2021年度巴中市巴州区水宁寺镇斯连小学部门决算分析报告

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教。

2．承担区委区政府和上级教育主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3．对标教育改革，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

教育教学工作是学校的主要工作，本学年度我校从以下从以下方面进行了实践，并取得了成绩。

1 、加强教师的业务学习，努力提高教师的综合素质。

（ 1 ）积极组织教师参加各类培训，领悟新课改精神、新课程理念，转变教师的教育教学思想，提高教师教育教学水平。本学年学校先后组织10多人次教师外出参加培训，同时学校每一位老师也积极参加校内组织的各类教研培训活动。

（ 2 ）开展活动促进教师专业发展。本学期，开展了新课标解读、教学方法改革研讨活动、骨干教师示范课、学科课型模式研讨、组内教研课、随堂听课活动等活动，促进全体青年教师课堂技能和综合素质的提高 。

2 、加强常规管理，促进教育教学质量提升。

（ 1 ）认真落实市、区教科体局教学常规要求，抓好备课、上课、作业批改、讲评、课外辅导、测验等环节的研究、指导和管理。认真落实“双减”，履职“四质工程”和“五项管理”工作。

（ 2 ）以新课程下的教学为中心，以青年教师为重点，根据“边培训、边研究、边开发”的原则，建立培训、教学相结合的工作方式，探索实施于新课程改革相适应的教学方法，使我校教师的整体素质再上一个新的台阶。

（ 3 ）加强教学质量的监控力度，注重过程化管理。对教学质量定期监测，及时了解各学科教学质量状况，及时调整教学策略，不断改进课堂教学。教导处要跟踪分析各年级，对薄弱年级、学科要跟踪调查指导。

3 、抓教学研究，改革课堂教学方法，提高课堂教学效益。

在具体的课堂教学模式引领下，学校以集体备课为切入点落实课堂教学方法。 教研组集体备课研修，实行间周一次的分年级分学科集体备课，探讨教学中的重难点，研究题型、课型，教学模式等，教师再次在书上进行二次备课，让教师对教材目标把握有更准确的判断。

二、机构设置

学校设书记校长双肩挑1人， 副校长1人，工会主席1人。 现有在职教师31人；现有6个义教班级，2个幼儿园班级，下设村校5所，共计学生100余名，内设部门有办公室、教导处、德育处、安保处、财务处、资助中心6个部门

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年本单位年初预算收入367.49万元，均为公共财政预算。其中：基本支出367.49万元（其中，人员经费329.42万元，公用经费38.07万元）；项目支出0.00万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年收入共计389.64万元，与上年度相比，收入减少26.144万元，同比减少0.67%。本年支出共计438.71万元，与上年度相比，支出减少38.7万元，同比增加9.67%。

1．收入支出与预算对比分析。如下表：

                                                                   单位：万元

2．收入支出结构分析。

2021年财政拨款收入389.64万元,占总收入的100%;各项支出438.71万元（含上年结转49.06万元）,其中：基本支出418.67万元，项目支出20.04万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费的预算数为0万元，系公务接待费未及时报销。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：2021年预算实际支出1.3万元，系教师业务培训。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入389.64万元，上年结转49.06万元，本年财政拨款支出439.71万元，其中基本支出418.67万元，项目支出20.04万元，与上年相比项目支出增加15.94万元，增长388.93%，主要原因是项目支出增加。

（三）年末结转和结余情况。

本年收支相抵后年末财政拨款结转0万元，主要原因是会计制度调整，将结转资金转放“其他应收款-其他应收单位款”。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2021年年末资产情况：

1、货币资金77.99万元，与上年相比增加70.2万元，增加899.81%，其主要原因是年度绩效考核未及时发放。

2、财政应返还额度0万元，与上年相比减少100%，主要原因是会计制度调整，将结转资金转放“其他应收款-其他应收单位款”。

3、年末固定资产原值653.15万元，与上年相比增加482.78万元，增加74%，主要是据审计报告将在建工程转入固定资产。

4、年末在建工程6.2万元，与上年相比减少449.62万元，减少98.64%，主要是据审计报告将在建工程转入固定资产。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

我校的每个项目都是民主决策的结果，充分发挥财政资金的效益。首先，我校召开教师大会，充分讨论项目的可行性，并委托专业机构进行可研报告，再通过发改局的立项审批，再邀请专业人士委托专业机构进行项目预算，再进行财政评审，根据评审结果进行施工方的确认。在项目实施过程中，严格质量管理，规范施工，确保工程质量，并尽可能的节约财政资金，不超概算。工程结束后，迅速组织竣工验收，然后整理资料移送审计。我校严格按照程序办理，规范操作，较好的完成项目各方面工作。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展业务和其他活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱因物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面的管理，后勤处在平时的报销工作中，对那些该计入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清点盘查能及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全与完整。

2、重视日常财务收支管理

建立健全财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按制度办理，极大提高资金的使用效率，达到节约支出的目的。

3、认真做好学校今后的发展规划工作，为资金有效投入，

合理做出预算奠基工作。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

在学校的正确领导下，有效的规范了我校的财务管理，提高了财务管理水平，财务工作坚持收支两条线，财政统一归口管理，国库集中支付的原则，遵循“良性”、“平衡”的财务要求，收入上在确保财政下达的一般预算资金及时到位的情况下，并积极争取各项资金，支出上“统筹管理，确保重点”，着力贯彻实施预算要求，构建更具活力的财务管理体制，较好的完成了2021年财务预决算任务。学校事业收入有条不紊，基建筹资成绩斐然，财务内部运行健康有序，外部环境得到改善，资金使用公平、公正、公开，保证了财务工作为学校教育教学的发展服务。对财务管理规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位对预算和决算按照财政部门的要求，该填制的填制，该公开的及时公开，该上报的及时上报。确保资金在阳光下运行。