2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告水宁寺镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是“十四五”的开局之年，也是奔向第二个百年目标的新起点。我们在水宁寺镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“三市两地一枢纽”战略部署，严控基层财务关口不放松，对标区委新要求，充分发挥两项改革后乡镇财政所新职能，共建清爽巴州、奋进巴州、幸福巴州。面对如火如荼的乡村振兴重大使命，又加之新冠肺炎疫情依旧肆虐，我们全力以赴止滑促升、栉风沐雨决战疫情，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，助力全镇经济和社会事业蓬勃发展。

（一）一般公共财政预算收支执行情况

2021年全镇一般公共财政预算支出完成11671.83万元，同比减少2143.4万元，降低15.51%。具体明细情况如下：

一般公共服务支出918.74万元，同比减少1953.78万元，降低68.02%，占一般公共财政预算支出总额的7.87%。其中：2010101 人大行政运行支出11.59万元，2010102 人大一般行政管理事务支出4万元，2013001 政府行政运行支出574.71万元，2010302 一般行政管理事务支出150.35万元，2010350 事业运行支出0.73万元，2010550 事业运行支出1万元，2010601 财政行政运行支出111.64万元，2010602 财政一般行政管理事务支出3.45万元，2011101 纪委行政运行支出24.62万元，2013101 党委行政运行支出34.65元，2103850 事业运行支出2万元。

公共安全支出28.83万元，同比增加28.83万元，占一般公共财政预算支出总额的0.25%；其中：2040201公安行政运行支出28.83万元。

教育支出2807.24万元，同比增加261.73万元，增长10.28%，占一般公共财政预算支出总额的24.05%；其中：2050201 学前教育支出24.74万元，2050202小学教育支出2553.98万元，2050203 初中教育支出15.82万元，2050299 其他普通教育支出187.59万元，2050999 其他教育费附加安排的支出25.11万元。

科学技术支出352.49万元，同比增加352.49万元，占一般公共财政预算支出总额的3.02%；其中：2069999其他科学技术支出352.49万元。

文化旅游体育与传媒支出0.29万元，同比减少15.71万元，下降98.19%；其中：2070109 群众文化支出0.29万元。

社会保障支出1589.18万元，21606503元，同比减少571.47万元，降低26.45%，占一般公共财政预算支出总额的13.62%；其中：2080109 社保经办机构支出23.15万元，2080299 其他民政管理事务支出76.74万元，2080501 行政单位离退休支出11.28万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出110.12万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.98万元，2080799 其他就业补助支出115万元，2080805义务兵优待支出12.9万元，2080899 其他优抚支出165万元，2080905 军队专业干部安置支出 20.08万元，2080999 其他退役安置支出23.39万元，2081001 儿童福利支出5.5万元，2081002老年福利支出42万元，2081105 残疾人就业和扶贫支出2.6万元，2081107 残疾人生活和护理补贴支出55.91万元，2081199 其他残疾人事业支出7.15万元，2081902 农村最低生活保障金支出495.66万元，2082001 临时救助支出152.21万元，2082102 农村特困人员救助供养支出59.11万元，2082850 事业运行支出2万元，2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险支出22.48万元，2083099 财政代缴其他社会保险费支出79.92万元，2089999 其他社会保障和就业支出100.01万元。

卫生健康支出507.83万元，6603782元，同比减少152.55万元，降低23.1%，占一般公共财政预算支出总额的4.35%；其中：2100302 乡镇卫生院支出135.66万元，2100399 其他基层医疗卫生机构支出61.11万元，2100408 基本公共卫生服务支出201.02万元，2100601 中医（民族药）专项支出10万元，2100716 计划生育机构支出1万元，2101102 行政单位医疗支出42.49万元，2101102 事业单位医疗支出31.21万元，2101103 公务员医疗补助支出6.55万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出1.5万元，2101401 优抚对象医疗补助支出10.51万元，2101502 一般行政管理事务支出6.79万元。

节能环保支出634万元，同比增加161.75万元，增长34.25%，占一般公共财政预算支出总额的5.43%；其中：2110302 水体支出218万元，2110399 其他污染防治支出416万元。

城乡社区支出115.84万元，同比增加8.71万元，增长8.13%，占一般公共财政预算支出总额的0.99%；其中：2120106工程建设管理17.37万元，2120199 其他城乡社区管理事务支出96.47万元，2129999 其他城乡社区支出2万元。

农林水支出4431.53万元，同比减少228.84万元，降低4.91%，占一般公共财政预算支出总额的37.97%；其中：2130104 事业运行111.89万元，2130106 科技转化与推广服务29.68万元，2130108 病虫害控制53万元，2100109 农产品质量安全支出3.95万元，2130119防灾救灾20万元，2130122 农业生产发展472.88万元，2130135 农业资源保护修复与利用34.63万元，2130142 农村道路建设374.62万元，2130199 其他农业农村支出486.07万元，2130204 事业机构3.56万元，2130317 水利技术推广2万元，2130505 生产发展305万元，2130599 其他扶贫支出1347.23万元，2130701 对村级公益事业建设的补助44万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助430.01万元，2130707 农村综合改革示范试点补助400.01万元，2130799 其他农村综合改革支出24万元，2130803 农业保险保费补贴89万元，2130999 其他目标价格补贴200万元。

