巴中市巴州区天马山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

    一、2020年财政预算收支情况

（一）2020年财政预算收入情况

2020年财政预算实现总收入211,212,603.08元。其中:本级收入14,359,588.00元,区级划转收192,727,878.00元, 2019年终结转收4,125,137.08元(含2019年终原梓橦庙镇结转转入746,379.00元)。

1.一般公共预算拨款收入165,510,066.00元，主要包括：

（1）一般公共服务支出21,852,201.00元，其中：人大事务161,885.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务3,147,719.00元，统计信息事务163,121.00元，财政事务768,299.00元，纪检监察事务189,279.00元，群众团体事务82,015.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务187,177.00元，市场监督管理事务152,706.00元，其他一般公共服务支出17,000,000.00元；

（2）教育支出14,093,903.00元，其中：普通教育13,763,815.00元，教育费附加安排的支出330,088.00元；

（3）文化旅游体育与传媒支出661,233.00元，其中：文化和旅游661,233.00元

（4）社会保障和就业支出11,856,377.00元，其中：人力资源和社会保障管理事务123,951.00元，民政管理事务176,662.00元，行政事业单位养老支出760,379.00元（机关事业单位基本养老保险缴费支出），就业补助1,280,000.00元，抚恤904,070.00元，退役安置123,270.00元，社会福利9,000.00元，残疾人事业169,050.00元，最低生活保障2,667,830.00元，临时救助313,650.00元，特困人员救助供养156,750.00元，财政对基本养老保险基金的补助4,814,047.00元，退役军人管理事务95,179.00元，其他社会保障和就业支出262,539.00元；

（5）卫生健康支出5,620,916.00元，其中：基层医疗卫生机构2,207,987.00元，公共卫生1,089,489.00元，行政事业单位医疗513,140.00元，医疗救助1,750,000.00元，优抚对象医疗60,300.00元，

（6）节能环保支出13,922,500.00元, 其中：污染防治2,160,000.00元，自然生态保护11,420,000.00元，退耕还林还草12,500.00元，其他节能环保支出330,000.00元；

（7）城乡社区支出971,177.00元，其中：城乡社区管理事务901,177.00元，城乡社区环境卫生50,000.00元，其他城乡社区支出20,000.00元

（8）农林水支出93,222,526.00元，其中：农业农村19,351,323.00元，林业和草原1,927,294.00元，水利138,505.00元，扶贫59,195,696.00元，农村综合改革5,924,697.00元，普惠金融发展支出360,000.00元，目标价格补贴475,011.00元，其他农林水支出5,850,000.00元；

（9）金融支出20,000.00元，其中：金融发展支出20,000.00元；

（10）住房保障支出2,539,233.00元, 其中：保障性安居工程支出1,950,000.00元，住房改革支出589,233.00元；

（11）其他支出750,000.00元，其中：其他支出750,000.00元。

2.政府性基金预算拨款收入41,577,400.00元，主要包括：

（1）社会保障和就业支出138,400.00元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出138,400.00元；

（2）城乡社区支出40,979,000.00元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出11,979,000.00元，城市基础设施配套费安排的支出1,000,000.00元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出28,000,000.00元；

（3）农林水支出400,000.00元, 其中：大中型水库库区基金安排的支出400,000.00元；

（4）抗疫特别国债安排的支出60,000.00元，抗疫相关支出60,000.00元。

3.2019年终结余结转收入4,125,137.08元。

（1）基本支出结转2,841,527.08元，

①一般公共服务支出440,109.46元，（其中：人大事务3,900.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务364,630.00元，财政事务56,879.46元，纪检监察事务6,900.00元，群众团体事务3,900.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务3,900.00元），

②教育支出1,384,581.62元（其中：普通教育1,384,581.62元），

③文化旅游体育与传媒支出9,879.00元（其中：文化和旅游9,879.00元）；

④社会保障和就业支出44,656.00元（其中：人力资源和社会保障管理事务14,992.00元，民政管理事务29,664.00元）

⑤城乡社区支出318,776.00元（其中：城乡社区管理事务318,776.00元），

⑥农林水支出643,525.00元（其中：农业农村51,071.00元，林业和草原18,089.00元，水利8,431.00元，农村综合改革565,934.00元，）

