回风街道办事处2020年部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：街道政党机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政府的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。(3)教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：(1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
    2、机构情况

回风办事处辖6个村，7个居委会， 16个独立核算单位，其中：在区级部门实行报账制单位2个包括四小小学、七中中学，纳入片区核算单位回风社区卫生服务中心。2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共3个。

１、人员情况

2020年年末机构数17个，与上年机构数相比增加2个，2020年年末财政拨款实有人数477人，2019年度483人，年未财政拨款实有人数较上年减少6人，主要是机构合并、学校及政府新增人员以及调动增加。

２、当年取得的主要事业成效

2020年在党委政府的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，在各级各部门的密切配合下，以强基础、重监管、促规范、惠民生为目的，以振兴财政事业、推动社会经济发展为已任，狠抓财源建设，积极组织财政收入，实现了财政收支平衡，确保了全镇各项经济和社会事业的健康发展和社会安全稳定。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况：2020年年初预算数为9,014.87万元，其中;1.一般公共服务支出517.61万元，较上年增加197.17万元，增加原因是预算划转及基本工资调标等；２、教育支出7,184.26万元，较上年增加3234.05万元，增加的原因是机构合并、预算划转人员调标及项目经费的增加；３.文化体育与传媒支出26.25万元；较上年增加1.14万元，增加原因是其他社会保障经费财政投入增加；4.社会保障和就业支出136.03万元，较上年增加12。08万元，原因预算划转、机关事业养老保险预算到社会保障就业中，未预算各对口的功能科目中；５、医疗卫生与计划生育支出435.59万元，较上年增加1958.2万元，增加的原因是乡镇合并、预算划转、对医院的财政投入增加；６、城乡社区支出232.67万元，较上年增加67.04万元，增加原因是乡镇合并、预算划转、基本工资调资等；７、农林水支出411.42万元，较上年增加407.66万元，原因是乡镇合并、预算划转;8.资源勘探信息等支出8.47万元，较上年增加13万元，原因是乡镇合并、预算划转、基本工资调标及其他社会保障缴费增加；９、住房保障支出62.56万元，较上年增加53.9万元，原因是乡镇合并、预算划转、单位人员增加。

（二）收入支出预算执行情况

2020年收入总计25,146.10万元，支出总计22,881.88万元，其中：公共预算拨款收入决算数为18410.22万元，公共预算拨款支出决算数为15,560.15万元。其中：1.一般公共服务支出2,185.04万元，较上年减少344.97万元，减少原因是预算划转减少；2.教育支出7,163.30万元，较上年增加1279.83万元，原因主要是乡镇合并、预算划转及人员增加；3.文化体育与传媒支出27.25万元，较上年增加2.14万元，文化站扶贫专项资金增加；4.社会保障和就业支出2,143.22万元，较上年增加124.04万元,增加原因是预算划转、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加；5.医疗卫生与计划生育支出972.42万元，较上年增加162.18万元,原因是预算划转、公共卫生投入增加；6.节能环保支出302.00万元，较上年增加173.37万元，原因是乡镇合并、预算划转、财政对节能环保投入增加；7.城乡社区支出225.90万元，较上年减少1547.84万元，原因是其他城乡社区公共设施支出减少；8.农林水支出2,055.03万元，较上年增加1058.79万元，原因是乡镇合并、预算划转、农林水线的人员基本工资调标及其他社会保障缴增加和国家对农村专项资金投入加大; 9.资源勘探信息等支出8.47万元，较上年减少0.32万元，原因是预算划转减少；10.商业服务业等支出40.00万元，较上年增加24万元，原因是预算划转增加；11.金融支出18.00万元，较上年增加17.01万元，原因是对金融支出增加；12.住房保障支出168.22万,较上年减少90.45万元，原因是对农村危房改造、保障性安居工程投入减少。

