巴中市巴州区交运输局 2019年部门决算编制说明
目 录
第一部分 部门概况.................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 7
第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 8
一、收入支出决算总体情况说明....................... 8
二、收入决算情况说明............................... 8
三、支出决算情况说明............................... 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 11
十、 预算情况绩效说明............................. 11
十一、其他重要事项的情况说明...................... 15
第三部分 名词解释................................... 16
第四部分 附件....................................... 19
附件1............................................ 19
附件2............................................... 22
第五部分 附表....................................... 24
一、收入支出决算总表.........................................................25
二、收入决算表...................................................................25
三、支出决算表...................................................................25
四、财政拨款收入支出决算总表.............................................25
五、财政拨款支出决算明细表...............................................25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........25
十三、国有资本经营预算支出决算表.................................25
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。
（二）2019年重点工作完成情况
夯实交通项目储备。抢抓川陕革命老区振兴发展和乡村振兴发展政策机遇，加大项目编报力度，夯实项目支撑。1.启动国土空间控制规划。启动巴州区普通国、省道国土空间控制规划的编制工作，将国道G245、省道S409、S303纳入3条控制规划。2.项目规划申报力度加大。今年已主动申报窄路加宽项目220公里、枣林至寺岭旅游道路建设项目27公里。完成“美丽乡村示范路”申报110公里，预计到位资金6880万元；积极争取三江场镇大渡口、中码头渡改公路桥项目，预计争取资金1.1亿元；编制申报巴州区普通国省干线公路灾毁及农村公路灾毁项目，总资金4.3亿元；编制申报易地扶贫搬迁安置点农村公路，预计补助资金5000万左右。3.完成通组道路入库工作。完成全区通组路复核工作，审核通过全区通组路1895公里，已纳入省交通运输厅通组道路信息库。
加快交通建设项目推进。主动对接全市“6631”综合交通体系，突出“加密覆盖、联网融合、升级提档”主攻方向，全力打好第三轮交通大会战，力争成功创建“四好农村路”示范区。1.对外通道连接畅通工程。主动配合绵（阳）巴（中）万（源）高速公路、 巴城南环线建设项目征地拆迁等协调服务工作，做好汉巴南铁路巴州段、苍巴高速巴州段项目征拆协调准备工作，为项目建设提供良好施工环境。2.干线公路扩容提质工程。投资11亿元，即将全线开工建设国道G245巴中至碑垭巴州段；投资1250万元，加快实施南环线许家岭桥建设；投资6.8亿元，建成S409巴中至平昌坦溪公路19.6公里，打通巴中至平昌南向出口大通道；启动S303上峡至万州巴州段、兴文至清江工业园快速通道建设前期工作。3.通乡公路提档升级工程。投资6.5亿元，建设梁永至鼎山快速通道16.3公里，已完成路面黑化10公里，年底前建成通车。投资1.8亿元，建设巴城至光辉、平梁至青山、梓橦庙至柳岗、清江至大和通乡油路4条47.7公里，已完成巴城至光辉、平梁至青山路面黑化20公里，改善区域路网通行条件。4.村组道路织密联网工程。投资5.96亿元，建成建制村联网路、村内通组路840公里,建成2019年退出贫困村大和东溪村、关渡水井村、灵江桥村3条村道窄路加宽7.3公里；投资900万元，建成凤溪三岔河、花溪道子水、白庙陵江河、枣林漩滩等渡改桥4座，助推脱贫摘帽；5.景区园区通达通畅工程。投资2.3亿元，建设巴城至南阳旅游公路26公里，全线完成路面黑化，哨鸭子大桥预计2020年3月全面建成，助推观光农业、高端茶叶和森林康养发展，形成综合性旅游产业发展带。投资2000万元，建成清江塘坝药博园、鼎山唯鸿食用菌、曾口巴山花海等产业园区道路13.9公里；投资2045万元，加快实施大和界牌村旅游产业道路4.5公里。6.配套设施完善优化工程。投资1050万元，建成交通应急监测指挥平台1个，建成仿古式新型太阳能农村客运招呼站点34个，改建化成镇、梓橦庙镇农村客运站2座，新改建公路、车站、码头厕所6座。
农村公路管护有效加强。1.深化养护体制改革。牢固树立“建设是发展，养护管理也是发展，而且是可持续发展”的理念，深化养护市场化改革，将区养路段更名为巴中市巴州区公路养护管理中心，编制形成《巴州区公路养护改革试点方案》，拟将G347(水宁寺-通江路段)推向市场实施招标养护，基本建立政府与养护市场合理分工的公路养护运行机制和“养护市场化、队伍专业化、作业机械化、服务标准化”的市场化养护管理体系。2.道路形象大力提升。以公众出行需求为导向，治理辖区内管养的13条近300公里的国省干线及县道公路的路域环境，修剪遮挡行车视线悬挂的树枝枯藤，保证路域环境干净整洁。3.全面整治道路水毁。针对全区道路水毁严重的实际，启动整治公路灾毁项目13个，抢通灾毁点50余处，在水毁路段安放临时警示标志标牌70余块，维修增设护栏 230 米、广角镜6个、新增警示桩160 余根、警示标牌 50 个、更换解放桥人行栏杆36米和标志标牌8个，极大的提升路域环境形象。
二、机构设置
交通运输局局机关2019年末核定行政编制数15人，机关工勤1人，实有在职人数19人（含派驻纪检3人）。其中：公务员15人，参公管理3人，机关政工勤1人。
2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年局机关本级收入总计1058.31万元，2019年支出合计1004.01万元 ，年末结转结余54.3万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计320.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.72万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计：1004.01万元。其中：基本支出270.69万元，占27%；项目支出733.32万元，占73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计320.72万元。与2018年相比，财政拨款收入减少985.05万元。主要变动原因是公路建设资金投入到农村公路，财力划转乡镇。
