2021年度四川省巴中市巴州区西城街道办事处财政所部门决算
目 录
公开时间：2022年11月17日
第一部分 部门概况
一、基本职能
（一）主要职责
负责贯彻执行各类财经纪律规定，负责编制财政预算、决算并严格执行；负责各项惠民资金的审核发放和项目资金监管；负责管理国有资产和债权债务；负责指导行政事业单位财务管理；负责督导各社区（村）财务信息公开工作；负责社区（村）账管理工作；负责农村土地流转、集体资产的监督管理工作；负责农村“三证”办理、集体经济收入核实等工作；负责协助财税工作；负责工资管理工作；负责住房公积金、福利待遇申报发放工作；负责指导公共事务服务中心（会计核算岗）工作；负责党工委办事处安排的其他临时工作。
（二）巴中市巴州区西城街道办事处财政所2021年重点工作
2021年总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以坚定落实中央、省、市、区委提出的重大战略部署和经济工作会议精神为总体要求，并以“三大攻坚战”为统揽，以统筹城乡为路径，聚集新目标，实干新征程，确保年度“经济发展稳中求进，社会发展和谐稳定”的总目标。一是加强财政干部队伍建设，建立健全各种财务制度；二是积极调整和优化支出结构，科学合理安排资金，分轻重缓急，做到工资按时上报发放，确保办事处和各中心及社区正常运转，保证重点项目支出，大力压缩公用经费支出；三是努力做好年度预决算编制工作，本着“量入为出，收支平衡”的原则，根据年初各部门预算安排，制定全年预算编制情况，年终做好决算汇总并上报。四是按时完成资产系统，债务系统、内控报告及税务系统的上报；五是按时完成每季度的各项保险及住房公积金的申报工作。
二、部门预算单位构成
巴中市巴州区西城街道办事处财政所属巴中市巴州区西城街道办事处的二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计112.38万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加15.2万元，增加16%。主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计97.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.46万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合112.38万元，其中：基本支出110.92万元，占98.7%；项目支出1.46万元，占1.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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2021年财政拨款收支112.38万元。与2020年相比，财政拨款收支增加11.64万元，增加10.36%。主要变动原因是人员增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出112.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加11.64万元，增加10.36%。主要变动原因是人员增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出 112.38万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出94.72万元，占84.29%，主要用于财政所人员工资、日常运转、事业发展目标而发生的年度项目支出;机关事业单位养老保险缴费支出7.52万元，占6.69%；医疗卫生与计划生育支出4.5万元，占4%；住房保障支出5.64万元，占 5.02%。
2021年一般公共预算支出决算数为112.38万元，完成预算100%。用于事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出94.72万元。完成100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.52万元。完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出4.5 万元。完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.64万元。完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出110.92万元，其中：
人员经费67.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因我办事处继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 。
（三） 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0 万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，减少100%。主要原因是我办事处继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对 2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照区财政预算编制实施细则要求，“人员经费按标准确保、公用经费按节约支出、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理，确保资金使用效果。并对基层财力保障项目资金做出了绩效评价分析。
（二） 项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“乡镇财力基本保障”项目绩效目标实际完成情况。
“乡镇基本财力保障”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了社会稳定，规范了信访秩序，发现的主要问题：一是信访人员的反复上访，二是宣传力度不够，三是资金的使用未按进度。下一步改进措施：一是进一步加强对信访人员的思想疏导，二是加大安全生产的宣传及监管，三是加大对乡风文明建设的宣传，四是加大对场镇街道维修项目的监管。
项目支出绩效目标完成情况表(20201年度)
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项目名称 |
乡镇基本财力保障 |
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预算单位 |
西城街道办事处财政所 |
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预算执行情况(万 元) |
预算数: |
0万元 |
执行数: |
0万元 |
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其中-财政拨款: |
0万元 |
其中-财政拨款: |
0万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值 (包含数字及文 字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
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产出指标 |
质量指标 |
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效益指标 |
社会效益 |
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效益指标 |
生态效益 |
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效益指标 |
可持续影响 |
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效益指标 |
可持续影响 |
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效益指标 |
可持续影响 |
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满意度指标 |
服务对象满意 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对 2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴州区西城办事处2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《巴州区西城街道办事处项目2021年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
2021年，西城办事处财政所运行经费支出0万元，比 2020年减少0万元，下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是压缩公务支出。
（数据来源财决CS05表）
（二） 政府采购支出情况 2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三） 国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款） 一般行政管理事务（项）：主要用于：该辖区内其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要用于：机关及所属单位的办公费及其他一般公共服务支出的支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：主要用于：反映本单位的基本支出。
20.公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）主要用于：反映本单位其他项目支出。
21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于：学前教育支出如水电费等。
22.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于：小学教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
23.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于：初中教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
24.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要用于：高中教育支出如水电费各类捐款、补贴等。