（2）项目支出结转1,283,610.00元。

①一般公共服务支出315,947.00元（其中：政府办公厅（室）及相关机构事务265,947.00元，其他一般公共服务支出50,000.00元）：

②教育支出3,735.00元（其中：普通教育3,735.00），

③城乡社区支出60,000.00元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出60,000.00），

④农林水支出903,928.00（其中：农业农村30,000.00元，扶贫20,000.00元，农村综合改革553,928.00元，其他农林水支出300,000.00），

（二）2020年财政预算支出情况

1.2020年实现财政拨款总支出204,584,629.94元：

(1)一般公共预算拨款支出162,977,229.94元，主要包括：

①一般公共服务支出21,130,291.46元，其中：人大事务143,159.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务2,638,101.00元，统计信息事务136,121.00元，财政事务588,451.46元，纪检监察事务184,630.00元，群众团体事务77,915.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务183,007.00元，市场监督管理事务140,506.00元，其他一般公共服务支出17,038,401.00元；

②教育支出14,137,908.48元，其中：普通教育13,807,820.48元，教育费附加安排的支出330,088.00元；

③文化旅游体育与传媒支出658,882.00元，其中：文化和旅游658,882.00元;

④社会保障和就业支出11,862,849.00元，人力资源和社会保障管理事务134,092.00元，民政管理事务201,224.00元，行政事业单位养老支出760,379.00元（机关事业单位基本养老保险缴费支出），就业补助1,280,000.00元，抚恤904,070.00元，退役安置123,270.00元，社会福利9,000.00元，残疾人事业169,050.00元，最低生活保障2,667,830.00元，临时救助313,650.00元，特困人员救助供养156,750.00元，财政对基本养老保险基金的补助4,814,047.00元，退役军人管理事务79,158.00元，其他社会保障和就业支出250,329.00元；

⑤卫生健康支出5,620,916.00元，其中：基层医疗卫生机构2,207,987.00元，公共卫生1,089,489.00元，行政事业单位医疗513,140.00元，医疗救助1,750,000.00元，优抚对象医疗60,300.00元，

⑥节能环保支出13,922,500.00元,其中：污染防治2,160,000.00元，自然生态保护11,420,000.00元，退耕还林还草12,500.00元，其他节能环保支出330,000.00元；

⑦城乡社区支出963,969.00元，其中：城乡社区管理事务963,969.00元，

⑧农林水支出91,370,681.00元，其中：农业农村19,093,088.00元，林业和草原1,931,783.00元，水利134,836.00元，扶贫58,995,696.00元，农村综合改革4,290,452.00元，普惠金融发展支出360,000.00元，目标价格补贴475,011.00元，其他农林水支出6,089,815.00元；

⑨金融支出20,000.00元, 其中：金融发展支出20,000.00元；

⑩住房保障支出2,539,233.00元,其中：保障性安居工程支出1,950,000.00元，住房改革支出589,233.00元；

⑪其他支出750,000.00元，其中：其他支出750,000.00元。

(2)政府性基金预算拨款支出41,607,400.00元，主要包括：

①社会保障和就业支出138,400.00元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出138,400.00元；

②城乡社区支出41,009,000.00元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出12,009,000.00元，城市基础设施配套费安排的支出1,000,000.00元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出28,000,000.00元；

③农林水支出400,000.00元,其中：大中型水库库区基金安排的支出400,000.00元；

④抗疫特别国债安排的支出60,000.00元，其中:抗疫相关支出60,000.00元。

二、2020年终结余结转情况

2020年末结余结转共计6,627,973.14元。

1.基本支出结转3,292,031.14元，其中:① 一般公共服务支出320,504.00元（政府办公厅（室）及相关机构事务116,958.00元，统计信息事务27,000.00元，财政事务136,727.00元，纪检监察事务11,549.00元，群众团体事务8,000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务8,070.00元，市场监督管理事务12,200.00元），②教育支出1,344,311.14元（普通教育1,344,311.14元），③文化旅游体育与传媒支出12,230.00元（文化和旅游12,230.00元），④社会保障和就业支出38,184.00元（人力资源和社会保障管理事务4,851.00元，民政管理事务5,102.00元，退役军人管理事务16,021.00元，其他社会保障和就业支出12,210.00元），⑤城乡社区支出255,984.00元（城乡社区管理事务255,984.00元），农林水支出1,320,818.00元（农业农村59,306.00元，林业和草原13,600.00元，水利12,100.00元，农村综合改革1,235,812.00元）。