2019年财政拨款支出总计1004.01万元。与2018年相比，财政拨款支出减少678.97万元。主要变动原因车辆购置税用于农村公路建设、取消政府还贷二级公路收费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1000.01万元，占本年支出合计的99.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少519.98万元，下降52%。主要变动原因是财力划转至乡镇。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1000.01万元，主要用于以下方面:卫生健康支出14.85万元；交通运输支出944.53万元；住房保障支出15.76万元；社会保障和就业支出24.87万元；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1000.01万元，完成预算99.6%。其中：
1. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为215.21万元，完成预算96.71%，
2 .交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为55万元，完成预算100%。
3.交通运输（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）: 支出决算为419.68万元，完成预算95%。
4 .交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
5.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）: 支出决算为212.46万元，完成预算100%。
6 .交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算的1.3%，债券持有人分散，无法同时集中办理兑换。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）车辆购置税支出（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.12万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.85万元,完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.76万元，完成预算的100%，预算数等于决算数的主要原因是严格按预算数比例上交。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出270.69万元，其中：
人员经费206.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对“交通项目经费”、“公路养护”、“取消政府还贷二级公路收费专项支出”、“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”、“脱贫攻坚”等建设项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分90分，存在的问题：一是预算绩效管理理念薄弱，协调力不足；二是开展绩效管理的人员不健全；三是开展绩效评价的制度体系还不完善。对今后开展预算绩效工作建议：一是要加大业务培训力度；二是建立健全预算绩效管理体制。
本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看共编制绩效目标5个，涉及财政资金746.14万元。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“交通项目经费”、“公路养护”、“取消政府还贷二级公路收费专项支出”、“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”、“脱贫攻坚”5个项目绩效目标实际完成情况。
1.“交通项目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利推进了脱贫攻坚的道路建设及项目前期勘测、设计、检查、验收、应急等基础性工作的推进。
2.“公路养护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数441.7万元，执行数为419.68万元，完成预算的95%。通过项目实施，保障了公路畅通、安全确保路面完好率达标，为公路安全保障奠定了基础。
3.“取消政府还贷二级公路收费专项支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数212.46万元，执行数为212.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效化解了历史债务，确保行业稳定。
4.“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障公路基础设施建设的完善，确保公路运输安全。
5.“脱贫攻坚”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，助推脱贫攻坚任务完成。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
交通项目经费”、“公路养护”、“取消政府还贷二级公路收费专项支出”、“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”、“脱贫攻坚 |
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预算单位 |
巴中市巴州区交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
746.14万元 |
执行数: |
724.14万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1、完成项目规划前期，公路环境整治及质量检测。 2、乡村公路列养率100%，好路率70%。及时抢修水毁公路段，保通抢通，路面病害及时维修。 3下达车购税用于农村公路建设目标任务 4. 落实保障脱贫攻坚工作经费。 5.偿还政府还贷二级公路债务率90%。 |
1、对通乡公路提档升级，村组道路织密联网。进行了检查，开展综合性监督检查10次，专项检查5次，工地巡查150余人次，现场质量问题整改25余次， 2、乡村公路列养率100%，好路率70%。 3、完成车购税用于农村公路建设目标任务 4、完成脱贫攻坚推进工作。 5 、偿还债务率100%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
全年 |
完成项目入库及公路环境治理，确保设施完整 |
完成项目规划前期，公路环境整治及质量检测 |
1、对通乡公路提档升级，村组道路织密联网。进行了检查，开展综合性监督检查10次，专项检查5次，工地巡查150余人次，现场质量问题整改25余次， |
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项目完成指标 |
全年 |
乡村公路日常养护达标，确保道路畅通、安全。 |
乡村公路列养率100%，好路率70%。及时抢修水毁公路段，保通抢通，路面病害及时维修。 |
