巴中市巴州区交通运输局 2020年部门决算编制说明（汇总）
目录
第一部分 部门概况........................................................................................................................................... 3
一、基本职能及主要工作........................................................................................................................ 3
二、机构设置................................................................................................................................................ 5
第二部分 2020年度部门决算情况说明................................................................................................. 6
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................................................... 6
二、收入决算情况说明............................................................................................................................. 6
三、支出决算情况说明............................................................................................................................. 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................................ 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................................. 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................... 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................................................ 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................................... 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................................... 15
十、其他重要事项的情况说明............................................................................................................. 16
第三部分 名词解释........................................................................................................................................ 21
第四部分 附件.................................................................................................................................................. 24
附件1..................................................................................................................................................................... 24
一、部门（单位）概况........................................................................................................................... 24
二、部门财政资金收支情况................................................................................................................. 25
三、部门整体预算绩效管理情况........................................................................................................ 26
四、评价结论及建议............................................................................................................................... 27
附件2..................................................................................................................................................................... 30
一、项目概况............................................................................................................................................. 30
二、项目资金申报及使用情况............................................................................................................. 32
三、项目实施及管理情况...................................................................................................................... 33
四、项目绩效情况.................................................................................................................................... 34
五、评价结论及建议............................................................................................................................... 34
第五部分 附表.................................................................................................................................................. 36
