过项目实施对三江、化成船舶、码头监控覆盖面达90%，杜绝船员违规违章行为，对船舶运行实行动态静态安全监管，确保了水上无安全事故的发生。

5.“取消政府还贷二级公路补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数748万元，执行数为536万元，完成预算的72%。通过项目实施，有效化解了历史债务，确保行业稳定。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区交通运输局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对5项目开展了绩效评价，《区交通运输局项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出186.19万元。2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行交通运输管理相关职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计186.19万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，区交通运输局采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区交通运输局共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公路扬尘、治理路面、清扫保洁、清洗护栏等单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）行政单位医疗（项）：指行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位的基本支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

巴州区交通运输局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

局机关设9个内设机构：办公室、财务股、人事教育股、综合规划股、法规监察股、建设养护股、信访和群众工作股、安全运输股、监察审计股。下辖二级事业单位9个。

（二）机构职能

区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。二级单位分别负责公路养护、路域治理、水上安全监管、公路运输管理以及公路质量监督、应急处置、规划编制等职能。

（三）人员概况

2018年末核定编制数363人，实有在职人数341人。其中：公务员18人，参照公务员25人、行政工勤44人，全额事业人员250人、合同制工勤4人。遗属人员88人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年财政拨款收入总计4728.89万元。年初结转结余1332.22万元

（二）部门财政资金支出情况：2018年财政拨款支出总计5174.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据2018年度财政预算编制口径，年初我局认真组织力量，编制了部门预算并按预算批复严格执行。按照资金性质的要求，我们精打细算、对号入座、注重实效并按时检查、填报绩效目标落实情况，对于专项支出提前认真测算到具体事项，做到有的放矢，根据2018年度的实际支出情况，12月底我们认真组织填报了2018年度财政决算报表，同时对结余结转资金认真梳理、严格管理。

（二）专项预算管理

（无）

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我局能严格按财经纪律和财政制度办事，财政预算资金在我单位发挥了应有的效力，成效显著，为我区交通事业建设作出了应有的贡献。

（二）存在问题。

1.配套建设项目资金缺口较大，工程进度滞后。

2.专项资金监管不够细化。

3.工作业务技能有待提高。

（三）改进建议。

1.建议财政加大对交通建设资金的投入力度。

2.强化专业培训，提高认识，注重学习新的知识。

3.严格核算，对比分析，细化指标，提高预算科学性。

4.加强会计人员职业道德教育和业务素质培训，为做好会计工作创造条件。

5.加强对财务检查力度，提升管理能力。

2018年区交通运输局项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年巴中市巴州区交通运输局经常性项目共8个，分别是“项目工作经费”、“公路养护”、“公路运输市场、道路整治”、“海事船载网络视频租用费”、“取消政府还贷二级公路补助”、“公路建设债券支出”、“公路建设征用拆迁支出”、“农村公路基础设施建设”等建设项目。其中“项目工作经费”、“公路养护”、“公路运输市场、道路整治”、“海事船载网络视频租用费”、“取消政府还贷二级公路补助”、“公路建设债券支出”为2017年结转项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分83分。通过实施项目完成三轮交通大会战项目入库，公路质检部门对120余个项目进行了检查，开展综合性监督检查6次，专项检查5次，工地巡查200余人次，现场质量问题整改130余次；公路养护乡村公路列养率100%，好路率70%；公路运管部门完成运输五大市场秩序治理；海事处通过安装视频监控实现了三江、化成船舶、码头监控覆盖面达90%，及时处理安全隐患、船员违章；根据取消政府还贷二级公路资金使用规定，偿还债务率达70%。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据当年交通行业实际情况和需求情况进行调查研究，细化编制方案上报上级主管部门。项目计划下达后严格按照基本建设程序实施项目。

2.项目管理

（1）资金到位情况：2018年项目资金来源共计2451.49万元，实际到位资金2451.49万元。

（2）财务管理情况：项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度。

3.项目绩效

项目完成情况

（1）完成数量：通过实施项目完成三轮交通大会战项目入库，公路质检部门对120余个项目进行了检查，开展综合性监督检查6次，专项检查5次，工地巡查200余人次，现场质量问题整改130余次。

（2）完成质量：顺利完成脱贫攻坚及项目前期规划编制、道路运输市场整治、公路日常养护等工作。

（3）完成时效：2018年12月底。

（4）完成成本：符合规定的相关成本支出。

项目效益情况：

经济效益：进一步解决了出行问题，为城乡居民经济增长创造了条件，能在一定的程度上提高项目所在区域居民人均收入。

社会效益：改善了沿线群众生产生活条件、公路运输市场规范有序、交通出行安全行业稳定。

三、存在主要问题

1.是预算绩效管理理念薄弱，协调力不足；2、是开展绩效管理的人员不健全；3、是开展绩效评价的制度体系还不完善；4、由于地方配套资金不足，导致资金缺口较大；

四、相关措施建议

一是要加大业务培训力度；二是建立健全预算绩效管理体制；三加大项目财政预算，解决项目的资金缺口；

    附件：2018年度部门决算编制说明2019.10.12.XLS