乡村公路列养率100%，好路率73%。 |
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项目完成指标 |
全年 |
车购税用于农村公路建设目标任务完成。 |
车购税用于农村公路建设目标任务 |
车购税用于农村公路建设目标任务 |
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项目完成指标 |
全年 |
落实保障脱贫攻坚工作经费。 |
对纳入脱贫攻坚道路建设计划，组织力量，指导检查建设推进工作。实现交通扶贫任务。 |
全面完成了脱贫攻坚推进任务。 |
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项目完成指标 |
全年 |
化解交通建设债务 |
偿还债务率70%。 |
偿还债务率100%。 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对201年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区交通运输局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出63.93万元。2019年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行交通运输管理相关职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计63.93万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，区交通运输局采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑设备及办公座椅采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区交通运输局共有车辆0辆。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）行政单位医疗（项）：指行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
10.交通运输（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位的基本支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
区交通运输局部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：局机关设9个内设机构：办公室、财务股、人事教育股、综合规划股、法规监察股、建设养护股、信访和群众工作股、安全运输股、监察审计股。下辖二级事业单位10个。
(二）机构职能：区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。二级单位分别负责公路养护、路域治理、水上安全监管、公路运输管理以及公路质量监督、应急处置、规划编制等职能。
（三）人员概况：交通运输局局机关2019年末核定行政编制数15人，机关工勤1人，实有在职人数19人（含派驻纪检3人）。其中：公务员15人，参公管理3人，机关工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2019年财政拨款收入合计320.72万元，年初结转结余737.59万元。
（二）部门财政资金支出情况：2019年财政拨款支出合计1004.01万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
根据2019年度财政预算编制口径，年初我局认真组织力量，编制了部门预算并按预算批复严格执行。按照资金性质的要求，我们精打细算、对号入座、注重实效并按时检查、填报绩效目标落实情况，对于专项支出提前认真测算到具体事项，做到有的放矢，根据2019年度的实际支出情况，10月底我们认真组织填报了2019年度财政决算报表，同时对结余结转资金认真梳理、严格管理。
（二）专项预算管理（无）
四、评价结论及建议
（一）评价结论：我局能严格按财经纪律和财政制度办事，财政预算资金在我单位发挥了应有的效力，成效显著，为我区交通事业建设作出了应有的贡献。
（二）存在问题。
1、配套建设项目资金缺口较大，工程进度滞后。
2、专项资金监管不够细化。
3 工作业务技能有待提高。
（三）改进建议
1、建议财政加大对交通建设资金的投入力度。
2、强化专业培训，提高认识，注重学习新的知识。
3、严格核算，对比分析，细化指标，提高预算科学性。
4、加强会计人员职业道德教育和业务素质培训，为做好会计工作创造条件。
5、加强对财务检查力度，提升管理能力。
2019年区交通运输局 项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年巴中市巴州区交通运输局经常性项目共5个，分别是“交通项目经费”、“公路养护”、“取消政府还贷二级公路收费专项支出”、“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”、“脱贫攻坚”。其中“交通项目经费”、“公路养护”、“取消政府还贷二级公路收费专项支出”、“脱贫攻坚”、“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”、为2018年结转项目。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分90分。通过实施项目完成通乡公路提档升级，村道织密联网等项目入库，对通乡公路提档升级，村组道路织密联网。进行了检查，开展综合性监督检查10次，专项检查5次，工地巡查150余人次，现场质量问题整改25余次，乡村公路列养率100%，好路率73%。车购税用于农村公路建设目标任务，全面完成了脱贫攻坚推进任务，偿还债务率100%。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据当年交通行业实际情况和需求情况进行调查研究，细化编制方案上报上级主管部门。项目计划下达后严格按照基本建设程序实施项目。
2、项目管理
（1）资金到位情况：2019年项目资金来源共计780.51万元，实际到位资金780.51万元。
（2）财务管理情况：项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度。
3、项目完成情况
（1）完成数量：完成通乡公路提档升级，村道织密联网等项目入库，对通乡公路提档升级，村组道路织密联网项目进行了检查，开展综合性监督检查10次，专项检查5次，工地巡查150余人次，现场质量问题整改25余次。
（2）完成质量：顺利完成脱贫攻坚及项目前期规划编制、公路基础设施建设、公路日常养护等工作。
（3）完成时效：2019年12月底。
（4）完成成本：符合规定的相关成本支出。
4、项目效益情况：
经济效益：进一步解决了出行问题，为城乡居民经济增长创造了条件，能在一定的程度上提高项目所在区域居民人均收入。
社会效益：改善了沿线群众生产生活条件、公路运输市场规范有序、交通出行安全行业稳定。
三、存在主要问题
（一）是预算绩效管理理念薄弱，协调力不足；（二）是开展绩效管理的人员不健全；（三）是开展绩效评价的制度体系还不完善；（四）由于地方配套资金不足，导致资金缺口较大；
四、相关措施建议
（一）是要加大业务培训力度；（二）是建立健全预算绩效管理体制；（三）加大项目财政预算，解决项目的资金缺口；
附表
川公网安备 51190202000184