关于巴中市巴州区招商引资局2015年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　巴州区招商引资局主要负责全区的投资环境及优惠政策的宣传，代表区政府密切联系外商和外来投资者开展招商引资工作；为投资项目协调有关部门在规定时限内办理审批手续；与职能部门共同对各服务“窗口”实施规范管理，受理外商投资企业和外来投资企业投诉和意见反馈，及时向区委、区政府领导汇报并与有关部门协调解决；承办区人民政府交办的其他事项。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　2015年全区在建招商项目70个，其中新建40个，续建30个；引进市外国内到位资金63.8亿元；全区开展小分队招商185次，其中区委、区政府主要领导带队外出小分队招商59次，党委、政府分管领导小分队带队招商77次，市级主要领导参加我区主办专题招商活动3次，均超额完成市下达目标任务。全年召开专场投资恳谈会30多次，对接企业1000多家，洽谈项目300多个，意向投资企业60余家，签定投资协议30余个，协议投资33.43亿元；通过西博会、中外知名企业四川行、大型商贸投促活动平台签约项目18个，协议投资42.52亿元。

　　二、部门概况

　　巴州区招商引资局属参公管理事业单位，下设外来企业服务中心，内设办公室、项目科、统计督查科、对外联络科。现有参公编制10个、工勤控制数1个，年末实有职工10人，退休人员7人；下设外来投资服务中心现有事业编制6个，年末实有职工5人；本年度调入3人，调出2人，与上年同期相比增加1人，退休人员死亡1人。

　　三、收支决算总体情况

　　巴州区招商局2015年收入合计4,593,547.00元，均为财政拨款收入，年初结转和结余1,050,984.75元；支出合计5,350,966.16元，年末结转和结余293,565.59元。各项收入占总收入比重及各项支出占总支出的比重如下表（单位：元）：

	收入	占总收入比重	支出	占总支出比重
一般公共服务支出	4,139,025.00	90.10%	4,896,444.16	91.51%
社会保障和就业支出	332,993.00	7.25%	332,993.00	6.22%
医疗卫生与计划生育支出	51,851.00	1.13%	51,851.00	0.97%
住房保障支出	69,678.00	1.52%	69,678.00	1.30%

　　四、财政拨款支出决算情况

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出

　　我局2015年一般公共服务支出4,896,444.16元，均为款级科目商贸事务支出，其中行政运行支出959,910.50元，招商引资支出3,936,533.66元。

　　（二）社会保障和就业支出

　　我局2015年社会保障和就业支出332,993.00元，均为未归口管理的行政单位离退休支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出

　　我局2015年医疗卫生与计划生育支出51,851.00元，均为行政单位医疗支出。

　　（四）住房保障支出

　　我局2015年住房保障支出69,678.00元，均为住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　我局2015年因公出国（境）经费为零。

　　（二）公务接待费

　　2015年我局公务接待费基本支出为零，商务接待费用支出404,873.00元，均为招商引资项目支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年我局公务用车运行维护费支出113,216.00元，其中行政运行支出33,481.00元，招商引资项目支出79,735.00元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年我局行政运行支出959,910.50元，其中工资福利支出796,665.00元，商品和服务支出149,685.50元，对个人和家庭的补助支出360.00元，其他资本性支出13,200.00元。

　　（二）政府采购情况

　　2015年我局分两次进行了电脑等办公设备采购，采购预算36,100.00元，采购金额34,800.00元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2015年末我局固定资产价值577,885.00元，占有一般公务用车一辆。

　　

附表1
巴中市巴州区招商引资局2015年收支决算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2015年决算数	项目	2015年决算数
一、财政拨款收入	459.35	一、一般公共服务支出	489.64
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	33.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.19
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	459.35	本年支出合计	535.10
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配
八、年初结转和结余	105.10	其中：转入事业基金
其中：经营结余		七、年末结转和结余	29.36
		其中：经营结余
		其中：年末财政拨款结转和结余

巴中市巴州区招商引资局2015年收入总表
										单位：万元
项目				合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	459.35	459.35
201			一般公共服务支出	413.90	413.90
20113			商贸事务	413.90	413.90
2011301			行政运行	95.90	95.90
2011308			招商引资	318.00	318.00
208			社会保障和就业支出	33.30	33.30
20805			行政事业单位离退休	33.30	33.30
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.30	33.30
210			医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19
21005			医疗保障	5.19	5.19
2100501			行政单位医疗	5.19	5.19
221			住房保障支出	6.97	6.97
22102			住房改革支出	6.97	6.97
2210201			住房公积金	6.97	6.97
注：本表所有数据按四舍五入进行收舍，保留两位小数。