2.项目支出结余结转3,335,942.00元。其中：①一般公共服务支出1,157,462.00元（人大事务22,626.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务1,023,237.00元，财政事务100,000.00元，其他一般公共服务支出11,599.00元），②城乡社区支出70,000.00元（城乡社区环境卫生50,000.00元，其他城乡社区支出20,000.00），③农林水支出2,078,480.00元（农业农村280,000.00元，扶贫220,000.00元，农村综合改革1,518,295.00元，其他农林水支出60,185.00元）。

三、2020年工作情况及取得的成效

（一）严格财经纪律，努力做好财政工作

严格执行《会计法》和新《预算法》，按照《巴州区行政事业单位财务管理暂行规定》办理各项收支，真正做到核算与管理、服务与监督并重。严格执行上级批复预算。坚持收入按政策、支出按预算，量入为出，量力办事的原则，做到了工资按月打卡、公用经费按月均衡拨付、专项资金按项目实施、工程款按进度比例拨付。改变了过去只管消费、不管来路、平时赊欠、年终算账的滞后管理办法，有效地保证了政府机关的正常运转。加强政策宣传，积极落实好农村惠民政策。在工作中严格按照“公开、公平、公正”的原则规范操作，加强监督，确保各项惠民政策及时足额落到实处。

（二）深化财政改革，着力加强财政管理

2020年我镇在支出管理上建立健全了规章制度。严格按财经审批程序执行，合理调度各类资金，使有限的资金发挥了最大的效益。在财政监督上，定期对村级和各相关单位进行财务审计，杜绝了“三乱”和铺张浪费现象，维护了正常的财经秩序。严格执行中央八项规定精神，党政主要领导从自身做起，全年公务费用大幅减少，同时随着改革的深化，收支两条线管理落到了实处，财政管理更加规范。

（三）强化财政监管，充分发挥职能作用

认真落实各项财政法律法规，坚持把财政监督检查作为财政所的重要工作内容，将财政监督融入财政管理各个环节，从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付制度，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，建立专项资金支付实行村委、财政所长、分管领导、镇长、党委书记五审会签制度，加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效，注重政府采购和资产的管理，注重资金支付计划的安排和调度，注重财务审核审批程序。 通过定期和不定期对财政财务工作进行监督检查，我镇财政财务管理更加规范，节约意识更加增强，资金使用效果更加显著，未发生乱收乱支和挪用专项资金的行为。

（四）统筹全面兼顾，保障民生促进和谐

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策,坚持打卡直发惠民补贴。争取环境整治、移民后扶财政奖补资金等，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面实行国库集中支付；进一步规范政府采购管理；严格执行“两上两下”的预算编制体系，乡镇行政事业单位全部纳入部门预算管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、推进“城乡融合发展”和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

各位代表，在过去的一年里，财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，取得了来之不易的成绩。看到成绩的同时，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委政府的要求、人民群众的期盼还存在一些问题和不足：财源结构不优，内生动力不足，财政增收乏力、收支矛盾突出的问题依然存在，保持财政收入持续稳定增长压力较大；财政管理基础工作有待进一步完善，财政资金管理绩效有待进一步提高，部门单位及村社财务管理有待加强。这些问题需要我们进一步采取措施，切实加以解决。

2021年财政预算草案：

一、2021年财政预算编制的原则及口径

（一）收入预算原则及口径

税收收入和非税收入由区财政统一预算，乡镇只列一般性转移支付补助收入。同时按照公共财政的基本要求，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，切实保障和改善民生，促进全镇经济社会协调发展。