３、收入支出结构分析：

（1）2020年收入总计25,146.10万元，其中：1.一般公共服务支出2,214.61万元，占总收入8.91%；2.教育支出9,363.59万元，占总收入37.23%；3.文化体育与传媒支出26.25万元，占总收入0.01%;4.社会保障和就业支出2,159.18万元，占总收入8.72%；5.医疗卫生与计划生育支出972.42万元，占总收入4.22%；6.节能环保支出302.00万元，占总收入1.2%；7.城乡社区支出7,502.94万元，占总收入29.83%；8.农林水支出2,099.42万元，占总收入8.72%;9.资源勘探信息等支出8.47万元，占总收入0.01%；10.商业服务业等支出支出40万元，占总收入0.01%；11、金融支出18.00万元，占总收入0.003%；12.住房保障支出168.22万，占总收入0.66%;13.灾害防治及应急管理支出250万元，占总收入0.99%；14、其他支出10万元，占总收入0.012%；15、抗疫特别国债安排的支出11万元，占总收入0.013%。

（2）支出总计22,881.88万元，其中：1.一般公共服务支出2,185.04万元，占总收入8.91%；2、教育支出7,163.30万元，占总收入37.23%；3.文化体育与传媒支出27.25万元，占总收入0.01%;4.社会保障和就业支出2,164.18万元，占总收入8.72%；5.医疗卫生与计划生育支出973.72万元，占总收入4.22%；6.节能环保支出302.00万元，占总收入1.2%；7.城乡社区支出7,490.66万元，占总收入29.83%；8.农林水支出2,070.03万元，占总收入8.72%;9.资源勘探信息等支出8.47万元，占总收入0.01%；10.商业服务业等支出支出40万元，占总收入0.01%；11、金融支出18.00万元，占总收入0.003%；12.住房保障支出168.22万，占总收入0.66%;13.灾害防治及应急管理支出250万元，占总收入0.99%；14、其他支出10万元，占总收入0.012%；15、抗疫特别国债安排的支出11万元，占总收入0.013%。

４、“三公”经费支出情况：

全镇“三公经费”预算4.08万元，总额4.08万元，较上年增加了2.05万元，原因是乡镇机构改革。

（1）主要是公务接待费4.08万元，共接待次数500次，接待人数500人，其中七小小学2.08万元；四中中学2万元）。

（2）会议费支出情况，2020年全镇会议费总额2.25万元，分单位情况是政府2.25万元，较上年减少0.17万元，机构改革和村镇换届。

（3）培训费支出情况：2020年全镇培训费总额17.26万元，较上年减少3.46万元，原因是2020年各项培训减少。其中政府支出2万元,七小8万元，四中7万元。

4、财政拨款收入、支出分析

2020年财政拨款收入总计25,146.10万元，财政拨款支出总计22,881.88万元。其中：1.一般公共服务支出2,185.04万元，基本支出2,131.07万元，项目支出53.97万元；2.教育支出7,163.30万元，基本支出5,451.30万元，项目支出1,712.00万元；3.文化体育与传媒支出27.25万元，基本支出27.25万元；4.社会保障和就业支出2,164.18万元，基本支出138.42万元，项目支出2,025.76万元；5.医疗卫生与计划生育支出972.42万元，基本支出187.77万元，项目支出785.95万元；6.节能环保支出302.00万元，项目支出302.00万元；7.城乡社区支出7,490.66万元，基本支出225.90万元，项目支出7,264.77万元；8.农林水支出2,070.03万元，基本支出318.05万元，项目支出1,751.98万元; 9.资源勘探信息等支出8.47万元，基本支出8.47万元； 10.商业服务业等支出40.00万元，项目支出40.00万元； 11.金融支出18.00万元，项目支出18.00万元；12.住房保障支出168.22万, 基本支出62.22万元，项目支出106.00万元 13、灾害防治及应急管理支出250万元，项目支出250万元； 14、其他支出10万元，项目支出10万元； 15、抗疫特别国债安排的支出11万元，项目支出11万元；。