交通运输支出200万元，同比增加200万元。占一般公共财政预算支出总额的1.71%。其中：2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出200万元。

资源勘探信息等支出1万元，71849元，同比减少6.18元，下降86.07%；其中：2150899 其他支持中小企业发展和管理支出1万元。

住房保障支出84.85万元，3132561元，同比减少228.41元，降低72.91 %，占一般公共财政预算支出总额的0.73%；其中：2210201住房公积金支出84.85万元。

2021年镇公共财政收支执行的平衡情况是： 2021年一般公共预算收入11671.83万元， 一般公共预算支出11671.83万元,实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2021年政府性基金支出完成4559.63万元，同比增加1348.15万元，增长41.98%。具体明细情况如下：

国有土地收益基金安排的支出3250万元，占政府性基金预算支出总额的71.28%，其中：2120801征地和拆迁补偿支出3250万元。

其他支出1309.63万元，占政府性基金预算支出总额的28.72%; 其中：2290402 其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出1295万元，2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.36万元，2296004 用于教育事业的彩票公益金支出6.3万元，2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出8万元。

2021年镇政府性基金预算收支执行的平衡情况是： 2021年政府性基金预算收入4559.63万元， 政府性基金预算支出4559.63万元,实现收支平衡。

二、2021年财政工作成效显著

2021年，面对各种风险挑战叠加的严峻形势，我们深入贯彻落实中央及省、市、区决策部署，努力克服疫情影响，顶住经济下行压力，抓住重点、攻克难点，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，财政工作取得显著成效。

（一）财政运行质量稳步提升

面对严峻的经济形势，我们始终坚守“保工资、保运转、保基本民生”财政底线，大力开展增收节支，稳妥化解财政和债务风险，持续保证财政良好运行。从严控制“三公”经费，压缩一般性支出，将节省资金用于确保乡村振兴和基本民生的资金需求。加大了农村“三资”盘活力度，对辖区17个村（居）的“三资”进行了盘活。预算执行进度不断加快，国库集中支付范围持续扩大，预算一体化平台的建立，使电子化支付推进取得实效。

（二）工作职能质量逐步转变

2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的关键之年，从输血到造血，从授鱼到授渔，从帮眼前到扶长远，从扶上马到送一程，我们筚路蓝缕、勠力同心、和衷共济，全心全意为群众着想、让人民群众满意。自两项改革以来，乡镇财政所的工作职能由面向千家万户的“征管型”向实施公共财政政策的“服务型”进行了转变。特别是在种粮补贴、退耕还林、地力补贴等惠农政策由全区一卡通系统发放之后，乡镇财政所在提供农村公共服务建设、实施乡村振兴战略中的服务职能越来越突出，我们积极转变思想，大力倡导求真务实、开拓创新精神，不断改进工作作风，对经济运行重点、难点、热点问题进行调查研究，敏锐地把握经济形势，主动履行好财政职责，在提高服务效率的同时也为党委政府的决策提供了重要依据。

（三）保障民生福祉提质增效

保障和改善民生没有终点，只有连续不断地新起点。坚持以人民为中心的发展思想，科学统筹财力，不断加大民生工程投入，全镇全年投入资金5673.49万元，确保三农、交通、水利、贫困对象扶持、环境等民生得到有效保障。落实强农惠民政策，全卡核实耕地地力保护补贴面积21373.59亩。

（四）强化监管实现绩效目标

我镇认真落实各项财政法律法规，坚持把财政监督检查作为财政所的重要工作内容，将财政监督工作融入财政管理各个环节，2021年，进一步完善我镇内务管理制度，严格遵守中央、省、市、区相关精神，全年压缩办公开支5%以上，严格执行专项资金支付多审会签制度，加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效。加强政府采购和资产的管理，注重资金支付计划的安排和调度，注重财务审核审批程序。今年，我们组织开展“敲警钟”行动，对辖区17个村（居）进行巡回财务检查及培训，旨在“念好紧箍咒”，使其“把好方向盘”。查看了各村（居）财经纪律执行情况、涉农资金使用公示情况、公有资产盘活情况等，并对部分村（居）提出整改建议。

各位代表 : 在过去的一年里，财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，取得的成绩来之不易。看到成绩的同时，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委政府的要求、人民群众的期盼还存在差距和不足：财源建设停滞不前，自身造血功能不足;落实减税降费政策,财政持续增收乏力；村（社区）债务化解缺乏政策支撑；易地搬迁后续处置正在进行，资金保障压力巨大……这些问题需要我们群策群力，逐步解决。