一、收入支出决算总表........................................................................................................................... 36
二、收入决算表......................................................................................................................................... 36
三、支出决算表......................................................................................................................................... 36
四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................................................ 36
五、财政拨款支出决算明细表............................................................................................................. 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................................... 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................................. 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................................. 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................................. 36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................................. 36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................................................... 36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................... 36
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................................ 36
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。巴州区交通运输部门负责本系统依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.项目规划入库推进有力。一是启动农村公路网规划编制。迅速开展农村公路网规划编制工作，已于9月底前形成县、乡、村道的电子数据库等规划成果，并完成了农村公路网审核、备案和审批。二是加力项目储备力度。继续争取G245巴中至金平公路资金，已将省道303上峡至万家纳入“十四五”国省道规划，规划一条省道S302与S304联络线陕西南郑至仪陇立山道路。
2.交通项目建设推进有序。主动对接全市“6631”综合交通体系，突出“加密覆盖、联网融合、升级提档”主攻方向，全力打好第三轮交通大会战。一是配合推进对外大通道建设。主动配合绵（阳）巴（中）万（源）高速公路、巴城南环线建设项目征地拆迁等协调服务工作，提前做好汉巴南铁路巴州段、苍巴高速巴州段项目征拆协调准备工作，为项目建设提供良好施工环境。二是有序推进国省干线建设。完成国道G245巴州段项目子协议签订，省道S409全面完工，实现建成通车。三是加快推进县乡道建设。梁永至鼎山公路、巴城至光辉全面建成通车运行，投入使用，已完成清江至大和改建工程；四是强力推进旅游道路建设。巴城至南阳旅游公路路面工程、大和界牌旅游道路路基工程已全面完工。五是全面推进村组公路建设。脱贫攻坚“两通”项目全面完工。
3.农村公路管护不断夯实。一是探索养护改革。农村公路列养率达到100%。进一步深化养护市场化改革，启动巴坦路、梁鼎路市场化养护工作。二是道路形象大力提升。启动了农村公路集中整治，加强乡、村道路日常养护、清扫路面、疏通水沟、补植绿化、护栏恢复。重点整治严重路段水毁，整治G347清江塘坝、G245塔子山段、广南路竹筏溪桥、八角丘村等道路水毁恢复，提升道路通行质量，全面启动国省干线养护管理迎部评工作，G347预防性养护工程已完工。三是路产路权保护有效。出动巡查车辆180余台次，巡查人员300余人次，共计清理加水洗车点3处，规范交通标志牌30余处，拆除公路沿线非交通标志标牌20余个，清除公路堆码50余处，清理公路“牛皮癣”广告200余处，拆除乱搭、乱建、乱贴等设施共10余起。
4.行业治理成效明显。一是道路运输市场不断规范。深入推进扫黑除恶专项斗争工作，集中开展江北客运中心周边乱象整治行动，保证了道路运输市场的良好秩序。二是水上运输监管务实有效。集中开展整治船员最低配员执法行动，出动海事执法人员200余人次，巡航检查80余次，检查船舶100余艘次，辖区船舶航行秩序进一步改善，船舶违章率明显下降。三是“12328”交通运输服务监督电话认知度明显提升。依托政务服务窗口、设置定点咨询台等方式，发放宣传手册、宣传手提袋等，为广大市民详细介绍了12328交通运输服务监督电话的业务范围、受理方式和工作流程，累计向市民发放宣传彩页2000余份。截至目前，受理12328投诉举报318件，答复满意率达100%，回访满意率达100%。
二、机构设置
区交通运输局下属二级单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个。
纳入区交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、巴州区地方海事处
2、巴州区公路路政管理大队
3、巴州区公路运输管理局
4、巴州区农村公路发展服务中心
5、巴州区公路养护中心
6、巴州区交通运输应急保障指挥中心
7、巴州区公路规划编制研究中心
8、巴州区交通建设工程质量监督局
9、巴州区公路工程建设事务所
10、巴州区交通工程预算中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5099.86万元、支出总计4475.53万元。与2019年相比，收入、支出总计各增加376.84万元、133.95万元，增长7%、3%。主要变动原因是农村公路基础建设投入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4718.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4658.42万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入60万元，占 1 %。
（注：数据来源于财决01表）
