政协四川省巴中市巴州区委办公室2020年部门决算编制说明

发布日期:2021-09-16 作者:区政协 【字体:  


                   2020年度

政协四川省巴中市巴州区委办公室部门决算 


目录

 


 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能,其主要工作是:召开协商会议、开展民主监督、组织专题调研、开展视察活动、组织撰写提案、反映社情民意、开展民主评议、收集文史资料、宣传政协统战理论实践、开展界别联络联谊,服务中心工作,助推巴州发展。

(二)2020年重点工作完成情况。

全年共召开全会1次、常委会5次、主席会9次、专委会对口协商8次、界别和联组小微协商36次,围绕城乡融合发展中的重大问题和关系群众切身利益的实际问题开展政治协商,协商形式更加灵活多样。围绕城市建设、基层治理等8个课题开展专题协商,围绕教育、文化等8个领域的课题开展对口协商,专题听取和协商全区经济运行、党风廉政建设和法检两院工作情况,开展“我为‘十四五’规划献一策”等网络议政活动,提出了一批高质量的建议。

二、构设置

政协办无下属二级单位。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计756.57万元、支出总计715.89万元。与2019年相比,收入总计减少25.89万元,减少3.3%,支出总计减少26.57万元,减少3.57%。主要变动原因是受疫情影响,调研、培训活动减少。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计756.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入756.57万元,占100%

(注:数据来源于财决01表)

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计715.89万元,其中:基本支出561.15万元,占78.38%;项目支出154.75万元,占21.62%

(注:数据来源于财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计756.57万元、支出总计715.89万元。与2019年相比,收入总计减少25.89万元,减少3.3%,支出总计减少26.57万元,减少3.57%。主要变动原因是受疫情影响,调研、培训活动减少。

(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出715.89万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少26.57万元,减少3.57%。主要变动原因是受疫情影响,调研、培训活动减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出715.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出608.43万元,占84.99%社会保障和就业(类)支出45.33万元,占6.33%卫生健康支出29.57万元,占4.13%;住房保障支出32.56万元,占4.55%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为715.89完成预算94.62%。其中:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项): 支出决算为453.69万元,完成预算98.82%,决算数小于预算数的主要原因是本级财政资金调度困难。    

2一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为20万元,完成预算26.67%,决算数小于预算数的主要原因是本级财政资金调度困难。

3一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项): 支出决算为124.75万元,完成预算124.75%,决算数大于预算数是因为上年结转25万元。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 支出决算为5万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是本级财政资金调度困难。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为45.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为29.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为32.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出478.98万元,其中:

人员经费442.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费273.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元,完成预算18.1%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行维护费支出决算无;公务接待费支出决算1.81万元,占18.1%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出

公务用车运行维护费支出

3.公务接待费支出

公务接待费支出决算1.81万元,完成预算18.1%公务接待费支出决算比2019年减少0.49万元,下降21.3%。主要原因是节约开支。其中:

国内公务接待支出1.81万元,主要用于执行公务、开展业务调研活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次,150人次(不包括陪同人员),共计支出1.81万元,具体内容包括:餐费1.81万元)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区政协办机关运行经费支出273.37万元,比2019年减少38.65万元,减少12.39%。主要原因是受疫情影响,调研、培训活动减少

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,我办在年初预算编制阶段,组织对委员培训、委员视察、常委会议专项、政协宣传、老干部活动、政协文史编纂、网络维护及平台运行等项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:

一是加强联系合作,发挥统战组织功能。

进一步落实党的统一战线工作的职责要求,落实统战部长兼任政协党组副书记制度,落实侨联驻会负责人固定列席常委会制度。通过座谈交流、情况通报、参加党派和团队的重要会议、重要活动等,进一步加强同各民主党派、工商联、无党派和新的社会阶层人士,以及各人民团体的联系与合作,支持各民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议、提交提案、反映社情民意、开展经常性工作,通过多种方式为他们更好地发挥监督和参政议政作用创造条件。

二是加强团结联谊,广泛凝聚社会共识。

通过上门走访委员,调研委员企业,慰问困难委员,畅通与民族宗教界人士的经常性沟通,密切与非公有制经济人士和其他新的社会阶层人士的联系,引导他们政治上自信、发展上自强、守法上自觉。动员广大政协委员深入基层、深入群众开展社会服务,在加强沟通、密切联系、听取意见、了解呼声的过程中不断增进共识。促进政协组织交流合作,积极协助配合省、市政协来我区开展联动视察、考察调研和外地政协、有关单位来巴考察交流32次,参加西安巴州商会成立大会,主持召开投资推介会,密切与在外巴商的沟通交流,大力宣传、推介巴州良好的营商环境,充分展现全区改革发展成果,扩大政协工作的影响力,提升巴州对外形象。

