巴州区招商局2014年部门决算

　　

						收入支出决算总表
											财决01表
编制单位：四川省巴中市巴州区招商引资局（本级）						2014年度					金额单位：元
收入				支出
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、财政拨款收入	1	1,785,003.00	4,347,510.00	一、一般公共服务支出	37	1,379,863.00	2,890,448.25	一、基本支出	60	985,003.00	996,624.50
其中：政府性基金	2			二、外交支出	38			人员经费	61	904,003.00	916,510.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	39			日常公用经费	62	81,000.00	80,114.50
三、事业收入	4			四、公共安全支出	40			二、项目支出	63	800,000.00	2,299,900.75
四、经营收入	5			五、教育支出	41			基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	42			行政事业类项目	65	800,000.00	2,299,900.75
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	43			三、上缴上级支出	66
	8			八、社会保障和就业支出	44	305,796.00	305,796.00	四、经营支出	67
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	45	41,033.00	41,345.00	五、对附属单位补助支出	68
	10			十、节能环保支出	46				69
	11			十一、城乡社区支出	47			支出经济分类	70	—	—
	12			十二、农林水支出	48			基本支出和项目支出合计	71	—	3,296,525.25
	13			十三、交通运输支出	49			工资福利支出	72	—	549,848.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	50			商品和服务支出	73	—	2,355,805.25
	15			十五、商业服务业等支出	51			对个人和家庭的补助	74	—	366,662.00
	16			十六、金融支出	52			对企事业单位的补贴	75	—
	17			十七、援助其他地区支出	53			赠与	76	—
	18			十八、国土海洋气象等支出	54			债务利息支出	77	—
	19			十九、住房保障支出	55	58,311.00	58,936.00	基本建设支出	78	—
	20			二十、粮油物资储备支出	56			其他资本性支出	79	—	24,210.00
	21			二十一、国债还本付息支出	57			贷款转贷及产权参股	80	—
	22			二十二、其他支出	58			其他支出	81	—
	23				59				82
本年收入合计	24	1,785,003.00	4,347,510.00	本年支出合计					83	1,785,003.00	3,296,525.25
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配					84	—
年初结转和结余	26			交纳所得税					85	—
基本支出结转	27	—		提取职工福利基金					86	—
项目支出结转和结余	28	—		转入事业基金					87	—
经营结余	29	—		其他					88	—
	30			年末结转和结余					89		1,050,984.75
	31			基本支出结转					90	—	885.50
	32			项目支出结转和结余					91	—	1,050,099.25
	33			经营结余					92	—
	34								93
	35								94
总计	36	1,785,003.00	4,347,510.00	总计					95	1,785,003.00	4,347,510.00

　　

							收入决算表
												财决03表
编制单位：四川省巴中市巴州区招商引资局（本级）							2014年度					金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							小计	其中：
											本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,347,510.00	4,347,510.00
201			一般公共服务支出	3,941,433.00	3,941,433.00
20113			商贸事务	3,941,433.00	3,941,433.00
2011301			行政运行	591,433.00	591,433.00
2011308			招商引资	3,350,000.00	3,350,000.00
208			社会保障和就业支出	305,796.00	305,796.00
20805			行政事业单位离退休	305,796.00	305,796.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	305,796.00	305,796.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41,345.00	41,345.00
21005			医疗保障	41,345.00	41,345.00
2100501			行政单位医疗	41,345.00	41,345.00
221			住房保障支出	58,936.00	58,936.00
22102			住房改革支出	58,936.00	58,936.00
2210201			住房公积金	58,936.00	58,936.00

