巴中市巴州区房产管理局关于2019年至2021年度财政财务收支审计问题的整改公示

2022年7月27日至2022年9月30日，区审计局对巴中市巴州区房产管理局（以下简称“我局”）2019年至2021年度财政财务收支情况进行了审计，根据审计决定（巴区审综决〔2022〕10号），我局高度重视，专门召集专题会议，通报审计结果，制定了整改方案，现特整改情况公示如下：

一、关于应缴未缴财政款7302.23元问题

拆迁过渡费的利息7302.23元已缴存财政专户，已整改完成。

二、关于扩大支出范围列支380000元问题

已整改完成，今后严格执行《中华人民共和国预算法》，加强预算支出。

三、关于一般性支出压缩不到位问题

已整改完成，今后严格执行《中华人民共和国预算法》，加强预算支出，严格按照（巴区委办 [2021]39号）的规定，落实“过紧日子”。

四、关于无预算列支费用671229.05元问题

2020年-2021年，我局无预算列支费用671229.05元。因为当年年初区财政局未下达我局公廉租房维修费用及公、廉租房建设资金，但是公、廉租房维修维护费支付时只能使用我局支付中心账的资金。待区财政局下达后转至我局支付中心账中导致决算与预算不一致。今后严格执行《中华人民共和国预算法》，加强预算支出，杜绝此类问题发生。

五、关于重复报销差旅费2930问题

2019年至2021年，我局经费帐中16人重复报销差旅费2930元，已全部整改完成；并缴存财政国库支付中心房管局账户。

六、关于使用不合规票据列支费用20567元问题的处理

使用不合规票据列支费用20567元问题，已全部整完成。今后将加强票据管理，杜绝类似情况发生。

七、关于使用过期发票据列支费用2070元问题

使用过期发票据列支费用2070元，已全部整改完成。

八、关于预算会计账与决算报表不一致问题

2021年，我局预算会计账日常公用经费与决算报表中的商品和服务支出相差520098.86元。因为当年年初区财政局未下达我局公廉租房维修费用，但是公廉租房支付时只能使用我局支付中心账的资金。待区财政局下达后转至我局支付中心账中导致决算与预算不一致。今后将严格按照财政部《部门决算管理制度》执行。确保此类问题发生。

九、关于未及时清理往来款项问题

2019年度，我局在以前年度中其他应收款14笔1372450.28元和其他应付款383009.8元，我局现对以前年度的应收、应付往来款项进行清理，说明原因，提出清理计划，并完善相关手续；部份已整改完成。

十、关于应计未计固定资产账12060元问题

2021年，我局购买净水机、饮用水机等12060元；现已整改完成，以2023年1月31号会计32号凭证补记并登记固定资产入册。

巴中市巴州区房产管理局

2023年2月26日