2021年度花溪小学部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

巴州区花溪小学的主要职责是抓基础教育、培养学习习惯、组织教育教学、保证教育教学质量。维护教职工利益、学生的安全及教育教学质量。

2．机构情况

本年末我单位独立事业编制机构1个，独立核算机构1个，与上年度相比无变化。

学校实行校长负责职，下设：分管教学业务副校长；分管后勤副校长；工会；内审小组；教导处；教研室；办公室、安保主任；少先队总辅导员；资助中心；信息中心；财务室等。

3．人员情况

年末实有在编教师68人，年末学生301人。

（二）当年取得的主要事业成效。

本学年度我校从以下从以下方面进行了实践，并取得了成绩。

1.支部工作。抓实政治学习，提升教职工思想素质，加强师德师风整治，开展了廉政警示教育活动，召开了师德师风诫勉谈话会，签订了“师德师风承诺书”、“廉洁自律承诺书”，积极推进教育领域突出问题系统治理。

2.教育扶贫。积极落实教育扶贫政策，60余人次贫困幼儿享受保教费减免；92人次家庭经济困难寄宿生享受了生活补助，68名庭经济困难非寄宿生得到资助；长征扶困助学资助学生25名50000元及物资；教育扶贫救助基金资助13人。全体教职工积极开展脱贫攻坚挂包驻帮工作，比对信息，完善档案，落实帮扶。

3.德育工作。组织开展了“清明网上祭英烈”“新时代好少年”“美丽中国·我是行动者”“世界读书日”等一系列主题教育活动；举办了“迎接少代会，争做好队员”庆“六一”活动以及庆祝国庆活动；开展了扶残助困捐款活动，筹集并上交爱心捐款1752元。

4.教学教研。教导处开展了教学常规检查8次。学校教科室开展了全校性学科教学研讨活动8次，各学科教研组按照学校安排，积极展教学研究活动。徐萍、鄢焱文、程晓霞等教师参加巴中市2021年“课堂教学大比武”活动课例评选分别荣获二、三等奖。

5.师资培训。参加市、区教育培训学习培训32人次，参加中小学教师素质能力提升培训63人次，组织信息技术运用校本培训3次。

6.安全管理。开展了“森林防火”“防欺凌”“食品安全”“防溺水”“交通安全”“防灾减灾”等主题教育活动；组织了8次应急疏散演练，整治隐患20余起；设置防溺水、交通安全等警示标牌30余张；下发《教育部致全国中小学生家长的一封信》1000余份。

7.体卫艺工作。积极抓实新冠肺炎疫情防控工作，坚持日常体温检测，开展了新冠肺炎疫情防控知识讲座。组织开展了防流感、防艾滋病、世界无烟日、防治结核病、“爱眼日”主题教育活动和托幼机构保健知识讲座；落实了每天锻炼一小时大课间活动，组织了冬季田径运动会。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度我单位年初预算收入762.58万元，上年度预算收入756.32万元，与上年度对比增减6.26万元，增减0.83%。年初预算支出762.58万元，上年度预算支出756.32万元，与上年度对比增减6.26万元，增减0.83%。主要原因是财政投入增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

本年度收入总计：年初预算数762.58万元，决算数980.01万元，差异率28.51%，其中：年初结转和结余决算数369.64万元。本年收入：年初预算数762.58万元，决算数980.01万元，差异率28.51%，其中：财政拨款：年初预算数762.58万元，决算数980.01万元，差异率28.51%。

本年支出：年初预算数762.58万元，决算数1049.65万元，差异率37.64%，其中：基本支出年初预算数762.58万元，决算数956.97万元，差异率25.49%，；人员经费年初预算数728.78万元，决算数817.07万元，差异率12.11%；公用经费年初预算数33.80万元，决算数139.91万元，差异率313.93%。其中：财政拨款年初预算数33.80万元，决算数139.91万元，差异率313.93%。

（2）差异原因分析。增加原因一是由于财政投入及人员经费增加。二是日常公用经费支出增加。

2．收入支出结构分析。

收入结构：本年收入980.01万元，其中财政拨款收入980.01万元，占本年收入100%。

支出结构：本年支出1049.65万元。其中：

① 、按资金来源：财政拨款支出1049.65元，占本年支出100%。

② 、按支出性质：基本支出956.97万元，占本年支出91.17%；项目支出92.68万元，占本年支出8.83%。

③、按支出经济分类：工资福利支出795.25万元，占本年支出75.76%；商品和服务支出151.10万元，占本年支出14.4%；对个人和家庭的补助49.30万元，占本年支出4.7%;资本性支出54万元，占本年支出5.14%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度无公务接待费发生。

（2）会议费支出情况：本年度无会议费发生。

（3）培训费支出情况：本年度培训费支出2.61万元，上年度培训费1.70万元，比上年增减0.91万元，增减53.53%，主要原因是培训人员、培训人次增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年收入合计980.01万元，比上年增减6.30%。一般公共预算762.58万元，比上年增减0.83%。

本年支出合计1049.65万元，比上年增减11.34%。

按预算分类：一般公共预算762.58万元，比上年增减0.83%。

按支出性质：基本支出995.65万元，比上年增减9.43%；项目支出54万元，比上年增减64.13%。

按支出经济分类：工资福利支出795.25万元，比上年增减2.60%；商品和服务支出155.75万元，比上年增减79.81%；对个人和家庭的补助49.64万元，比上年增减-33.31%，资本性支出49万元，比上年增减690.32%。

（三）年末结转和结余情况。

本年年末结转和结余比上年增减情况：年末结转和结余69.64万元，比上年增减0万元，增减0%。

（四）绩效目标完成情况。

本年度以《巴中市2021年度学校工作绩效目标管理考核细节》作为本学期学校工作的行动指南，认真贯彻执行《细节》的各项要求，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力。校园整洁漂亮，文化氛围浓厚，学生面貌好，教师和谐团结、奋发向上，风清气正，态势良好，学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定，成效显著，教育教学质量有显著提高，受到家长和社会各界的好评。

三、资产负债情况分析

本年度无负债。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展业务和其他活动的重要物质条件，

其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱因物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面的管理，后勤处在平时的报销工作中，对那些该计入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清点盘查能及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全与完整。

2、重视日常财务收支管理

建立健全财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按制度办理，极大提高资金的使用效率，达到节约支出的目的。

3、认真做好学校今后的发展规划工作，为资金有效投入，

合理做出预算奠基工作。