（二）支出预算的编制口径

按巴中市巴州区财政局《关于2021年部门预算编制原则和口径的通知》安排年初预算支出。原则上年初预算只编报人员经费和公用经费。

二、2021年财政预算收、支草案

（一）一般公共财政预算收入

一般性转移支付补助收入10,759,133.00元,含均衡性转移支付收入，县级基本财力保障机制奖补资金收入(包括乡镇基本财力保障奖补资金及县级基本财力保障资金)，农村综合改革等转移支付收入，固定数额补助收入。

 

（二）一般公共财政预算支出

全镇各项支出预算合计10,759,133.00元，具体预算明细如下：

1.一般公共服务支出2,378,207.00元，其中：人大事务112,038.00 元；政府办公厅（室）及相关机构事务1,984,897.00元；统计信息事务163,216.00 元;财政事务465,712.00 元；纪委监察事务252,138.00 元；群众团体事务85,476.00 元，党委办公厅（室）及相关机构事务187,423.00 元;市场监督管理事务152,804.00 元。

2.文化旅游体育与传媒支出82,454.00 元，其中：群众文化82,454.00元。

3.社会保障和就业支出1,009,225.00元，其中：社会保险经办机构90,667.00 元；其他民政管理事务66,704.00 元;行政事业单位离退休563,338.00 元(机关事业单位基本养老保险缴费支出563,338.00 元);退役军人管理事务86,176.00 元；    其他社会保障和就业支出202,340.00 元。

4.医疗卫生和计划生育支出368,859.00元，其中：行政单位医疗165,095.00 元;事业单位医疗203,764.00 元。

5.城乡社区支出1,071,755.00元，其中:工程建设管理279,335.00 元;其他城乡社区管理事务（社区居委会）792,420.00 元。

6.农林水支出4,392,193.00元，其中：农业558,863.00 元；林业175,082.00 元；水利138,588.00 元；农村综合改革3,519,660.00元;其中对村民委员会和村党支部补助2,259,660.00 元，农村综合改革示范试点补助1,260,000.00 元。

7、住房保障支出430,943.00 元，其中：住房公积金430,943.00 元。

三、开拓进取、力求突破，努力开创财政改革发展新局面

2021年，我镇将继续紧紧围绕区委、区政府中心工作，全面贯彻落实《预算法》要求，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，努力适应新常态下财税运行环境的新变化，为全镇经济社会平稳健康发展提供物质基础、政策导向。

（一）深化财政预算改革，提高预算公开透明

严格执行《预算法》，实施全口径预算管理，把公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算全部纳入政府预算体系。积极推进信息公开，除涉密部门外，政府预决算支出和财政资金安排的“三公”经费都要公开，依法接受社会监督。

（二）强化财政监督管理，规范财政管理秩序

围绕“精准化”管理要求，进一步创新机制、落实举措，提高财政精准化管理水平，实现财政资金效益最大化。加强财政支出管理，严格审批手续，加强财政资金追踪问效机制，提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化财务约束，严格执行市委提出的“紧日子”十条政策，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。

（三）加强民生工程管理，强化涉农资金监管

认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，增强政治敏锐性，提高政策水平。按要求及时足额发放各类民生工程和补贴资金，确保政策落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

（四）加强财政资金监督，充分发挥财政职能

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行“以票管税”制度，加大协税护税力度，充分发挥资金的使用效益。定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

 

（五）加强财政作风建设，着力提速机关效能

围绕建设效能型财政，进一步转变机关干部作风，改进服务方式，创新服务手段，增强干部职工的理解力、执行力、操作力，精心打造一支“有信念、有责任、有能力、有作为、有品行”的财政干部队伍，进一步塑造财政队伍新形象。

（六）做好财政服务工作，努力当好党政参谋

要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，创新工作方法，加强财政政策和业务学习，讲究生财、用财之道，加强廉政建设，认真谋划工作，当好政府参谋。

（七）全面深化财政改革，提高理财管理绩效

全面深化财政体制改革，加快建立现代财政管理制度，推动财政科学化、精细化管理水平再上新台阶。深化零基预算、部门预算、绩效预算“三位一体”的综合预算管理体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与公共财政预算的统筹力度，科学确定支出定额。