(图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4475.53万元，其中：基本支出3489.16万元，占78%；项目支出986.37万元，占22%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入4718.42万元、支出总计4475.53万元。与2019年相比，财政拨款收入、财政拨款支出总计各增加882.94万元、133.97万元，增长23%、3%。主要变动原因是公路基础设施及公路维修投入增加以及政策性调资。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4425.53万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.95万元，增长2%。主要变动原因是公路基础设施投入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4425.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出334.04万元，占7.55%；卫生健康（类）支出230.86万元，占5.22%；住房保障（类）支出198.57万元，占4.49%；城乡社区（类）支出5.92万元，占0.13%；交通运输（类）支出3656.14万元，占82.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4425.53万元，完成预算87.81%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为296.30万元，完成预算93.65%，决算数小于预算数的主要原因是个别预算单位与社保征收单位正在进行清算。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为37.74万元，完成预算96.51%，决算数小于预算数的主要原因是个别预算单位先行垫支职业年金，在2021年完成归垫支付。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为62万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为168.87万元，完成预算100%。
5.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算为5.92万元，完成预算100%。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为905.08万元，完成预算92.49%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为45.9万元，完成预算54.71%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达项目指标时间较晚，部分项目正在建设未完工，无法完成支付。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为61万元，完成预算100%。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为2319.19万元，完成预算91.31%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达项目指标时间较晚，部分项目正在建设未完工，无法完成支付。
10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。
11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为83.18万元，完成预算89.25%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达项目指标时间较晚，部分项目正在建设未完工，无法完成支付。
12.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为22.69万元，完成预算85.01%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达项目指标时间较晚，无法及时支付。
13.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为188.07万元，完成预算77.76%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达项目指标时间较晚，部分项目正在建设未完工，无法完成支付。
14.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，无法完成支付。
15.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）:支出决算为28.22万元，完成预算71.80%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达项目指标时间较晚，无法及时支付。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为198.57万元，完成预算86.18%，决算数小于预算数的主要原因是个别预算单位住房公积金指标未审核。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3489.16万元，其中：人员经费2981.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费507.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决06表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成预算95.17%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.28万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.94万元，下降17.93%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.28万元。主要用于开展公路路政巡查及客运市场监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出50万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，巴州区交通运输部门机关运行经费支出218.08万元，比2019年增加58.59万元，增长36.74%。主要原因是财政追加运输市场打非治违工作经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，巴州区交通运输部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，巴州区交通运输部门共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于公路日常养护作业，客运市场整治、水上安全监管。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“三江系揽桩”、“船载视频及水上交通安全整治经费”、“项目工作经费”、“脱贫攻坚”、“公路养护”等建设项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分92分，存在的问题：一是预算绩效管理理念薄弱，协调力不足；二是开展绩效管理的人员不健全；三是开展绩效评价的制度体系还不完善。对今后开展预算绩效工作建议：一是要加大业务培训力度；二是建立健全预算绩效管理体制。
本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看共编制绩效目标5个，涉及财政资金597.39万元。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“三江系揽桩”、“船载视频及水上交通安全整治经费”、“项目工作经费”、“脱贫攻坚”、“公路养护”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“三江系揽桩”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了船舶汛期安全度汛。
（2）“船载视频及水上交通安全整治经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.69万元，执行数为22.69万元，完成预算的85.01%。通过项目实施，实施动态监测船舶运营及乘客装载，保障了水上交通安全。
（3）“项目工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为50万元，完成预算的83.33%。通过项目实施，顺利推进了脱贫攻坚的道路建设及项目前期勘测、设计、检查、验收、应急等基础性工作的推进。