附表1-2
巴中市巴州区招商引资局2015年支出总表
									单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	535.10	141.44	393.65
201			一般公共服务支出	489.64	95.99	393.65
20113			商贸事务	489.64	95.99	393.65
2011301			行政运行	95.99	95.99	0.00
2011308			招商引资	393.65	0.00	393.65
208			社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.30	33.30	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.30	33.30	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19	0.00
21005			医疗保障	5.19	5.19	0.00
2100501			行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
221			住房保障支出	6.97	6.97	0.00
22102			住房改革支出	6.97	6.97	0.00
2210201			住房公积金	6.97	6.97	0.00
注：本表所有数据按四舍五入进行收舍，保留两位小数。

项目				财政拨款支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款支出			政府性基金预算财政拨款支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	535.10	535.10	141.44	393.65
201			一般公共服务支出	489.64	489.64	95.99	393.65
20113			商贸事务	489.64	489.64	95.99	393.65
2011301			行政运行	95.99	95.99	95.99	0.00
2011308			招商引资	393.65	393.65	0.00	393.65
208			社会保障和就业支出	33.30	33.30	33.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.30	33.30	33.30	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.30	33.30	33.30	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19	5.19	0.00
21005			医疗保障	5.19	5.19	5.19	0.00
2100501			行政单位医疗	5.19	5.19	5.19	0.00
221			住房保障支出	6.97	6.97	6.97	0.00
22102			住房改革支出	6.97	6.97	6.97	0.00
2210201			住房公积金	6.97	6.97	6.97	0.00
注：本表所有数据按四舍五入进行收舍，保留两位小数。

附表2—1
巴中市巴州区招商引资局2015年人员支出财政拨款决算明细表
												单位：万元
项目				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	84.85	29.12	27.97	2.13	6.50	—		15.12	4.02
201			一般公共服务支出	79.67	29.12	27.97	2.13	1.32	—		15.12	4.02
20113			商贸事务	79.67	29.12	27.97	2.13	1.32	—		15.12	4.02
2011301			行政运行	79.67	29.12	27.97	2.13	1.32	—		15.12	4.02
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—		0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.19	0.00	0.00	0.00	5.19	—		0.00	0.00
21005			医疗保障	5.19	0.00	0.00	0.00	5.19	—		0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	5.19	0.00	0.00	0.00	5.19	—		0.00	0.00
注：本表所有数据按四舍五入进行收舍，保留两位小数。

附表2—2
巴中市巴州区招商引资局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
																								单位：万元
项目				合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	354.22	15.50	66.14			0.75	3.32	6.59		0.95	49.26	0.52	25.26	76.64	0.76	3.36	36.00			54.72	0.00	14.44
201			一般公共服务支出	354.22	15.50	66.14			0.75	3.32	6.59		0.95	49.26	0.52	25.26	76.64	0.76	3.36	36.00			54.72	0.00	14.44
20113			商贸事务	354.22	15.50	66.14			0.75	3.32	6.59		0.95	49.26	0.52	25.26	76.64	0.76	3.36	36.00			54.72	0.00	14.44
2011301			行政运行	11.62	5.35	0.66			0.57	1.00	2.58		0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	342.60	10.15	65.48			0.18	2.32	4.01		0.00	49.26	0.52	25.26	76.64	0.26	3.36	36.00			54.72	0.00	14.44
注：本表所有数据按四舍五入进行收舍，保留两位小数。

附表2—3
巴中市巴州区招商引资局2015年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
																		单位：万元
项目				合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	40.30		33.30							0.04		6.97
201			一般公共服务支出	0.04		0.00							0.04		0.00
20113			商贸事务	0.04		0.00							0.04		0.00
2011301			行政运行	0.04		0.00							0.04		0.00
2011308			招商引资	0.00		0.00							0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	33.30		33.30							0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休	33.30		33.30							0.00		0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.30		33.30							0.00		0.00
221			住房保障支出	6.97		0.00							0.00		6.97
22102			住房改革支出	6.97		0.00							0.00		6.97
2210201			住房公积金	6.97		0.00							0.00		6.97
注：本表所有数据按四舍五入进行收舍，保留两位小数。

附表3
巴中市巴州区招商引资局2015年“三公”经费财政拨款支出决算表
							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款支出
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
181001	四川省巴中市巴州区招商引资局	51.81				11.32	40.49
注：本表所有数据按四舍五入进行收舍，保留两位小数。