					支出决算表
									财决04表
编制单位：四川省巴中市巴州区招商引资局（本级）					2014年度				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,296,525.25	996,624.50	2,299,900.75
201			一般公共服务支出	2,890,448.25	590,547.50	2,299,900.75
20113			商贸事务	2,890,448.25	590,547.50	2,299,900.75
2011301			行政运行	590,547.50	590,547.50
2011308			招商引资	2,299,900.75		2,299,900.75
208			社会保障和就业支出	305,796.00	305,796.00
20805			行政事业单位离退休	305,796.00	305,796.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	305,796.00	305,796.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41,345.00	41,345.00
21005			医疗保障	41,345.00	41,345.00
2100501			行政单位医疗	41,345.00	41,345.00
221			住房保障支出	58,936.00	58,936.00
22102			住房改革支出	58,936.00	58,936.00
2210201			住房公积金	58,936.00	58,936.00

								财政拨款收入支出决算总表
																			财决01_1表
编制单位：四川省巴中市巴州区招商引资局（本级）								2014年度											金额单位：元
收入				支出								支出
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数			项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数
						小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	7	8	栏次		9	10	11	12	13	14
一、公共预算财政拨款	1	1,785,003.00	4,347,510.00	一、一般公共服务支出	31	1,379,863.00	1,379,863.00		2,890,448.25	2,890,448.25		一、基本支出	54	985,003.00	985,003.00		996,624.50	996,624.50
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32							人员经费	55	904,003.00	904,003.00		916,510.00	916,510.00
	3			三、国防支出	33							日常公用经费	56	81,000.00	81,000.00		80,114.50	80,114.50
	4			四、公共安全支出	34							二、项目支出	57	800,000.00	800,000.00		2,299,900.75	2,299,900.75
	5			五、教育支出	35							基本建设类项目	58
	6			六、科学技术支出	36							行政事业类项目	59	800,000.00	800,000.00		2,299,900.75	2,299,900.75
	7			七、文化体育与传媒支出	37								60
	8			八、社会保障和就业支出	38	305,796.00	305,796.00		305,796.00	305,796.00			61
	9			九、医疗卫生支出	39	41,033.00	41,033.00		41,345.00	41,345.00			62
	10			十、节能环保支出	40								63
	11			十一、城乡社区支出	41							支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—
	12			十二、农林水支出	42							工资福利支出	65	—	—	—	549,848.00	549,848.00
	13			十三、交通运输支出	43							商品和服务支出	66	—	—	—	2,355,805.25	2,355,805.25
	14			十四、资源勘探信息等支出	44							对个人和家庭的补助	67	—	—	—	366,662.00	366,662.00
	15			十五、商业服务业等支出	45							对企事业单位的补贴	68	—	—	—
	16			十六、金融支出	46							赠与	69	—	—	—
	17			十七、援助其他地区支出	47							债务利息支出	70	—	—	—
	18			十八、国土海洋气象等支出	48							基本建设支出	71	—	—	—
	19			十九、住房保障支出	49	58,311.00	58,311.00		58,936.00	58,936.00		其他资本性支出	72	—	—	—	24,210.00	24,210.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50							贷款转贷及产权参股	73	—	—	—
	21			二十一、国债还本付息支出	51							其他支出	74	—	—	—
	22			二十二、其他支出	52								75
	23				53								76
本年收入合计	24	1,785,003.00	4,347,510.00	本年支出合计									77	1,785,003.00	1,785,003.00		3,296,525.25	3,296,525.25
	25												78
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余									79				1,050,984.75	1,050,984.75
一、公共预算财政拨款	27			基本支出结转									80				885.50	885.50
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余									81				1,050,099.25	1,050,099.25
	29												82
收入总计	30	1,785,003.00	4,347,510.00	支出总计									83	1,785,003.00	1,785,003.00		4,347,510.00	4,347,510.00