（三）年末结转和结余情况

2020年度全办事处年末结转结余资金2,850.07万元，其中：基本支出2,694.57万元、项目支出155.50万元，按支出功能科目情况分：

1.人大事务-一般行政管理事务2万元；２.政府办公厅室及相关机构事务－行政运行41.30万元；3.一般行政管理事务35.00万元；4.政府办公厅室及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.00万元；5.财政事务－行政运行19.06万元；6.普通教育—学前教育72.50万元；7.普通教育—学前教育56.20万元；8.普通教育-初中教育2,050.51万元；9.普通教育-高中教育325.12万元；10.普通教育-其他普通教育支出90.00万元；11.群众文化支出1.00万元；12.城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出51.21万元；13.城乡社区环境卫生5.00万元；14.农林水支出-事业运行1万元；15.农林水支出-农村道路建设32.00万元；16.农村水利1万元；17.农村综合改革-农村综合改革示范试点补助53.67万元。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2020年度，回风办事处党委政府带领辖区干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，认真学习宣传和贯彻落实党的十九大精神，勇于担当的政治定力切实加强了党风廉政建设和思想意识形态工作，以忠诚干净，信念坚定为衡量标准，切实抓好了干部和人才任用队伍建设。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2020年年初预算数为9,014.87万元，公共预算拨款收入决算数为17,832.67万元，公共预算拨款支出决算数为15,560.15万元。其中：1.一般公共服务支出2,185.04万元，较上年减少344.97万元，减少原因是预算划转减少；2.教育支出7,163.30万元，较上年增加1279.83万元，原因主要是乡镇合并、预算划转及人员增加；3.文化体育与传媒支出27.25万元，较上年增加2.14万元，文化站扶贫专项资金增加；4.社会保障和就业支出2,143.22万元，较上年增加124.04万元,增加原因是预算划转、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加；5.医疗卫生与计划生育支出973.72万元，较上年增加162.18万元,原因是预算划转、公共卫生投入增加；6.节能环保支出302.00万元，较上年增加173.37万元，原因是乡镇合并、预算划转、财政对节能环保投入增加；7.城乡社区支出225.90万元，较上年减少1547.84万元，原因是其他城乡社区公共设施支出减少；8.农林水支出2,055.03万元，较上年增加1058.79万元，原因是乡镇合并、预算划转、农林水线的人员基本工资调标及其他社会保障缴增加和国家对农村专项资金投入加大; 9.资源勘探信息等支出8.47万元，较上年减少0.32万元，原因是预算划转减少；10.商业服务业等支出40.00万元，较上年增加24万元，原因是预算划转增加；11.金融支出18.00万元，较上年增加17.01万元，原因是对金融支出增加；12.住房保障支出168.22万,较上年减少90.45万元，原因是对农村危房改造、保障性安居工程投入减少。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在问题：一是预算内容不完整，没有细化预算方案，部分提前下达的转移支付未纳入预算；二是部分预算调整事项没有编入预算调整方案，并提请人大审查和批准；三是未完善财政暂存暂存（付）款定期清理机制，未按照合同约定时间收回财政对外借款；四是年终国库资金调度困难，各部门支出任务均未实现，导致结转资金增加。

原因：一是内部控制制度薄弱，二是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，三是评价指标体系不完善，实际操作有难度。

改进措施建议：一是加强宣传引导，强化绩效观念；二是完善指标体系，规范评价标准；三是强化运行监管，突出结果导向；四是加强队伍建设，提高管理水平。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

2020年度财政决算工作，严格按照上级的要求，预决算管理制度规范执行，力求数字准确、账表一致，及时上报。

附：行政事业单位财务分析指标

行政事业单位财务分析指标

行政事业单位财务分析指标

1．支出增长率为125.45%，

2．当年预算支出完成率98.54%，

3．人均开支62350元。

4．项目支出占总支出的比率59.36%

5．人员支出占总支出的比率22.61%、公用支出占总支出的比率为12.21%

6．人均办公使用面积为9.42平方米。