（4）“脱贫攻坚”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为5万元，完成预算的71.43%。通过项目实施，助推脱贫攻坚任务完成。
（5）“公路养护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数447.7万元，执行数为327.3万元，完成预算的73.09%。通过项目实施，保障了公路畅通、安全确保路面完好率达标，为公路安全保障奠定了基础。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
三江系揽桩”、“船载视频及水上交通安全整治经费”、“项目工作经费”、“脱贫攻坚”、“公路养护” |
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预算单位 |
巴中市巴州区交通运输部门 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
597.39万元 |
执行数: |
460.99万元 |
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其中-财政拨款: |
597.39万元 |
其中-财政拨款: |
460.99万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1、安设系揽桩40个。 2、全覆盖船载视频实时监控 3、完成项目规划前期，公路环境整治及质量检测。 4、落实保障脱贫攻坚工作经费。 5、乡村公路列养率100%，好路率70%。及时抢修水毁公路段，保通抢通，路面病害及时维修。 |
1、安设系揽桩完成率100%。 2、监控覆盖率100%。 3、对通乡公路提档升级，村组道路织密联网。进行了检查，开展综合性监督检查10次，专项检查5次，工地巡查150余人次，现场质量问题整改25余次， 4、完成脱贫攻坚推进工作。 5、乡村公路列养率100%，好路率70%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
全年 |
保障船舶汛期安全度汛 |
安设系揽桩40个 |
安设系揽桩完成率100% |
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项目完成指标 |
全年 |
监测船舶运营及乘客装载，保障水上交通安全 |
全覆盖船载视频实时监控 |
监控覆盖率100% |
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项目完成指标 |
全年 |
完成项目入库及公路环境治理，确保设施完整。 |
完成项目规划前期，公路环境整治及质量检测。 |
对通乡公路提档升级，村组道路织密联网。进行了检查，开展综合性监督检查10次，专项检查5次，工地巡查150余人次，现场质量问题整改25余次 |
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项目完成指标 |
全年 |
落实保障脱贫攻坚工作经费。 |
对纳入脱贫攻坚道路建设计划，组织力量，指导检查建设推进工作。实现交通扶贫任务。 |
全面完成了脱贫攻坚推进任务。 |
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项目完成指标 |
全年 |
乡村公路日常养护达标，确保道路畅通、安全。 |
乡村公路列养率100%，好路率70%。及时抢修水毁公路段，保通抢通，路面病害及时维修。 |
乡村公路列养率100%，好路率70%。 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴州区交通运输部门2020年部门整体支出绩效评价报附件1）。
本部门自行组织对“三江系揽桩”、“船载视频及水上交通安全整治经费”、“项目工作经费”、“脱贫攻坚”、“公路养护”等建设项目开展了绩效评价，《巴州区交通运输部门项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
巴州区交通运输部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
巴州区交通运输系统共设局属事业法人单位10个（参公管理单位3个,事业单位7个），机关内设股室9个。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章。
2、拟定全区交通运输地方性法规、规章草案。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。
4、承担水上安全监管责任。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8、制定交通运输科技政策并监督实施。
9、负责公路、水路有关涉外工作。
10、负责交通项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查督促交通项目实施等工作。
11、承担区政府公布的有关行政审批事项。
12、承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
巴州区交通运输系统共有在编人员322名，局属事业法人单位10个（参公管理单位3个,事业单位7个），机关内设股室9个。其中：公务员18名，参公19名，工勤214名，专技44名，管理23名，辅助性岗位4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入共5099.86万元，其中年初结余结转381.45万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出共计4475.53万元
1、工资福利支出2793.29万元。其中：基本工资1142.88万元，津贴补贴259.82万元，奖金26.01万元，绩效541.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费296.30万元，职业年金40.50万元，基本医疗保险230.86元，其他社会保障缴费21.51万元，住房公积金198.60万元，其他工资福利支出35.56万元。
2、公用经费支出：504.35万元，其中：办公费67.24万元，印刷费14.62万元，咨询费3.1万元，手续费0.048万元，水费4.85万元，电费11.29万元，邮电费11.12万元，物业管理费11.64万元，差旅费143.33万元，维护（修）费11.68万元，租赁费2.76万元，会议费0.112万元，培训费1.30万元，专用燃料费15.29万元，劳务费24.33万元，工会经费38.05万元，公务用车运行维护费3.28万元，其他交通费用70.20万元，其他商品和服务支出70.11万元。
3、对个人和家庭的补助：188.27万元，其中：抚恤金73.26万元，生活补助99.01万元，奖励金0.43万元，其他对个人和家庭的补助15.57万元。
4、办公设备购置费用3.25万元。
5、项目支出986.37万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.制度建设情况
为保证财务管理工作规范有序进行，我部门修改并完善了相关财务管理的规章、制度。严格落实中央八项规定，加强了内部控制和监督，规范了财务审批程序，通过对各项内部制度的有效执行，防范了财务风险，保证了财政资金的安全、高效运行。
2.绩效目标管理情况
（1）预算编制的科学性和合理性。根据2020年度财政决算编制口径，我部门认真组织力量，编制了部门预算并按预算批复严格执行。按照资金性质的要求，我们精打细算、专款专用、注重实效，并按时检查、填报绩效目标落实情况，对于专项支出提前认真测算到具体事项，做到有的放矢，同时对结余结转资金认真梳理、严格管理。
（2）绩效目标填报的完整性和可行性。我部门绩效目标管理以“三定”方案为目标导向，绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。
（3）绩效目标过程监控的规范性和长效性。我部门通过制定的内控制度、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。
（4）绩效评价的客观性和公正性。我部门通过认识绩效考核内涵，了解绩效考核功能，在绩效考核评价中坚持实事求是，端正思想态度，严谨对待绩效评价，保证了绩效评价的客观性和公正性。
（二）结果应用情况。