																																																			公共预算财政拨款支出决算明细表
																																																																																																						财决08表
编制单位：四川省巴中市巴州区招商引资局（本级）																																																			2014年度																																																			金额单位：元
项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出																												对个人和家庭的补助															基本建设支出											其他资本性支出															对企事业单位的补贴					债务利息支出							赠与			贷款转贷及产权参股				其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴支出	小计	国内债务付息	向国家银行借款付息	其他国内借款付息	向外国政府借款付息	向国际组织借款付息	其他国外借款付息	小计	对国内的赠与	对国外的赠与	小计	国内贷款	产权参股	其他贷款转贷及产权参股支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计	3,296,525.25	549,848.00	162,434.00	223,034.00	8,378.00	45,062.00	—		110,940.00		2,355,805.25	39,553.50	489,827.00	186,000.00		9,913.00	37,173.00	19,253.00			366,018.00		12,229.00	22,298.00	273,233.00	6,090.00	214,653.75				33,255.00	54,600.00			75,498.00	372,622.00		143,589.00	366,662.00		305,796.00							1,930.00		58,936.00															24,210.00		24,210.00
201			一般公共服务支出	2,890,448.25	508,503.00	162,434.00	223,034.00	8,378.00	3,717.00	—		110,940.00		2,355,805.25	39,553.50	489,827.00	186,000.00		9,913.00	37,173.00	19,253.00			366,018.00		12,229.00	22,298.00	273,233.00	6,090.00	214,653.75				33,255.00	54,600.00			75,498.00	372,622.00		143,589.00	1,930.00									1,930.00																	24,210.00		24,210.00
20113			商贸事务	2,890,448.25	508,503.00	162,434.00	223,034.00	8,378.00	3,717.00	—		110,940.00		2,355,805.25	39,553.50	489,827.00	186,000.00		9,913.00	37,173.00	19,253.00			366,018.00		12,229.00	22,298.00	273,233.00	6,090.00	214,653.75				33,255.00	54,600.00			75,498.00	372,622.00		143,589.00	1,930.00									1,930.00																	24,210.00		24,210.00
2011301			行政运行	590,547.50	508,503.00	162,434.00	223,034.00	8,378.00	3,717.00	—		110,940.00		80,114.50	7,995.50				9,913.00	37,173.00	18,265.00								450.00									6,318.00				1,930.00									1,930.00
2011308			招商引资	2,299,900.75						—				2,275,690.75	31,558.00	489,827.00	186,000.00				988.00			366,018.00		12,229.00	22,298.00	273,233.00	5,640.00	214,653.75				33,255.00	54,600.00			69,180.00	372,622.00		143,589.00																											24,210.00		24,210.00
208			社会保障和就业支出	305,796.00						—																																305,796.00		305,796.00
20805			行政事业单位离退休	305,796.00						—																																305,796.00		305,796.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	305,796.00						—																																305,796.00		305,796.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41,345.00	41,345.00				41,345.00	—
21005			医疗保障	41,345.00	41,345.00				41,345.00	—
2100501			行政单位医疗	41,345.00	41,345.00				41,345.00	—
221			住房保障支出	58,936.00						—																																58,936.00											58,936.00
22102			住房改革支出	58,936.00						—																																58,936.00											58,936.00
2210201			住房公积金	58,936.00						—																																58,936.00											58,936.00
										—

