巴中市巴州区西城办事处2017年度部门决算编制说明

 

（一）基本职能

 

巴州区西城街道办事处是巴州区委、区政府的派出机构，坚持“精简、统一、效能”的原则，充分发挥街道党委的办事处在党建、社区服务、城市管理、加强对农业和农村工作的指导，全面发展街道企业和第三产业等方面的重要作用，建立职能科学，职责明确，机构人员精干、体制运转协调的行政管理体制。

 

（二）重点工作完成情况

 

2017年度西城街道办事处在区政府及办事处党委政府领导下完成了各项工作任务，一是安全社区创建工作和全国文明城市创建工作都顺利通过了上级检查和验收；二是精准扶贫工作顺利通过了国家验收；三是西龛村二台拆迁项目、雷破石沟拆迁项目等各拆迁工作按时完成拆迁安置任务；四是按时完成区政府安排的各项中心工作。

 

二、部门概况

 

西城街道办事处下属单位13个，包括办事处、统计站、财政所、会计核算中心、文化站、民政办、劳保所、市政办、农业综合服务中心、林业站、水管站、企业办、幸福院。部门决算中还含有巴州区第六小学。辖区内含6个一类社区，31个居民小组；2个村民委员会，15个村民小组。2017年度部门决算中行政编制44个，财政补助编制240个。年末人数284人，比上年减少3人，其中在职人员284人，比上年减少3人，退休人员3人。年末财政拨款人数44人，财政补助拨款人数240人。

 

三、收支决算总体情况

 

2017年部门收入年初预算数为2621.27万元，调整预算数为13382.74万元，决算数为16004.01万元，比上年增加收入5634.5万元，财政拨款占100％。2017年本年支出年初预算数2621.27万元，调整预算数为13628.44万元，决算数为16249.71万元，比上年增加支出5689.2万元，其中基本支出为8707.92万元，占54％，项目支出为7541.79万元，占46％。

 

四、财政拨款收支决算情况

 

2017年财政拨款收入总决算16004.01万元，与2016年10369.5万元相比增加5634.5万元。2017年财政支出总决算16249.71万元，比2016年增加5689.2万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

（一）支出决算总体情况

 

西城街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出12841.55万元，占本年支出的79%，与2016年9966.7万元相比一般公共预算财政拨款增加2874.85万元，增加28.84%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出结构决算情况

 

西城街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出12841.55万元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出977.59万元，占7.61%，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的年度项目支出；教育支出1736.97万元，占13.53%；文化体育与传媒支出172.79万元，占1.35%；社会保障和就业支出4386.34万元，占34.15%，主要用于社保及民政人员支出、公用支出，社会保险及救灾救济专项支出；医疗卫生与计划生育支出1519.62万元，占11.83%；城乡社区支出1541.4万元，占12%；农林水支出661.94万元，占5.15%；交通运输支出611.29万元，占4.76%；资源勘探与信息支出12.84万元，占0.09%；商业服务业等支出55.21万元，占0.43%；住房保障支出899.27万元，占7%；其他支出267万元，占2.08%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

 

基本支出8599.21万元，是用于保障西城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出4242.34万元，是用于保障西城街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出20.5万元。完成预算100%。

 

2. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出305.02万元。完成预算95.52%。

 

3. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出90.05万元。完成预算705%。决算数大于预算数主要是用上年结转指标。

 

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出13.07万元，完成100%。

 

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出8.38万元。完成预算100%。

 

6.一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）15万元。完成预算98.68%。

 

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出54.8万元。完成123.72%。决算数大于预算数主要是用上年结转指标。

 

8. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出2.65万元。完成100% 。

 

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出19.22万元。完成预算100%。

 

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出30.42万元。完成预算100%。

 

11. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出17.57万元。完成预算100%。

 

12. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出400.86万元。完成101%。决算数大于预算数主要是用上年结转指标。

 

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出7.83万元。完成预算100%。

 

14. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1687.56万元。完成预算100%。

 

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 农村中小学教学设施（项）41.58万元。完成预算100%。

 

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出8.3万元，完成预算100%。

 

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）164.49万元。完成预算101.86%。决算数大于预算数主要是用上年结转指标。

 

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出23万元。完成预算100%。

 

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出35.46万元。完成预算94.66%。

 

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）17.7万元。完成预算100%。

 

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出15.13万元。完成预算105.87%。决算数大于预算数主要是用上年结转指标。

 

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.46万元。完成预算100%。

 

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）56.58万元。完成预算100%.