巴州区交通运输部门2020年整体支出绩效自我评价得到92分，自评结果是优秀。我部门按照相关法律法规，在规定的时限内公开了部门预算信息。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
巴州区交通运输部门严格按财经纪律和财政制度办事，财政预算资金在我局发挥了应有的效力，成效显著，为我区交通事业建设作出了应有的贡献。2020年的部门整体支出绩效自我评价得到92分，自评结果是优秀。
（二）存在问题。
1、行编缺口较大，借用人员较多。局机关现有在岗人员55人，其中39人属借用人员。机关内设股室9个，除工勤编制谭杰任政策法规股负责人外，其余8个股室负责人均为局属单位借用人员。本次执法单位改革，虽划转7名编制到局机关，但仍然不能满足需求。
2、人员文化偏低，专业人才匮乏。交通系统全日制大中专毕业生占比少，文化程度普遍偏低。专业技术人员35人，占比仅为11%。新招录人员中，大多未从事与所学专业相符的工作，如海事处缺少持证船员、船舶检验师、船员考评员；应急中心、编研中心、质监局等单位无专职会计人员。
3、人员补充较少，职工队伍老化。2006年自收自支事业单位停止招录人员以来，局属财拨单位通过公招及人才引进共16人（已调走3人），部分单位10余年未新进人员（如区海事处、区公路养护中心），加之人员身份和编制因素，导致人才流动难。全系统职工平均年龄约47.2岁，40岁以上286人，占比达91%，年龄结构严重老化极不利于人才交流培养，职工队伍缺乏活力。
（三）改进建议。
1、建议财政加大对交通建设资金的投入力度。
2、改进措施：
（1）强化专业培训，提高认识，注重学习新的知识。我们将严格按照相关规定，整章建制，严肃财经纪律；组织系统单位财务人员加强组织的业务培训，加强会计更新知识的继续教育；加强单位内部控制建设；加强系统内部财务审计工作，特别是对项目资金的财务监督和内部审计力度，使系统财务各项工作逐步步入规范化轨道，加强评价质量管理，保障结果的客观性与有效性；探索多种方式，重视评价结果的应用 ；加强信息系统建立，实现评价知识的共享。
（2）严格核算，对比分析，细化指标，提高预算科学性。
（3）更新内部控制管理措施、压缩“三公”经费和公用经费支出。
附件2
巴州区交通运输部门项目2020年绩效
评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
巴州区交通运输部门对“三江系揽桩”、“船载视频及水上交通安全整治经费”、“项目工作经费”、“脱贫攻坚”、“公路养护”等建设项目进行监督管理，加强财务管理，规范资金拨付。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据年初预算安排及当年财政预算追加调整，涉及“三江系揽桩”资金56万元、“船载视频及水上交通安全整治经费”资金26.69万元、“项目工作经费”资金60万元、“脱贫攻坚”资金7万元“公路养护资金”447.7万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
为切实做好项目资金管理工作，按照财政专项资金属性，巴州区交通运输部门制定了相应的资金管理方法，对项目立项、审批程序、资金来源、监督管理等做出了明确的规定。
4.资金分配的原则及考虑因素。
根据项目进度组织实施，依照专款专用原则，按实际发生金额及时拨付。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2020年巴中市巴州区交通运输部门经常性项目共5个，分别是“三江系揽桩”、“船载视频及水上交通安全整治经费”、“项目工作经费”、“脱贫攻坚”、“公路养护”。其中“三江系揽桩”、“船载视频及水上交通安全整治经费”、“项目工作经费”、“脱贫攻坚”、“公路养护”为2019年结转项目。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
“三江系揽桩”绩效目标是安设系揽桩40个，确保安全度过汛期。“船载视频及水上交通安全整治经费”绩效目标是全覆盖船载视频实时监控,确保水上交通安全。“项目工作经费”绩效目标是完成项目规划前期，公路环境整治及质量检测。“脱贫攻坚”绩效目标是落实保障脱贫攻坚工作经费，“公路养护”绩效目标是乡村公路列养率100%，好路率70%。及时抢修水毁公路段，保通抢通，路面病害及时维修。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
纳入项目绩效评价内容，充分考虑到项目实施后产生的经济效益、社会效益，与申报目标尽可能一致。
（三）项目自评步骤及方法。
成立绩效自评工作小组，评价组开展自查自评，填报绩效自评表、基础数据表，向主管部门提交自评表，基础数据表及相关佐证资料。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据当年建设计划，按照三重一大原则，确定实施项目，并向政府书面请示立项，财政按预算口径纳入资金预算，财政下达预算指标，按建设程序组织实施。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。三江系揽桩”、“船载视频及水上交通安全整治经费”、“项目工作经费”、“脱贫攻坚”、“公路养护”申报计划资金为597.39万元。
2．资金到位。三江系揽桩”、“船载视频及水上交通安全整治经费”、“项目工作经费”、“脱贫攻坚”、“公路养护”资金到位597.39万元，资金到位率100%。
3．资金使用。三江系揽桩”、“船载视频及水上交通安全整治经费”、“项目工作经费”、“脱贫攻坚”、“公路养护”资金使用460.99万元，按照财政预算要求，严格按照施工进度及时拨付项目资金，监督项目（业主）单位规范使用资金。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，对项目资金严格按照收支两线管理，严格执行财务管理制度，及时处理账务，并按流程进行会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目（业主）单位书面请示实施项目，报请项目主管局审批，项目主管局待财政资金下达后，及时拨付项目实施单位。实施项目竣工后，业主单位开展项目绩效评价，并及时公开公示。
（二）项目管理情况。
资金到位情况：2020年项目资金来源共计597.39万元，实际到位资金597.39万元。
财务管理情况：项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度。
（三）项目监管情况。
我部门针对项目建设质量管控等重点环节，参与制定出台《工程建设项目管理十二条刚性管理制度》《交通建设项目竣工验收“六个一、双随机、一公开、全覆盖、广参与、一项目、一授权”管理制度》《工程建设项目廉政作风回访巡查规定》等制度，严格按照制度进行监管，做到了有规可依、有规必依。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（1）完成数量：完成通乡公路提档升级，村道织密联网等项目入库，对通乡公路提档升级，村组道路织密联网项目进行了检查，开展综合性监督检查10次，专项检查5次，工地巡查150余人次，现场质量问题整改25余次。
（2）完成质量：顺利完成脱贫攻坚及项目前期规划编制、公路基础设施建设、公路日常养护等工作。
（3）完成时效：2020年12月底。
（4）完成成本：符合规定的相关成本支出。
（二）项目效益情况。
经济效益：进一步解决了出行问题，为城乡居民经济增长创造了条件，能在一定的程度上提高项目所在区域居民人均收入。
社会效益：改善了沿线群众生产生活条件、公路运输市场规范有序、交通出行安全行业稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
巴州区交通运输部门严格按财经纪律和财政制度执行，财政项目资金在我部门发挥了应有的效力，成效显著，为我区交通项目建设作出了应有的贡献。我们将在以后的工作中进一步加强项目预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在的问题。
一是预算绩效管理理念薄弱，协调力不足；二是开展绩效管理的人员不健全；三是开展绩效评价的制度体系还不完善；四是由于地方配套资金不足，导致资金缺口较大；
（三）相关建议。
一是要加大业务培训力度，提高财务人员绩效管理水平；二是建立健全预算绩效管理体制；三是加大项目财政预算，解决项目的资金缺口；
第五部分 附表
川公网安备 51190202000184