巴中市巴州区化成镇人民政府2021年度上半年财务收支情况说明

    一、资产负债情况说明

截止6月底，流动资产1761.74万元（其中：货币资金196.49万元，财政应返还额度35.08万元），非流动资产157.53万元（固定资产原值249.60万元），资产合计1919.27万元；流动负债1808.26万元，非流动负债0万元，净资产395.99万元（其中累计盈余395.99万元），负债和净资产总计2204.26万元。

    二、收入执行情况说明

截止6月底，本年累计收入256.18万元，其中：财政拨款收入222.34万元，事业收入0万元，上级补助收入33.73万元，非同级财政拨款收入0.11万元。

三、支出执行情况说明

截止6月底，本年累计费用540.21万元。其中：

（一）按财务费用分类执行情况：业务活动费用540.21万元，单位管理费用0万元，其他费用0万元。

（二）按经济支出分类情况：1.工资福利支出205.73万元；2.商品和服务支出324.24万元。其中：水费668.80元，占预算0.34%，较上年同期减少2390.20元，减少78.14%；电费25930.97元，占预算51.8%，较上年同期减少415.40元，减少1.58%；办公费70249.00元，占预算51.2%，较上年同期增加2848.00元，增加4.23%。“三公”经费支出0元。因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。除水费、电费、办公费、“三公经费”外的其他一般性支出共1093650.64元，占预算的48%，较上年同期减少94450元，减少8%；3.对个人和家庭的补助10.24万元；4.资性本支出197.27万元；5.其他0万元。

   四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至6月底，共有车辆0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况

项目绩效目标完成情况

乡镇运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为3万元，完成预算的21%。通过项目实施，完成了城乡环境整治任务，实现了城乡环境面貌焕然一新，保障了创文工作如期有序推进，提高了人民群众获得感幸福感。

附件：1.资产负债表

2.收入费用表

附件1：