 

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出125.21万元。完成预算100%。

 

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出225.95万元。完成预算100%。

 

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出560.09万元。完成预算100%。

 

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出38.48万元。完成预算100%。

 

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出26.24万元。完成预算100%。

 

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出15.27万元。完成预算100%。

 

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出59.17万元。完成预算100%。

 

31.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）24.5万元。完成预算100%。

 

32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出2002.61万元。完成预算100%。

 

33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出5万元。完成预算100%。

 

34.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款) 农村特困人员救助供养支出（项）支出16.42万元。完成预算100%。

 

35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款) 其他农村生活救助（项）122.61万元。完成预算100%。

 

36.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）120.57万元。完成预算100%。

 

37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）759.16万元。完成预算100%。

 

38.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出8.73万元。完成预算100%。

 

39.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出339.72万元。完成预算100%。

 

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出45万元。完成预算100%。

 

41. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出341.12万元。完成预算100%。

 

42.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款） 其他中医药支出（项）支出0.37万元。完成预算100%。

 

43.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 事业运行（项）27.6万元。完成预算100%。

 

44.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）7.95万元。完成预算100%。

 

45.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）支出423.5万元。完成预算100%。

 

46.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.57万元。完成预算100%。

 

47.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出46.61万元。完成预算100%。

 

48.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出38.84万元。完成预算100%。

 

49.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）194.2万元。完成预算100%。

 

50.医疗卫生与计划生育支出(类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.2万元。完成预算100%。

 

51.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）市政公用行业市场监管（项）支出32.3万元。完成预算100%.

 

52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出443.73万元。完成预算113%。决算数大于预算数主要是用上年结转指标。

 

53.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）128.09万元。完成预算100%。

 

54.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）62万元。完成预算100%。

 

55.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）840万。完成预算100%。

 

56.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出36.53万元。完成预算92.41%。

 

57.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出34.37万元。完成预算100%。

 

58.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出10.39万元，完成预算100%。

 

59.农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）支出18.04万元。完成预算102.85%。决算数大于预算数主要是用上年结转指标。

 

60.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出7.18万元。完成预算100%。

 

61.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）2.28万元。完成预算100%。

 

62.农林水支出（类）林业（款） 森林资源管理(项）2.27万元。完成预算100%。

 

63.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2.05万元。完成预算100%。

 

64.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出14.05万元。完成预算100%。

 

65.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）4.56万元。完成预算100%。

 

66.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）17.91万元。完成预算49.87%。

 

67.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出169.6万元。完成预算100%。

 

68.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出37.68万元。完成预算100%。

 

69.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出15.23万元。完成预算100%。

 

70.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出122.8万元。完成预算100%。

 

71.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）支出23.55万元。完成预算100%。

 

72.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）支出4.12万元。完成预算100%。

 

73.农林水支出（类）农业综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助(项）39.68万元。完成预算105.39% 。决算数大于预算数主要是用上年结转指标。

 

74.农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）16万元。完成预算94.12%。

 

75.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）83.66万元。完成预算121.84%。决算数大于预算数主要是用上年结转指标。

 

76.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）20.06万元。完成预算100%。

 

77.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3.09万元。完成预算100%。

 

78.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）588.14万元。完成预算100%。

 

79.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出12.87万元。完成预算100%。

 

80.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）54.09万元。完成预算100%。

 

81.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）1.12万元。完成预算100%。

 

82.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）支出662.7万元。完成预算100%。

 

83.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）62.95万元。完成预算100%。

 

84.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）123.03万元。完成预算100%。

 

85.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.6万元。完成预算100%。

 

86.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）267万元。完成预算100.75%。决算数大于预算数主要是用上年结转指标。

 

六、三公经费财政拨款支出决算情况

 

2017年度西城办事处三公经费决算数为2.86万元。其中因公出国经费无开支，公务用车无开支，公务接待2.86万元，三公经费开支较少主要原因是我办事处严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定，进一步规范了公务用车管理、公务接待事项，三公经费开支大幅下降。

 

七、政府性基金预算财政拨款支出情况

 

2017年度政府性基金财政拨款支出3299.45万元。

 

八、其他重要事项的说明

 

（一）机关运行经费支出情况

 

2017年度，西城街道办事处机关运行经费支出1026.32万元。

 

（二） 政府采购支出情况

 

2017年度，西城街道办事处政府采购支出总额21.58万元，其中：政府采购货物支出21.58万元。

 

（三）国有资产占用情况

 

无。

 

九、名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

7.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

 

8.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

 

9.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

 

10.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

 

11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。

 

12.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。

 

13．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。

 

14．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

15．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

 

16．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

 

17．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

 

18．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

 

19．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

 

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

 

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

 

22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。