三是加强宣传工作,传播政协好声音。

充分发挥团结育人、存史资政作用,持续完善巴州文史资料评审专家库的建设、评审工作,制定文史资料三年行动计划,出版《巴州川剧》,《巴州历史文化名人》即将付印,加快民风民俗、乡愁记忆、脱贫攻坚者说等资料的收集撰写。切实加强工作宣传,做到收集信息第一时间、报送信息第一时刻、处理信息第一时段,在《四川政协报》专题宣传区政协履职成效,在人民政协报、巴中日报、区融媒体中心等媒体上刊播巴州政协信息稿件147篇条,扩大了政协影响力,传播了政协正能量。

我办还自行组织了7个项目支出绩效评价,从评价情况来看:一是紧扣中心、竭诚建言,政治协商更有水平;二是;三是聚焦重点、广集众智,参政议政更有作为。

1.项目绩效目标完成情况。
   我办在2020年度部门决算中反映委员培训、委员视察、常委会议专项、政协宣传、老干部活动、政协文史编纂、网络维护及平台运行项目等7个项目绩效目标实际完成情况。

(1)委员培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,跨年项目未结算支付。

(2)委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,完成数5万元,完成100%,取得各方先进经验,提案质量提高。

(3)常委会议专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,跨年项目未结算支付。

(4)政协宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,跨年项目未结算支付。

(5)老干部活动项目绩效目标完成情况综述。上年结转项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升党建正能量,发挥好老干部的优势和作用。

(6)政协文史编纂项目网络维护及平台运行项目绩效目标完成情况综述。全年预算数10万元,跨年项目未结算支付。

(7)网络维护及平台运行项目绩效目标完成情况综述。上年结转项目全年预算数10万元,完成数10万元,完成100%。确保三组专网及提案交办平台顺利运行,提高参政议政履职能力。

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

 

预算单位

区政协办

预算执行情况(万元)

预算数:

55

执行数:

30

其中-财政拨款:

55

其中-财政拨款:

30

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保各项专项工作开展

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

行政运行类

工作任务完成

 

 

项目完成指标

100%

100%

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

100%

 

 

 

 

 






























2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《区政协办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对7个项目开展了绩效评价,《区政协办项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

 

区政协办2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

区政协办内设:办公室、提案委、经济委、法制和民宗侨务委、城环资委、文化文史委、委员委、农业农村委、党建办、机关工会、信息网络中心。

(二)机构职能

1. 负责区政协文件、文稿的起草、修改和校核工作,负责撰写区政协领导讲话稿,负责编写《区政协大事记》。

2. 承办区政协全会、区政协常委会、区政协主席会,区政协专题会、区政协机关工作会的会务工作,协助有关部门做好以区政协名义召开的各种专题会议工作。

3. 围绕区委、区政府、区政协工作部署,收集情况,反映动态、调研协商,为领导决策实施提供可靠、详实的信息。

4. 对全区政治、经济文化等进行调研、视察。

(三)人员概况

现有行政人员31人,行政工勤1人,事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计756.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入756.57万元,占100%

 

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计715.89万元,其中:基本支出561.15万元,占78.38%;项目支出154.75万元,占21.62%

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1. 财务室负责财务工作,分别设复核、审核、记账岗,小额支出领导审批,大额支出主席会集体研究。

2. 会议核算使用区财政局统一配置的用友会计核算软件核算单位账务,让核算统一、规范。按时按质编制财务预、决算,并在相应网站进行公示;

3. 严格执行政府采购法,凡需集中采购的均申报财政采购,固定资产统一纳入资产系统管理,定时清理,达到帐实相符;

4. 因工作需要,2020年度公务接待费用支出1.81万元;

5. 定时主动申请审计部门对单位财务进行审计,发现问题及时整改,促使财务管理水平进一步提升,并主动接受纪委派出组和财政部门的监督。

 

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

2020年度,区政协办严格按照相关规定开展财务工作,严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》编制了年度预、决算,并执行了预、决算公开。

在今后的工作中,我办财务工作将严格做好以下几点:一是进一步修订、完善好各项财务工作制度和内部控制制度,结合财务工作实际和工作流程,进一步明确内控制度的工作环节,进一步细化工作流程,进一步落实工作任务和责任人,让财务工作更加规范化、制度化;二是进一步加大财务公开制度。定期召开财务工作会议,汇报财务收支情况,加大财务工作的透明度,保障财务工作健康有序发展。三是进一步严格预算编制、严格预算执行、严格绩效管理。

 

 

附件2

 

XXX项目2020绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况    

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。    

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

  

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国人民政治协商会议四川省巴中市巴州区委员会.XLS

 

编辑:区财政局信息中心
扫一扫在手机打开当前页