三、2022年财政预算草案编制情况

（一）2022年财政预算编制的原则及口径

1.收入预算原则及口径

税收收入和非税收入由区财政统一预算，乡镇只列一般性转移支付补助收入。但培植财源，组织收入仍然是乡镇财政工作的重要任务之一,我们必须肩负起协税抗税的责任,完成区税务局下达的指导性计划。

2.支出预算原则及口径

按巴中市巴州区财政局《关于2022年部门预算编制原则及口径的通知》

（二）2022年财政预算收支草案

1.一般公共财政预算补助收入

2022年一般公共财政预算补助收入2070.31万元。

2.一般公共财政预算支出

全镇一般公共预算支出2070.31万元，具体预算明细如下：

1、一般公共服务支出821.72万元；2010101人大行政运行1.3万元（主席团运行经费1.3万元），2010301政府行政运行702.37万元（工资奖金津补贴557.45万元，社会保障缴费1.92万元，办公经费78.09万元，培训费5万元，委托业务费9万元，维修（护）费5万元，社会福利和救助40.82万元，对其他和个人家庭补助5.09万元）；2010302一般行政事务管理34万元（办公经费34万元）；2010601财政行政运行84.05万元（工资奖金津补贴77.14万元，社会保障缴费0.64万元，其他工资福利支出15.73万元，办公经费1.9万元，培训费0.5万元，委托业务费0.5万元，对其他和个人家庭补助0.036万元）

2、社会保障和就业支出288.52万元；其中2080109社保经办机构45.52万元（工资福利支出41.03万元，商品和服务支出4.49万元）；2080299其他民政管理事务支出107.71万元（工资福利支出96.56万元，对个人及家庭的补助0.03万元，商品和服务支出11.12万元）；2080501行政单位离退休10.09万元，（用于政府离休人员工资、护理费）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.2万元 （全镇机关事业养老保险缴费）。　

3、卫生健康支出61.57万元；其中2101101行政单位医疗43.4万元，（用于机关基本医疗保险缴费）2101102事业单位医疗18.17万元（用于事业单位基本医疗保险缴费支出）。

4、城乡社区支出98.4万元；其中2120106工程建设管理21.24万元（工资福利支出19.01万元，商品和服务支出2.22万元），2120199其他城乡社区管理事务支出77.16万元（主要用于居委会工作补助及日常工作保障支出）。
    5、农林水支出688.48万元；其中2130104农业事业运行168.2万元（工资福利支出152.33万元，对个人及家庭的补助0.036万元，商品和服务支出15.83万元），2130705对村民委员会和村党支部的补助337.28万元（全镇各村干部生活补助），2130707农村综合改革示范试点补助183万元（村级运转的公共运行经费）。                    

6、住房保障支出111.62万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、主动作为，奋力开创2022年财政工作新局面

2022年，我镇将全面贯彻区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的, 巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,主动适应经济运行新常态，调整和优化支出结构，确保重点支出，坚持量力而行,尽力而为,不断提高财政运行质量和预算管理水平，建设节约型财政，促进我镇经济持续协调健康发展。

（一）努力培植财源，强化收入征管

一方面牢固树立支持企业、服务发展、壮大财力的财源建设观念，充分发挥财政政策的激励作用，支持企业做大做强。依托现有的农村专合社、家庭农场、农家乐等发展农业旅游经济。另一方面，加大招商引资、项目建设力度，积极扶持企业做大做强，大力培育主题财源。

（二）优化支出结构，兜牢民生底线

贯彻落实十九大及其五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持科学发展观，努力提供财政资金分配的科学性、公平性和公开性，切实贯彻落实各项政策措施。一是从严控制一般性支出，优先保证重点支出。要从严控制公务接待费、会议经费等一般性支出，优先保证人员工资和机构运转所需资金，确保事关民生、财源建设、重大项目、强农惠民、维护稳定等重点支出；二是积极支持教育、卫生、社会保障等社会事业的发展。加大社会保障投入，着力改善困难群众生活条件。

（三）实施绩效预算，提升资金效能

加大村级项目支出的管理力度，严格规范各村级经济行为，逐步提升镇、村集体资产运营质量，切实实现集体资产的保值增值。进一步加强和规范村级财务管理，严格执行村级财务收支预决算制度。加大机关内部内控工作管理。

（四）聚焦运行风险，化解存量矛盾

在2022年，镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严控资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金特别是项目资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇各类项目的有效推进。同时加大力度化解存量矛盾，今年我们将对所有村（居）及各个单位的账务进行全面清理。

各位代表，2022年面对经济发展新常态，让我们坚定信心，克难奋进，统筹做好乡镇区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，全面开启乡村振兴新征程。完成2022年财政预算和财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委政府的坚强领导下，主动接受人大代表和社会各界的监督，进一步坚定信心、迎难而上、砥砺奋进、扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，为水宁寺镇经济和社会发展做出更大贡献！