																																																			公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																																																																																																						财决08-1表
编制单位：四川省巴中市巴州区招商引资局（本级）																																																			2014年度																																																			金额单位：元
项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出																												对个人和家庭的补助															基本建设支出											其他资本性支出															对企事业单位的补贴					债务利息支出							赠与			贷款转贷及产权参股				其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴支出	小计	国内债务付息	向国家银行借款付息	其他国内借款付息	向外国政府借款付息	向国际组织借款付息	其他国外借款付息	小计	对国内的赠与	对国外的赠与	小计	国内贷款	产权参股	其他贷款转贷及产权参股支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计	996,624.50	549,848.00	162,434.00	223,034.00	8,378.00	45,062.00	—		110,940.00		80,114.50	7,995.50				9,913.00	37,173.00	18,265.00								450.00									6,318.00				366,662.00		305,796.00							1,930.00		58,936.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
201			一般公共服务支出	590,547.50	508,503.00	162,434.00	223,034.00	8,378.00	3,717.00	—		110,940.00		80,114.50	7,995.50				9,913.00	37,173.00	18,265.00								450.00									6,318.00				1,930.00									1,930.00						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
20113			商贸事务	590,547.50	508,503.00	162,434.00	223,034.00	8,378.00	3,717.00	—		110,940.00		80,114.50	7,995.50				9,913.00	37,173.00	18,265.00								450.00									6,318.00				1,930.00									1,930.00						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
2011301			行政运行	590,547.50	508,503.00	162,434.00	223,034.00	8,378.00	3,717.00	—		110,940.00		80,114.50	7,995.50				9,913.00	37,173.00	18,265.00								450.00									6,318.00				1,930.00									1,930.00						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
208			社会保障和就业支出	305,796.00						—																																305,796.00		305,796.00													—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
20805			行政事业单位离退休	305,796.00						—																																305,796.00		305,796.00													—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
2080504			未归口管理的行政单位离退休	305,796.00						—																																305,796.00		305,796.00													—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
210			医疗卫生与计划生育支出	41,345.00	41,345.00				41,345.00	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
21005			医疗保障	41,345.00	41,345.00				41,345.00	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
2100501			行政单位医疗	41,345.00	41,345.00				41,345.00	—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
221			住房保障支出	58,936.00						—																																58,936.00											58,936.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
22102			住房改革支出	58,936.00						—																																58,936.00											58,936.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
2210201			住房公积金	58,936.00						—																																58,936.00											58,936.00				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—
										—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																															—	—	—	—	—

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：四川省巴中市巴州区招商引资局（本级）

2014年度

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

												“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
																												财决附06表
编制单位：四川省巴中市巴州区招商引资局（本级）												2014年度																金额单位：元
项目				“三公”经费合计		因公出国（境）费用						公务用车购置及运行维护费														公务接待费
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计			其中：当年公共预算财政拨款支出			合计		其中：当年公共预算财政拨款支出	公务用车购置						公务用车运行维护费					小计		其中：当年公共预算财政拨款支出
															小计			其中：当年公共预算财政拨款支出			小计		其中：当年公共预算财政拨款支出
类	款	项	栏次	1	2	3			4			5		6	7			8			9		10			11		12
			合计	290,151.75	290,151.75							75,498.00		75,498.00							75,498.00		75,498.00			214,653.75		214,653.75
201			一般公共服务支出	290,151.75	290,151.75							75,498.00		75,498.00							75,498.00		75,498.00			214,653.75		214,653.75
20113			商贸事务	290,151.75	290,151.75							75,498.00		75,498.00							75,498.00		75,498.00			214,653.75		214,653.75
2011301			行政运行	6,318.00	6,318.00							6,318.00		6,318.00							6,318.00		6,318.00
2011308			招商引资	283,833.75	283,833.75							69,180.00		69,180.00							69,180.00		69,180.00			214,653.75		214,653.75

　　2014年巴中市巴州区招商引资局

　　决算报表编表说明

　　一、单位基本情况

　　巴州区招商引资局属参公管理事业单位，下设外来企业服务中心，合计11人。2014年全区在建招商项目57个，引进资金大64.6亿元。开展小分队招商150余次，对接去企业600多家，洽谈项目200多个，签约项目32个，合同投资额179亿元。其中区委、区政府主要领导带队招商40余次，随市级领导外出招商并签约项目13个。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　2014年度财政拨款年初预算数1785003元，年终决算数 4347510元，其中小分队招商追加拨款1100000元，西博会专项经费追加拨款1400000元，企业回引工程50000元，人员经费追加拨款11570元，医疗卫生与计划生育追加拨款312元，住房公积金拨款625元。年末结转和结余资金1050984.75元，其中基本支出结转885.50元，项目支出结转和结余105099.25.因2014年部分应付账款未支导致项目经费结余结转。