25.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于：反映用于普通教育方面的支出。
26.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
27.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款)其他文化体育与传媒支出（项）: 主要用于：该单位其他文化体育与传媒方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：主要用于：社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于：该单位其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
32.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：主要用于： 反映本单位缴纳的基本养老保险费。
33.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：主要用于：反映本单位缴纳的职业年金。
34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出★（项）：主要用于：该单位按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
35.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:主要用于：用于其他优抚方面的支出。
36.社会保障和就业（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）:主要用于：反映用于符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
37、 社会保障和就业（类）社会福利（款） 儿童福利（项）:主要用于：反映儿童提供福利服务方面的支出。 38、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴★（项）:主要用于：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人事业方面的支出。
39.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）:主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。
40.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款） 中央自然灾害生活补助（项）:主要用于： 对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
41.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款） 地方自然灾害生活补助（项）:主要用于： 对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
42.社会保障和就业（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）:主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
43.社会保障和就业（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）:主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
44.社会保障和就业（类） 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:主要用于：反映特困人员救助供养支出。
45.社会保障和就业（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）:主要用于：反映用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
46.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
47.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
48.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
49.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要用于：城市社区卫生机构的支出。
50.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于：其他用于基层医疗卫生机构的支出。
51.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：主要用于：基本公共卫生服务的支出。
52.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）：主要用于：其他中医药方面的支出 。
53.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于：机关及参公管理行政单位基本医疗保险缴费支出。
54.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
55.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:
主要用于：城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。
56.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:主要用于：用于城乡困难群众医疗救助的支出。
57.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:主要用于：补助优扶对象的医疗经
58.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）:主要用于：反映农村环境保护方面的支出。
59.节能环保支出（类）天然林保护（款） 政策性社会性支出补助（项）:主要用于：反映专项用于实施单位的政策性社会性支出补助。
60、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
61.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于：该辖区社区正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
62.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：主要用于：该辖区其他城乡社区公共设施方面的支出
63.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：主要用于：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
64.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
65.农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）：主要用于：反映用于病虫及疫情监测、预报、控制、检疫等方面的支出。
66.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：主要用于：对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴。
67.农林水支出（类）农业（款） 农业资源保护修复与利用（项）：主要用于：反映用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。
68.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。
69.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）：主要用于：其他农业支出。
70.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
71.农林水支出（类）林业（款） 森林培育（项）：主要用于：育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
72.农林水支出（类）林业（款） 森林资源管理（项）：主要用于：森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
73.农林水支出（类）林业（款） 森林生态效益补偿（项）：主要用于：公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
74.农林水支出（类）林业（款） 林业执法与监督（项）：主要用于： 反映林业执法与监督队伍建设等方面的支出。
75.农林水支出（类）林业（款） 林业防灾减灾（项）：主要用于：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
76.农林水支出（类）林业（款） 其他林业支出（项）：主要用于：其他林业方面的支出。
77.农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）：主要用于 ：反映抗旱方面的支出。
78.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：主要用于 ：反映对农田水利和打井、节水灌溉等水利设施的支出。
79.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
80.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：主要用于：农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
81.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）：主要用于：反映其他用于水利 方面的支出。
82.农林水支出（类）扶贫（款） 一般行政管理事务（项）：主要用于：反映本单位其他项目支出。
83.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：主要用于：农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
84.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：主要用于：农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目的支出。
85.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：主要用于：农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
86.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于：其他用于扶贫方面的支出。
87.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：主要用于：土地治理项目的支出。
88.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助项）：主要用于：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
89.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出，包括生活补助等人员经费以及办公费等日常公用经费。
90.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）：主要用于：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
91.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：主要用于：该辖区各村正常运转的基本支出（办公费）及基础设施建设等。
92.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）：主要用于：反映用于其他农村综合改革方面的支出。
93.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）：主要用于：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补助。
94.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）：主要用于：新建公路支出、公路改造支出等。
95.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：主要用于：新建公路支出、公路改造支出等。
96.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：主要用于：该单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
97.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）：主要用于：其他商业流通事务方面的支出。
98.住房保障（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）:主要用于：农村危房改造方面的支出。
99.住房保障（类）保障性安居工程支出（款） 公共租赁住房（项）:主要用于：新建、改建、购买、租赁、维护、和管理公共租赁住房支出。
100.住房保障（类）保障性安居工程支出（款） 保障性住房租金补贴（项）:主要用于：低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
101.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
102.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
103.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
104.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
105.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
106、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门 2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一） 机构组成。
西城街道办事处财政所
（二） 机构职能。
2021年度西城街道办事处财政所在西城办事处党工委政府领导下完成了各项工作任务，一是全国文明城市测评；二是精准扶贫工作全面脱贫；三是按时完成财政主管局安排的各项任务和报表。
（三）人员概况。
2021年度部门决算中行政编制7个，含工勤编制0 人，财政补助编制0个。年末人数7人，比上年增加1人，其中在职人员7人，财政补助编制0个，比上年增加0人，退休人员（由巴州区机关事业单位社会保险局统一管理并核）。年末财政拨款人数7人，财政补助拨款人数0 人。
二、部门财政资金收支情况
（一） 部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计 97.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二） 部门财政资金支出情况。
2021 年本年支出合计 112.38万元，其中：基本支出110.92万元，占98.7%；项目支出1.46万元，占1.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（一） 部门预算管理。
按照区财政预算编制实施细则要求，根据“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点、公正透明、细化预算”原则和“人员经费按标准确保、公用经费按定额包干、项目经费按财力许可”要求，将年度基本支出和项目支出纳入综合预算，据实编制预算报告。在预算执行管理上，将所有预算支出都细化到经济分类的科目及款项；建立指标管理台账，纳入“金财网”实施大平台管理。
严格遵循“真实、准确、及时、完整”原则，及时清理全年收支往来款项，与银行和区财政局相关业务科室进行决算数据对账，对各项体制补助和指标进行年终结算，做好年末会计核算账务处理，认真编制年度决算报告，做到“基本数字准确、会计数字完整、决算数字真实”，确保资金使用效果。
根据新《预算法》严格执行预算两上两下方式编制，区财政局 2021年转移支付（年初预算）提前下达我单位0元（其中：财力保障项目预算0万元），调整预算0万元，追加专项经费0万元，预算划转0 万元。
（二） 专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三） 结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一） 评价结论。
2021年，西城办事处通过加强对整个财务工作微观行为的管控，全面规范财务支出行为，规范报销票据，严格审签程序，认真执行八项规定及省市区的各项规定，切实提高了理财水平，杜绝了之前的审签不全，白条入账，铺张浪费等现象。
（二） 存在问题。
一是预算不尽完整和精确，部门预算未紧密贴合单位实际，特别是公务经费的“一刀切”，年初预算的经济科目与年末账面实际支付经济科目不尽吻合，不能满足实际工作中量大、层次广、重点项目推进任务重、公务活动频繁等基本公务活动需要，制约阻碍了机关工作的正常开展和重点项目的顺利推进。二是项目立项不规范，监督管理不到位。个别项目开工由于是区级部门组织、资金报账经过办事处财政，项目实施过程监管乏力，竣工验收不及时、不到位，对项目的管理和效益评价责任不明。
（三） 改进建议。
一是建立事权与支出责任相匹配的财务分配体制，理顺预算分配关系，用制度规避不合理支出、违规支出、低效支出。二是加强预算编制的实用性，将具体经济科目尽量做到与实际开支相一致。三是加强重点建设项目专项管理，将预算的绩效管理指标体系融入工程项目的事前方案编制、事中的执行监督、事后的评价结果等各个环节，全面提升支出绩效，构建公开、透明、规范、完整的支出管理体制。
西城办事处财政所2021年度部门整体支出绩效评价表
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绩效指标 |
指标分值 |
得分 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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部门预算管理（80 分） |
预算编制 （30 分） |
目标制定 |
10 |
10 |
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目标完成 |
10 |
9.45 |
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编制准确 |
10 |
8.9 |
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预算执行 （30 分） |
支出控制 |
10 |
8 |
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|
动态调整 |
10 |
2.25 |
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|
执行进度 |
10 |
7.5 |
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|
完成结果 （20 分） |
预算完成 |
10 |
9 |
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违规纪律 |
10 |
10 |
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部门预算管理（20 分） |
自评质量 （4分） |
自评准确 |
4 |
4 |
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信息公开 （8分） |
目标公开 |
4 |
4 |
|
|
自评公开 |
4 |
4 |
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整改反馈 （8分） |
结果整改 |
4 |
4 |
|
|
应用反馈 |
4 |
4 |
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总分 |
|
85.1 |
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川公网安备 51190202000184